大成汇享一年持有混合C基金净值查询(009797)
今天最新净值
1.2296
0.0048 0.39%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.2300
-0.0016 -0.1314%
- 累计净值：1.2296
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4181亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
近一季,大成汇享一年持有混合C(009797)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-01-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2026-01-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0004 |
-0.03% |
