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大成汇享一年持有混合C基金净值查询(009797)

今天最新净值 1.1091 0.0019 0.1700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1121 0.0036 0.3255%
  • 累计净值:1.1091
  • 成立日期:2020-09-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1268亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:徐雄晖 王磊 孙丹
近一季大成汇享一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成汇享一年持有混合C(009797)基金累计收益率3.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1072 1.1072 0.0013 0.12%
2024-03-26 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1089 1.1089 -0.0017 -0.15%
2024-03-25 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1094 1.1094 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1120 1.1120 -0.0026 -0.23%
2024-03-21 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1109 1.1109 0.0011 0.10%
2024-03-20 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2024-03-19 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2024-03-18 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1091 1.1091 0.0018 0.16%
2024-03-15 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1091 1.1091 1.1072 1.1072 0.0019 0.17%
2024-03-14 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1059 1.1059 0.0013 0.12%
2024-03-13 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1061 1.1061 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.1120 1.1120 -0.0059 -0.53%
2024-03-11 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1135 1.1135 -0.0015 -0.13%
2024-03-08 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1135 1.1135 1.1123 1.1123 0.0012 0.11%
2024-03-07 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1123 1.1123 1.1137 1.1137 -0.0014 -0.13%
2024-03-06 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.1129 1.1129 0.0008 0.07%
2024-03-05 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2024-03-04 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1126 1.1126 1.1100 1.1100 0.0026 0.23%
2024-03-01 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1100 1.1100 1.1031 1.1031 0.0069 0.63%
2024-02-29 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1031 1.1031 1.0967 1.0967 0.0064 0.58%
2024-02-28 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0967 1.0967 1.1014 1.1014 -0.0047 -0.43%
2024-02-27 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.0996 1.0996 0.0018 0.16%
2024-02-26 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0996 1.0996 1.1022 1.1022 -0.0026 -0.24%
2024-02-23 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.1038 1.1038 -0.0016 -0.14%
2024-02-22 009797 大成汇享一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.0966 1.0966 0.0072 0.66%
2024-02-21 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0955 1.0955 0.0011 0.10%
2024-02-20 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0941 1.0941 0.0014 0.13%
2024-02-19 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0853 1.0853 0.0088 0.81%
2024-02-08 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0853 1.0853 1.0848 1.0848 0.0005 0.05%
2024-02-07 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0848 1.0848 1.0778 1.0778 0.0070 0.65%
2024-02-06 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0778 1.0778 1.0692 1.0692 0.0086 0.80%
2024-02-05 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0692 1.0692 1.0708 1.0708 -0.0016 -0.15%
2024-02-02 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0708 1.0708 1.0735 1.0735 -0.0027 -0.25%
2024-02-01 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0735 1.0735 1.0738 1.0738 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0738 1.0738 1.0769 1.0769 -0.0031 -0.29%
2024-01-30 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0769 1.0769 1.0828 1.0828 -0.0059 -0.54%
2024-01-29 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0828 1.0828 1.0841 1.0841 -0.0013 -0.12%
2024-01-26 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0825 1.0825 0.0016 0.15%
2024-01-25 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0825 1.0825 1.0754 1.0754 0.0071 0.66%
2024-01-24 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0692 1.0692 0.0062 0.58%
2024-01-23 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0692 1.0692 1.0656 1.0656 0.0036 0.34%
2024-01-22 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0656 1.0656 1.0750 1.0750 -0.0094 -0.87%
2024-01-19 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0750 1.0750 1.0768 1.0768 -0.0018 -0.17%
2024-01-18 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2024-01-17 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0824 1.0824 -0.0056 -0.52%
2024-01-16 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0824 1.0824 1.0810 1.0810 0.0014 0.13%
2024-01-15 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0810 1.0810 1.0794 1.0794 0.0016 0.15%
2024-01-12 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0794 1.0794 1.0803 1.0803 -0.0009 -0.08%
2024-01-11 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0803 1.0803 1.0806 1.0806 -0.0003 -0.03%
2024-01-10 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0806 1.0806 1.0828 1.0828 -0.0022 -0.20%
2024-01-09 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2024-01-08 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0826 1.0826 1.0820 1.0820 0.0006 0.06%
2024-01-05 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0828 1.0828 -0.0008 -0.07%
2024-01-04 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0828 1.0828 1.0835 1.0835 -0.0007 -0.06%
2024-01-03 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0835 1.0835 1.0817 1.0817 0.0018 0.17%
2024-01-02 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0817 1.0817 1.0795 1.0795 0.0022 0.20%
2023-12-29 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0795 1.0795 1.0738 1.0738 0.0057 0.53%
2023-12-28 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00%