大成汇享一年持有混合C基金净值查询(009797)
今天最新净值
1.1091
0.0019 0.1700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1121
0.0036 0.3255%
- 累计净值:1.1091
- 成立日期:2020-09-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1268亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:徐雄晖 王磊 孙丹
近一季,大成汇享一年持有混合C(009797)基金累计收益率3.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-03-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0026 |
-0.23% |
2024-03-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0011 |
0.10% |
2024-03-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0018 |
0.16% |
2024-03-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0019 |
0.17% |
2024-03-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0013 |
0.12% |
|
2024-03-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0059 |
-0.53% |
2024-03-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0015 |
-0.13% |
2024-03-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0012 |
0.11% |
2024-03-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-03-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-04 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0026 |
0.23% |
2024-03-01 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0069 |
0.63% |
2024-02-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0064 |
0.58% |
2024-02-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0047 |
-0.43% |
2024-02-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0018 |
0.16% |
2024-02-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0026 |
-0.24% |
2024-02-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-02-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0072 |
0.66% |
|
2024-02-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0014 |
0.13% |
2024-02-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0088 |
0.81% |
2024-02-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0070 |
0.65% |
2024-02-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0086 |
0.80% |
2024-02-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-02-02 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0027 |
-0.25% |
2024-02-01 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0031 |
-0.29% |
2024-01-30 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0059 |
-0.54% |
2024-01-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-01-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0016 |
0.15% |
2024-01-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0071 |
0.66% |
2024-01-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0062 |
0.58% |
2024-01-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0036 |
0.34% |
2024-01-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0094 |
-0.87% |
2024-01-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0018 |
-0.17% |
2024-01-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0056 |
-0.52% |
2024-01-16 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0014 |
0.13% |
2024-01-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0016 |
0.15% |
2024-01-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0022 |
-0.20% |
2024-01-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-01-04 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-03 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0018 |
0.17% |
2024-01-02 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0022 |
0.20% |
2023-12-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0057 |
0.53% |
2023-12-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0000 |
0.00% |