大成汇享一年持有混合C基金净值查询(009797)
今天最新净值
1.1091
0.0019 0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1295
0.0015 0.1368%
- 累计净值：1.1091
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1268亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
近一周,大成汇享一年持有混合C(009797)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0044 |
-0.39% |
