大成汇享一年持有混合C基金净值查询(009797)
今天最新净值
1.1957
-0.0022 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1991
0.0034 0.2840%
- 累计净值：1.1957
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4181亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
近一季,大成汇享一年持有混合C(009797)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2025-11-12 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-09 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
009797 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0041 |
-0.34% |
