权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 分红 | 每份派现金0.0366元 |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0078元 |
2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0101元 |
2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0107元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成睿景C | 2.0850 | 1.46% |
大成睿景A | 2.2410 | 1.45% |
大成国企改革灵活配置混合A | 3.4290 | 1.45% |
大成新锐产业混合A | 5.6660 | 1.43% |
有色ETF | 1.7043 | 1.28% |
大成有色金属期货ETF联接A | 1.0100 | 1.18% |
大成有色金属期货ETF联接C | 0.9919 | 1.17% |
大成聚优成长混合A | 0.9632 | 1.16% |
大成聚优成长混合C | 0.9546 | 1.16% |
大成核心趋势混合A | 0.9943 | 1.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |