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大成惠益纯债(大成惠益纯债债券) - 基金主页(代码:003575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0453 -0.0027 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1471
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9921亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈会荣

大成惠益纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-17	分红	每份派现金0.0350元
2018-11-07	2018-11-07	2018-11-08	分红	每份派现金0.0366元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	分红	每份派现金0.0078元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-27	分红	每份派现金0.0101元
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-27	分红	每份派现金0.0107元

大成惠益纯债基金动态

大成惠益纯债机构赎回大成惠益纯债走向清盘，净资产仅剩1万元，持有人大会费用大成基金“自掏腰包”

值得注意的是，大成惠益纯债基金净资产仅剩1万多元，持有人大会产生的4万元的律师费和1万元的公证费均由大成基金支付。
标签：持有人份额持有清盘大会净资产表决关联基金：大成海外中国机会混合大成惠益纯债
大成惠益纯债公募年内分红222亿元同比大增126%

此外，截至目前，中银利享定期开放债券、博时裕新纯债和大成惠益纯债债券在今年以来分红均超过2亿元，另有21只债券基金年内分红总额也在1亿元以上。
关联基金：博时裕新纯债债券A 大成惠益纯债广发景祥纯债广发稳健增长混合A 国泰丰祺纯债债券A 汇添富成长焦点混合建信优化配置混合A 景顺长城新兴成长混合A
大成惠益纯债公募年内分红222亿元同比大增126%

此外，截至目前，中银利享定期开放债券、博时裕新纯债和大成惠益纯债在今年以来分红均超过2亿元，另有21只债券基金年内分红总额也在1亿元以上。
关联基金：博时裕新纯债债券A 大成惠益纯债广发景祥纯债广发稳健增长混合A 汇添富成长焦点混合建信优化配置混合A 景顺长城新兴成长混合A 南方成份精选混合A

大成惠益纯债(003575)基金档案

基金代码	003575	基金简称	大成惠益纯债	基金全称
发行日期	2016-10-26~2016-10-28	成立日期	2016-11-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈会荣	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	19.9921亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	5.68%
大成科技创新混合C	2.9423	5.68%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.37%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.37%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	3.86%
大成成长进取混合A	1.6474	3.70%
大成成长进取混合C	1.6139	3.70%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%