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大成惠益纯债 - 基金主页(代码:003575)

今天最新净值 1.0453 -0.0027 -0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1471
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9921亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:陈会荣
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-14 2020-02-14 2020-02-17 分红 每份派现金0.0350元
2018-11-07 2018-11-07 2018-11-08 分红 每份派现金0.0366元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 分红 每份派现金0.0078元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-27 分红 每份派现金0.0101元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-27 分红 每份派现金0.0107元
大成惠益纯债基金动态
大成惠益纯债(003575)基金档案
基金代码 003575 基金简称 大成惠益纯债债券 基金全称
发行日期 2016-10-26~2016-10-28 成立日期 2016-11-02 基金类型 债券型-长债
基金经理 陈会荣 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 19.9921亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0279 0.07%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0264 0.07%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0318 0.05%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0335 0.04%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%