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大成中小盘混合(LOF)A(大成小盘) - 基金主页(代码:160918)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6443 -0.0154 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) 2.6590 -0.0112 -0.4183%

累计净值：6.3487
成立日期：2014-04-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.000亿份
最近份额：2.6450亿
最近资产：4.08亿元
基金公司：大成基金
基金经理：魏庆国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.14%	-0.18%	-2.95%	-1.99%	12.11%	3.57%	-11.04%	318.30%
同类排名	3385/4448	721/4957	2567/4942	2471/4866	3468/4422	3539/3936	2765/3301	-

大成中小盘混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分红	每份派现金0.0610元
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-13	分红	每份派现金0.1688元
2017-11-22	2017-11-22	2017-11-24	分红	每份派现金0.1300元

大成中小盘混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	6.78%	-1.12%
00762	中国联通	0.0000	6.01%	-0.95%
600298	安琪酵母	0.0000	4.97%	1.25%
002233	塔牌集团	0.0000	4.12%	-1.37%
300498	温氏股份	0.0000	3.91%	0.29%
002223	鱼跃医疗	0.0000	3.72%	2.86%
002078	太阳纸业	0.0000	3.68%	0.00%
02423	贝壳-W	0.0000	3.57%	-1.98%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.53%	-1.85%
00763	中兴通讯	0.0000	3.16%	-1.54%

大成中小盘混合(LOF)A(160918)基金档案

基金代码	160918	基金简称	大成中小盘混合(LOF)A	基金全称	大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)
发行日期		成立日期	2014-04-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	魏庆国	基金托管人	中国银行	基金公司	大成基金
最近资产	4.08亿元	最近份额	2.6450亿	成立份额	20.000亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%