大成中小盘股票基金净值查询(160918)
今天最新净值
2.4289
0.0202 0.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4402
0.0315 1.3097%
- 累计净值：6.1333
- 成立日期：2014-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：1.5297亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：魏庆国
近一周,大成中小盘股票(160918)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4289 |
6.1333 |
2.4087 |
6.1131 |
0.0202 |
0.84% |
| 2024-04-25 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4087 |
6.1131 |
2.4081 |
6.1125 |
0.0006 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4081 |
6.1125 |
2.3800 |
6.0844 |
0.0281 |
1.18% |
| 2024-04-23 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.3800 |
6.0844 |
2.4188 |
6.1232 |
-0.0388 |
-1.60% |
| 2024-04-22 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4188 |
6.1232 |
2.4491 |
6.1535 |
-0.0303 |
-1.24% |
