大成中小盘股票基金净值查询(160918)
今天最新净值
2.4289
0.0202 0.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4402
0.0315 1.3097%
- 累计净值：6.1333
- 成立日期：2014-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：1.5297亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：魏庆国
近一月,大成中小盘股票(160918)基金累计收益率6.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4289 |
6.1333 |
2.4087 |
6.1131 |
0.0202 |
0.84% |
| 2024-04-25 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4087 |
6.1131 |
2.4081 |
6.1125 |
0.0006 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4081 |
6.1125 |
2.3800 |
6.0844 |
0.0281 |
1.18% |
| 2024-04-23 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.3800 |
6.0844 |
2.4188 |
6.1232 |
-0.0388 |
-1.60% |
| 2024-04-22 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4188 |
6.1232 |
2.4491 |
6.1535 |
-0.0303 |
-1.24% |
| 2024-04-19 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4491 |
6.1535 |
2.4530 |
6.1574 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4530 |
6.1574 |
2.4476 |
6.1520 |
0.0054 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4476 |
6.1520 |
2.3995 |
6.1039 |
0.0481 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.3995 |
6.1039 |
2.4602 |
6.1646 |
-0.0607 |
-2.47% |
| 2024-04-15 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4602 |
6.1646 |
2.4281 |
6.1325 |
0.0321 |
1.32% |
|
|
| 2024-04-12 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4281 |
6.1325 |
2.4187 |
6.1231 |
0.0094 |
0.39% |
| 2024-04-11 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4187 |
6.1231 |
2.4050 |
6.1094 |
0.0137 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4050 |
6.1094 |
2.4209 |
6.1253 |
-0.0159 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4209 |
6.1253 |
2.4199 |
6.1243 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4199 |
6.1243 |
2.4543 |
6.1587 |
-0.0344 |
-1.40% |
| 2024-04-03 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4543 |
6.1587 |
2.4455 |
6.1499 |
0.0088 |
0.36% |
| 2024-04-02 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4455 |
6.1499 |
2.4538 |
6.1582 |
-0.0083 |
-0.34% |
| 2024-04-01 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4538 |
6.1582 |
2.4289 |
6.1333 |
0.0249 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4289 |
6.1333 |
2.4180 |
6.1224 |
0.0109 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
160918 |
大成中小盘股票 |
2.4180 |
6.1224 |
2.3881 |
6.0925 |
0.0299 |
1.25% |
