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大成蓝筹稳健基金净值查询(090003)

今天最新净值 0.9635 0.0043 0.4500% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.0173 0.0075 0.7396% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:3.8263
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:22.343亿份
  • 最近份额:24.4590亿
  • 最近资产:19.42亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:侯春燕
近一季大成蓝筹稳健基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成蓝筹稳健(090003)基金累计收益率-7.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-07-30 090003 大成蓝筹稳健 1.0202 3.8830 1.0098 3.8726 0.0104 1.03%
2021-07-29 090003 大成蓝筹稳健 1.0098 3.8726 0.9635 3.8263 0.0463 4.81%
2021-07-28 090003 大成蓝筹稳健 0.9635 3.8263 0.9592 3.8220 0.0043 0.45%
2021-07-27 090003 大成蓝筹稳健 0.9592 3.8220 1.0092 3.8720 -0.0500 -4.95%
2021-07-26 090003 大成蓝筹稳健 1.0092 3.8720 1.0197 3.8825 -0.0105 -1.03%
2021-07-23 090003 大成蓝筹稳健 1.0197 3.8825 1.0327 3.8955 -0.0130 -1.26%
2021-07-22 090003 大成蓝筹稳健 1.0327 3.8955 1.0306 3.8934 0.0021 0.20%
2021-07-21 090003 大成蓝筹稳健 1.0306 3.8934 0.9997 3.8625 0.0309 3.09%
2021-07-20 090003 大成蓝筹稳健 0.9997 3.8625 0.9966 3.8594 0.0031 0.31%
2021-07-19 090003 大成蓝筹稳健 0.9966 3.8594 0.9940 3.8568 0.0026 0.26%
2021-07-16 090003 大成蓝筹稳健 0.9940 3.8568 1.0160 3.8788 -0.0220 -2.17%
2021-07-15 090003 大成蓝筹稳健 1.0160 3.8788 1.0004 3.8632 0.0156 1.56%
2021-07-14 090003 大成蓝筹稳健 1.0004 3.8632 1.0145 3.8773 -0.0141 -1.39%
2021-07-13 090003 大成蓝筹稳健 1.0145 3.8773 1.0209 3.8837 -0.0064 -0.63%
2021-07-12 090003 大成蓝筹稳健 1.0209 3.8837 0.9952 3.8580 0.0257 2.58%
2021-07-09 090003 大成蓝筹稳健 0.9952 3.8580 0.9976 3.8604 -0.0024 -0.24%
2021-07-08 090003 大成蓝筹稳健 0.9976 3.8604 1.0005 3.8633 -0.0029 -0.29%
2021-07-07 090003 大成蓝筹稳健 1.0005 3.8633 0.9816 3.8444 0.0189 1.93%
2021-07-06 090003 大成蓝筹稳健 0.9816 3.8444 0.9892 3.8520 -0.0076 -0.77%
2021-07-05 090003 大成蓝筹稳健 0.9892 3.8520 0.9824 3.8452 0.0068 0.69%
2021-07-02 090003 大成蓝筹稳健 0.9824 3.8452 1.0084 3.8712 -0.0260 -2.58%
2021-07-01 090003 大成蓝筹稳健 1.0084 3.8712 1.0124 3.8752 -0.0040 -0.40%
2021-06-30 090003 大成蓝筹稳健 1.0124 3.8752 1.0021 3.8649 0.0103 1.03%
2021-06-29 090003 大成蓝筹稳健 1.0021 3.8649 1.0122 3.8750 -0.0101 -1.00%
2021-06-28 090003 大成蓝筹稳健 1.0122 3.8750 1.0020 3.8648 0.0102 1.02%
2021-06-25 090003 大成蓝筹稳健 1.0020 3.8648 0.9943 3.8571 0.0077 0.77%
2021-06-24 090003 大成蓝筹稳健 0.9943 3.8571 0.9879 3.8507 0.0064 0.65%
2021-06-23 090003 大成蓝筹稳健 0.9879 3.8507 0.9840 3.8468 0.0039 0.40%
2021-06-22 090003 大成蓝筹稳健 0.9840 3.8468 0.9801 3.8429 0.0039 0.40%
2021-06-21 090003 大成蓝筹稳健 0.9801 3.8429 0.9755 3.8383 0.0046 0.47%
2021-06-18 090003 大成蓝筹稳健 0.9755 3.8383 0.9756 3.8384 -0.0001 -0.01%
2021-06-17 090003 大成蓝筹稳健 0.9756 3.8384 0.9750 3.8378 0.0006 0.06%
2021-06-16 090003 大成蓝筹稳健 0.9750 3.8378 0.9864 3.8492 -0.0114 -1.16%
2021-06-15 090003 大成蓝筹稳健 0.9864 3.8492 0.9999 3.8627 -0.0135 -1.35%
2021-06-11 090003 大成蓝筹稳健 0.9999 3.8627 1.0160 3.8788 -0.0161 -1.58%
2021-06-10 090003 大成蓝筹稳健 1.0160 3.8788 1.0140 3.8768 0.0020 0.20%
2021-06-09 090003 大成蓝筹稳健 1.0140 3.8768 1.0189 3.8817 -0.0049 -0.48%
2021-06-08 090003 大成蓝筹稳健 1.0189 3.8817 1.0321 3.8949 -0.0132 -1.28%
2021-06-07 090003 大成蓝筹稳健 1.0321 3.8949 1.0260 3.8888 0.0061 0.59%
2021-06-04 090003 大成蓝筹稳健 1.0260 3.8888 1.0187 3.8815 0.0073 0.72%
2021-06-03 090003 大成蓝筹稳健 1.0187 3.8815 1.0233 3.8861 -0.0046 -0.45%
2021-06-02 090003 大成蓝筹稳健 1.0233 3.8861 1.0250 3.8878 -0.0017 -0.17%
2021-06-01 090003 大成蓝筹稳健 1.0250 3.8878 1.0254 3.8882 -0.0004 -0.04%
2021-05-31 090003 大成蓝筹稳健 1.0254 3.8882 1.0262 3.8890 -0.0008 -0.08%
2021-05-28 090003 大成蓝筹稳健 1.0262 3.8890 1.0336 3.8964 -0.0074 -0.72%
2021-05-27 090003 大成蓝筹稳健 1.0336 3.8964 1.0246 3.8874 0.0090 0.88%
2021-05-26 090003 大成蓝筹稳健 1.0246 3.8874 1.0209 3.8837 0.0037 0.36%
2021-05-25 090003 大成蓝筹稳健 1.0209 3.8837 1.0078 3.8706 0.0131 1.30%
2021-05-24 090003 大成蓝筹稳健 1.0078 3.8706 1.0021 3.8649 0.0057 0.57%
2021-05-21 090003 大成蓝筹稳健 1.0021 3.8649 1.0075 3.8703 -0.0054 -0.54%
2021-05-20 090003 大成蓝筹稳健 1.0075 3.8703 0.9962 3.8590 0.0113 1.13%
2021-05-19 090003 大成蓝筹稳健 0.9962 3.8590 1.0050 3.8678 -0.0088 -0.88%
2021-05-18 090003 大成蓝筹稳健 1.0050 3.8678 1.0057 3.8685 -0.0007 -0.07%
2021-05-17 090003 大成蓝筹稳健 1.0057 3.8685 1.0014 3.8642 0.0043 0.43%
2021-05-14 090003 大成蓝筹稳健 1.0014 3.8642 0.9872 3.8500 0.0142 1.44%
2021-05-13 090003 大成蓝筹稳健 0.9872 3.8500 0.9950 3.8578 -0.0078 -0.78%
2021-05-12 090003 大成蓝筹稳健 0.9950 3.8578 0.9939 3.8567 0.0011 0.11%
2021-05-11 090003 大成蓝筹稳健 0.9939 3.8567 0.9910 3.8538 0.0029 0.29%
2021-05-10 090003 大成蓝筹稳健 0.9910 3.8538 0.9986 3.8614 -0.0076 -0.76%
2021-05-07 090003 大成蓝筹稳健 0.9986 3.8614 1.0224 3.8852 -0.0238 -2.33%
2021-05-06 090003 大成蓝筹稳健 1.0224 3.8852 1.0314 3.8942 -0.0090 -0.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A 1.4626 6.01%
国投瑞银产业趋势混合C 1.4618 6.01%
国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
信达澳银新能源精选混合 1.5001 4.83%
信达澳银产业升级混合 3.3380 4.64%
信达澳银中小盘混合 3.9250 4.50%
安信创新先锋混合发起A 1.3543 3.99%