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大成蓝筹稳健基金净值查询(090003)

今天最新净值 0.7557 0.0033 0.4400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7598 0.0134 1.7924%
今年以来大成蓝筹稳健基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,大成蓝筹稳健(090003)基金累计收益率3.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 090003 大成蓝筹稳健 0.7464 3.6092 0.7441 3.6069 0.0023 0.31%
2024-03-27 090003 大成蓝筹稳健 0.7441 3.6069 0.7510 3.6138 -0.0069 -0.92%
2024-03-26 090003 大成蓝筹稳健 0.7510 3.6138 0.7499 3.6127 0.0011 0.15%
2024-03-25 090003 大成蓝筹稳健 0.7499 3.6127 0.7548 3.6176 -0.0049 -0.65%
2024-03-22 090003 大成蓝筹稳健 0.7548 3.6176 0.7602 3.6230 -0.0054 -0.71%
2024-03-21 090003 大成蓝筹稳健 0.7602 3.6230 0.7584 3.6212 0.0018 0.24%
2024-03-20 090003 大成蓝筹稳健 0.7584 3.6212 0.7569 3.6197 0.0015 0.20%
2024-03-19 090003 大成蓝筹稳健 0.7569 3.6197 0.7629 3.6257 -0.0060 -0.79%
2024-03-18 090003 大成蓝筹稳健 0.7629 3.6257 0.7557 3.6185 0.0072 0.95%
2024-03-15 090003 大成蓝筹稳健 0.7557 3.6185 0.7524 3.6152 0.0033 0.44%
2024-03-14 090003 大成蓝筹稳健 0.7524 3.6152 0.7525 3.6153 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 090003 大成蓝筹稳健 0.7525 3.6153 0.7591 3.6219 -0.0066 -0.87%
2024-03-12 090003 大成蓝筹稳健 0.7591 3.6219 0.7624 3.6252 -0.0033 -0.43%
2024-03-11 090003 大成蓝筹稳健 0.7624 3.6252 0.7565 3.6193 0.0059 0.78%
2024-03-08 090003 大成蓝筹稳健 0.7565 3.6193 0.7518 3.6146 0.0047 0.63%
2024-03-07 090003 大成蓝筹稳健 0.7518 3.6146 0.7567 3.6195 -0.0049 -0.65%
2024-03-06 090003 大成蓝筹稳健 0.7567 3.6195 0.7586 3.6214 -0.0019 -0.25%
2024-03-05 090003 大成蓝筹稳健 0.7586 3.6214 0.7563 3.6191 0.0023 0.30%
2024-03-04 090003 大成蓝筹稳健 0.7563 3.6191 0.7513 3.6141 0.0050 0.67%
2024-03-01 090003 大成蓝筹稳健 0.7513 3.6141 0.7487 3.6115 0.0026 0.35%
2024-02-29 090003 大成蓝筹稳健 0.7487 3.6115 0.7289 3.5917 0.0198 2.72%
2024-02-28 090003 大成蓝筹稳健 0.7289 3.5917 0.7372 3.6000 -0.0083 -1.13%
2024-02-27 090003 大成蓝筹稳健 0.7372 3.6000 0.7273 3.5901 0.0099 1.36%
2024-02-26 090003 大成蓝筹稳健 0.7273 3.5901 0.7301 3.5929 -0.0028 -0.38%
2024-02-23 090003 大成蓝筹稳健 0.7301 3.5929 0.7311 3.5939 -0.0010 -0.14%
2024-02-22 090003 大成蓝筹稳健 0.7311 3.5939 0.7245 3.5873 0.0066 0.91%
2024-02-21 090003 大成蓝筹稳健 0.7245 3.5873 0.7197 3.5825 0.0048 0.67%
2024-02-20 090003 大成蓝筹稳健 0.7197 3.5825 0.7182 3.5810 0.0015 0.21%
2024-02-19 090003 大成蓝筹稳健 0.7182 3.5810 0.7116 3.5744 0.0066 0.93%
2024-02-08 090003 大成蓝筹稳健 0.7116 3.5744 0.7092 3.5720 0.0024 0.34%
2024-02-07 090003 大成蓝筹稳健 0.7092 3.5720 0.6947 3.5575 0.0145 2.09%
2024-02-06 090003 大成蓝筹稳健 0.6947 3.5575 0.6735 3.5363 0.0212 3.15%
2024-02-05 090003 大成蓝筹稳健 0.6735 3.5363 0.6726 3.5354 0.0009 0.13%
2024-02-02 090003 大成蓝筹稳健 0.6726 3.5354 0.6822 3.5450 -0.0096 -1.41%
2024-02-01 090003 大成蓝筹稳健 0.6822 3.5450 0.6823 3.5451 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 090003 大成蓝筹稳健 0.6823 3.5451 0.6907 3.5535 -0.0084 -1.22%
2024-01-30 090003 大成蓝筹稳健 0.6907 3.5535 0.7014 3.5642 -0.0107 -1.53%
2024-01-29 090003 大成蓝筹稳健 0.7014 3.5642 0.7095 3.5723 -0.0081 -1.14%
2024-01-26 090003 大成蓝筹稳健 0.7095 3.5723 0.7108 3.5736 -0.0013 -0.18%
2024-01-25 090003 大成蓝筹稳健 0.7108 3.5736 0.7008 3.5636 0.0100 1.43%
2024-01-24 090003 大成蓝筹稳健 0.7008 3.5636 0.6909 3.5537 0.0099 1.43%
2024-01-23 090003 大成蓝筹稳健 0.6909 3.5537 0.6879 3.5507 0.0030 0.44%
2024-01-22 090003 大成蓝筹稳健 0.6879 3.5507 0.7008 3.5636 -0.0129 -1.84%
2024-01-19 090003 大成蓝筹稳健 0.7008 3.5636 0.7042 3.5670 -0.0034 -0.48%
2024-01-18 090003 大成蓝筹稳健 0.7042 3.5670 0.6967 3.5595 0.0075 1.08%
2024-01-17 090003 大成蓝筹稳健 0.6967 3.5595 0.7116 3.5744 -0.0149 -2.09%
2024-01-16 090003 大成蓝筹稳健 0.7116 3.5744 0.7086 3.5714 0.0030 0.42%
2024-01-15 090003 大成蓝筹稳健 0.7086 3.5714 0.7087 3.5715 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 090003 大成蓝筹稳健 0.7087 3.5715 0.7092 3.5720 -0.0005 -0.07%
2024-01-11 090003 大成蓝筹稳健 0.7092 3.5720 0.7030 3.5658 0.0062 0.88%
2024-01-10 090003 大成蓝筹稳健 0.7030 3.5658 0.7041 3.5669 -0.0011 -0.16%
2024-01-09 090003 大成蓝筹稳健 0.7041 3.5669 0.7073 3.5701 -0.0032 -0.45%
2024-01-08 090003 大成蓝筹稳健 0.7073 3.5701 0.7172 3.5800 -0.0099 -1.38%
2024-01-05 090003 大成蓝筹稳健 0.7172 3.5800 0.7225 3.5853 -0.0053 -0.73%
2024-01-04 090003 大成蓝筹稳健 0.7225 3.5853 0.7282 3.5910 -0.0057 -0.78%
2024-01-03 090003 大成蓝筹稳健 0.7282 3.5910 0.7271 3.5899 0.0011 0.15%
2024-01-02 090003 大成蓝筹稳健 0.7271 3.5899 0.7321 3.5949 -0.0050 -0.68%