权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.2928元 |
2007-08-28 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 每份派现金1.8200元 |
2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 每份派现金0.4000元 |
2006-08-17 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 每份派现金0.2500元 |
2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-02 | 每份派现金0.0800元 |
2006-03-28 | 2006-03-28 | 2006-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
2004-11-30 | 2004-11-30 | 2004-12-01 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9251 | 3.42% |
恒生科技ETF | 0.4562 | 3.35% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.5975 | 3.11% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5913 | 3.10% |
大成中证360A | 1.6874 | 2.38% |
大成景恒混合A | 1.8379 | 1.75% |
恒生指数LOF | 0.6797 | 1.72% |
医服ETF | 0.4833 | 1.28% |