大成蓝筹稳健混合A(大成蓝筹)基金净值查询(090003)

今天最新净值 1.0537 0.0074 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9851 0.0064 0.6517% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9165
成立日期：2004-06-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：22.343亿份
最近份额：15.4928亿
最近资产：12.28亿元
基金公司：大成基金
基金经理：齐炜中赵蓬黄涛

近一月大成蓝筹稳健混合A|大成蓝筹基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成蓝筹稳健混合A(090003)基金累计收益率-3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0551	3.9179	1.0537	3.9165	0.0014	0.13%
2026-09-16	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0537	3.9165	1.0463	3.9091	0.0074	0.71%
2026-09-15	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0463	3.9091	1.0477	3.9105	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0477	3.9105	1.0545	3.9173	-0.0068	-0.64%
2026-09-11	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0545	3.9173	1.0694	3.9322	-0.0149	-1.39%
2026-09-10	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0694	3.9322	1.0728	3.9356	-0.0034	-0.32%
2026-09-09	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0728	3.9356	1.0628	3.9256	0.0100	0.94%
2026-09-08	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0628	3.9256	1.0608	3.9236	0.0020	0.19%
2026-09-07	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0608	3.9236	1.0459	3.9087	0.0149	1.42%
2026-09-04	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0459	3.9087	1.0506	3.9134	-0.0047	-0.45%

2026-09-03	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0506	3.9134	1.0488	3.9116	0.0018	0.17%
2026-09-02	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0488	3.9116	1.0665	3.9293	-0.0177	-1.66%
2026-09-01	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0665	3.9293	1.0770	3.9398	-0.0105	-0.97%
2026-08-31	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0770	3.9398	1.0679	3.9307	0.0091	0.85%
2026-08-28	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0679	3.9307	1.0708	3.9336	-0.0029	-0.27%
2026-08-27	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0708	3.9336	1.0548	3.9176	0.0160	1.52%
2026-08-26	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0548	3.9176	1.0491	3.9119	0.0057	0.54%
2026-08-25	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0491	3.9119	1.0533	3.9161	-0.0042	-0.40%
2026-08-24	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0533	3.9161	1.0789	3.9417	-0.0256	-2.37%
2026-08-21	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0789	3.9417	1.0758	3.9386	0.0031	0.29%
2026-08-20	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0758	3.9386	1.0728	3.9356	0.0030	0.28%
2026-08-19	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0728	3.9356	1.1187	3.9815	-0.0459	-4.10%
2026-08-18	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.1187	3.9815	1.1269	3.9897	-0.0082	-0.73%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%