大成新兴活力混合A基金净值查询(016475)

今天最新净值 0.9767 -0.0061 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1271 -0.0040 -0.3494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9767
成立日期：2023-04-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.2519亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：大成基金
基金经理：齐炜中

近一季大成新兴活力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成新兴活力混合A(016475)基金累计收益率-21.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016475	大成新兴活力混合A	0.9800	0.9800	0.9767	0.9767	0.0033	0.34%
2026-09-15	016475	大成新兴活力混合A	0.9767	0.9767	0.9828	0.9828	-0.0061	-0.62%
2026-09-14	016475	大成新兴活力混合A	0.9828	0.9828	0.9826	0.9826	0.0002	0.02%
2026-09-11	016475	大成新兴活力混合A	0.9826	0.9826	1.0088	1.0088	-0.0262	-2.67%
2026-09-10	016475	大成新兴活力混合A	1.0088	1.0088	1.0270	1.0270	-0.0182	-1.80%
2026-09-09	016475	大成新兴活力混合A	1.0270	1.0270	1.0330	1.0330	-0.0060	-0.58%
2026-09-08	016475	大成新兴活力混合A	1.0330	1.0330	1.0266	1.0266	0.0064	0.62%
2026-09-07	016475	大成新兴活力混合A	1.0266	1.0266	1.0248	1.0248	0.0018	0.18%
2026-09-04	016475	大成新兴活力混合A	1.0248	1.0248	1.0251	1.0251	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	016475	大成新兴活力混合A	1.0251	1.0251	1.0288	1.0288	-0.0037	-0.36%

2026-09-02	016475	大成新兴活力混合A	1.0288	1.0288	1.0484	1.0484	-0.0196	-1.91%
2026-09-01	016475	大成新兴活力混合A	1.0484	1.0484	1.0490	1.0490	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	016475	大成新兴活力混合A	1.0490	1.0490	1.0720	1.0720	-0.0230	-2.19%
2026-08-28	016475	大成新兴活力混合A	1.0720	1.0720	1.0622	1.0622	0.0098	0.92%
2026-08-27	016475	大成新兴活力混合A	1.0622	1.0622	1.0659	1.0659	-0.0037	-0.35%
2026-08-26	016475	大成新兴活力混合A	1.0659	1.0659	1.0543	1.0543	0.0116	1.10%
2026-08-25	016475	大成新兴活力混合A	1.0543	1.0543	1.0593	1.0593	-0.0050	-0.47%
2026-08-24	016475	大成新兴活力混合A	1.0593	1.0593	1.0789	1.0789	-0.0196	-1.82%
2026-08-21	016475	大成新兴活力混合A	1.0789	1.0789	1.0818	1.0818	-0.0029	-0.27%
2026-08-20	016475	大成新兴活力混合A	1.0818	1.0818	1.0744	1.0744	0.0074	0.69%
2026-08-19	016475	大成新兴活力混合A	1.0744	1.0744	1.0993	1.0993	-0.0249	-2.27%
2026-08-18	016475	大成新兴活力混合A	1.0993	1.0993	1.0973	1.0973	0.0020	0.18%
2026-08-17	016475	大成新兴活力混合A	1.0973	1.0973	1.0824	1.0824	0.0149	1.38%
2026-08-14	016475	大成新兴活力混合A	1.0824	1.0824	1.0866	1.0866	-0.0042	-0.39%
2026-08-13	016475	大成新兴活力混合A	1.0866	1.0866	1.1083	1.1083	-0.0217	-2.00%

2026-08-12	016475	大成新兴活力混合A	1.1083	1.1083	1.0970	1.0970	0.0113	1.03%
2026-08-11	016475	大成新兴活力混合A	1.0970	1.0970	1.1074	1.1074	-0.0104	-0.94%
2026-08-10	016475	大成新兴活力混合A	1.1074	1.1074	1.1074	1.1074	0.0000	0.00%
2026-08-07	016475	大成新兴活力混合A	1.1074	1.1074	1.0804	1.0804	0.0270	2.50%
2026-08-06	016475	大成新兴活力混合A	1.0804	1.0804	1.0852	1.0852	-0.0048	-0.44%
2026-08-05	016475	大成新兴活力混合A	1.0852	1.0852	1.0563	1.0563	0.0289	2.74%
2026-08-04	016475	大成新兴活力混合A	1.0563	1.0563	1.0197	1.0197	0.0366	3.59%
2026-08-03	016475	大成新兴活力混合A	1.0197	1.0197	1.0359	1.0359	-0.0162	-1.56%
2026-07-31	016475	大成新兴活力混合A	1.0359	1.0359	1.0090	1.0090	0.0269	2.67%
2026-07-30	016475	大成新兴活力混合A	1.0090	1.0090	1.0481	1.0481	-0.0391	-3.73%
2026-07-29	016475	大成新兴活力混合A	1.0481	1.0481	1.0339	1.0339	0.0142	1.37%
2026-07-28	016475	大成新兴活力混合A	1.0339	1.0339	1.0892	1.0892	-0.0553	-5.08%
2026-07-27	016475	大成新兴活力混合A	1.0892	1.0892	1.0731	1.0731	0.0161	1.50%
2026-07-24	016475	大成新兴活力混合A	1.0731	1.0731	1.0966	1.0966	-0.0235	-2.14%
2026-07-23	016475	大成新兴活力混合A	1.0966	1.0966	1.0961	1.0961	0.0005	0.05%
2026-07-22	016475	大成新兴活力混合A	1.0961	1.0961	1.1093	1.1093	-0.0132	-1.19%
2026-07-21	016475	大成新兴活力混合A	1.1093	1.1093	1.0584	1.0584	0.0509	4.81%
2026-07-20	016475	大成新兴活力混合A	1.0584	1.0584	1.0716	1.0716	-0.0132	-1.23%
2026-07-17	016475	大成新兴活力混合A	1.0716	1.0716	1.1428	1.1428	-0.0712	-6.23%
2026-07-16	016475	大成新兴活力混合A	1.1428	1.1428	1.1675	1.1675	-0.0247	-2.12%
2026-07-15	016475	大成新兴活力混合A	1.1675	1.1675	1.1897	1.1897	-0.0222	-1.87%
2026-07-14	016475	大成新兴活力混合A	1.1897	1.1897	1.1428	1.1428	0.0469	4.10%
2026-07-13	016475	大成新兴活力混合A	1.1428	1.1428	1.1801	1.1801	-0.0373	-3.16%
2026-07-10	016475	大成新兴活力混合A	1.1801	1.1801	1.2163	1.2163	-0.0362	-2.98%
2026-07-09	016475	大成新兴活力混合A	1.2163	1.2163	1.1545	1.1545	0.0618	5.35%
2026-07-08	016475	大成新兴活力混合A	1.1545	1.1545	1.1828	1.1828	-0.0283	-2.39%
2026-07-07	016475	大成新兴活力混合A	1.1828	1.1828	1.1918	1.1918	-0.0090	-0.76%
2026-07-06	016475	大成新兴活力混合A	1.1918	1.1918	1.2143	1.2143	-0.0225	-1.85%
2026-07-03	016475	大成新兴活力混合A	1.2143	1.2143	1.2109	1.2109	0.0034	0.28%
2026-07-02	016475	大成新兴活力混合A	1.2109	1.2109	1.2810	1.2810	-0.0701	-5.47%
2026-07-01	016475	大成新兴活力混合A	1.2810	1.2810	1.3109	1.3109	-0.0299	-2.28%
2026-06-30	016475	大成新兴活力混合A	1.3109	1.3109	1.2885	1.2885	0.0224	1.74%
2026-06-29	016475	大成新兴活力混合A	1.2885	1.2885	1.2935	1.2935	-0.0050	-0.39%
2026-06-26	016475	大成新兴活力混合A	1.2935	1.2935	1.3225	1.3225	-0.0290	-2.19%
2026-06-25	016475	大成新兴活力混合A	1.3225	1.3225	1.2936	1.2936	0.0289	2.23%
2026-06-24	016475	大成新兴活力混合A	1.2936	1.2936	1.2555	1.2555	0.0381	3.03%
2026-06-23	016475	大成新兴活力混合A	1.2555	1.2555	1.3111	1.3111	-0.0556	-4.43%
2026-06-22	016475	大成新兴活力混合A	1.3111	1.3111	1.2840	1.2840	0.0271	2.11%
2026-06-18	016475	大成新兴活力混合A	1.2840	1.2840	1.2670	1.2670	0.0170	1.34%
2026-06-17	016475	大成新兴活力混合A	1.2670	1.2670	1.2442	1.2442	0.0228	1.83%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%