大成中债1-3年国开债指数C基金净值查询(007947)
今天最新净值
1.0960
0.0005 0.0500%
2024-04-19
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5913亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 汪伟 方孝成 方锐 刘传毅
近一季,大成中债1-3年国开债指数C(007947)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1028 |
1.1425 |
1.1025 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1025 |
1.1422 |
1.1018 |
1.1415 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1018 |
1.1415 |
1.1014 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1014 |
1.1411 |
1.1015 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1015 |
1.1412 |
1.1017 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1017 |
1.1414 |
1.1009 |
1.1406 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1009 |
1.1406 |
1.1006 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1006 |
1.1403 |
1.1009 |
1.1406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1009 |
1.1406 |
1.1007 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1007 |
1.1404 |
1.1000 |
1.1397 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1000 |
1.1397 |
1.0994 |
1.1391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0994 |
1.1391 |
1.0987 |
1.1384 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0987 |
1.1384 |
1.0994 |
1.1391 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0994 |
1.1391 |
1.0988 |
1.1385 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0988 |
1.1385 |
1.0990 |
1.1387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0990 |
1.1387 |
1.0976 |
1.1373 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0976 |
1.1373 |
1.0972 |
1.1369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0972 |
1.1369 |
1.0975 |
1.1372 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0975 |
1.1372 |
1.0975 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0975 |
1.1372 |
1.0971 |
1.1368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0971 |
1.1368 |
1.0975 |
1.1372 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0975 |
1.1372 |
1.0969 |
1.1366 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0969 |
1.1366 |
1.0960 |
1.1357 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0960 |
1.1357 |
1.0955 |
1.1352 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0955 |
1.1352 |
1.0959 |
1.1356 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0959 |
1.1356 |
1.0958 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0958 |
1.1355 |
1.0964 |
1.1361 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0964 |
1.1361 |
1.0970 |
1.1367 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0970 |
1.1367 |
1.0971 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0971 |
1.1368 |
1.0973 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0973 |
1.1370 |
1.0959 |
1.1356 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0959 |
1.1356 |
1.0955 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0955 |
1.1352 |
1.0948 |
1.1345 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0948 |
1.1345 |
1.0958 |
1.1355 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0958 |
1.1355 |
1.0952 |
1.1349 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0952 |
1.1349 |
1.0946 |
1.1343 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0946 |
1.1343 |
1.0945 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0945 |
1.1342 |
1.0942 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0942 |
1.1339 |
1.0938 |
1.1335 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0938 |
1.1335 |
1.0931 |
1.1328 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0931 |
1.1328 |
1.0929 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0929 |
1.1326 |
1.0922 |
1.1319 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0922 |
1.1319 |
1.0910 |
1.1307 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0910 |
1.1307 |
1.0909 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0909 |
1.1306 |
1.0899 |
1.1296 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0899 |
1.1296 |
1.0910 |
1.1307 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0910 |
1.1307 |
1.0907 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0907 |
1.1304 |
1.0905 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0905 |
1.1302 |
1.0906 |
1.1303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0906 |
1.1303 |
1.0903 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0903 |
1.1300 |
1.0892 |
1.1289 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0892 |
1.1289 |
1.0885 |
1.1282 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0885 |
1.1282 |
1.0885 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0885 |
1.1282 |
1.0881 |
1.1278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0881 |
1.1278 |
1.0878 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0878 |
1.1275 |
1.0881 |
1.1278 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.0881 |
1.1278 |
1.0877 |
1.1274 |
0.0004 |
0.04% |
