大成中债1-3年国开债指数C基金净值查询(007947)
今天最新净值
1.1290
-0.0003 -0.03%
2025-12-15
- 累计净值：1.1737
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9328亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 汪伟 方孝成 方锐 刘传毅
近一季,大成中债1-3年国开债指数C(007947)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1285 |
1.1732 |
1.1290 |
1.1737 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1290 |
1.1737 |
1.1293 |
1.1740 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1293 |
1.1740 |
1.1290 |
1.1737 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1290 |
1.1737 |
1.1286 |
1.1733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1286 |
1.1733 |
1.1282 |
1.1729 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1282 |
1.1729 |
1.1283 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1283 |
1.1730 |
1.1279 |
1.1726 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1279 |
1.1726 |
1.1288 |
1.1735 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1288 |
1.1735 |
1.1291 |
1.1738 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1291 |
1.1738 |
1.1294 |
1.1741 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1294 |
1.1741 |
1.1292 |
1.1739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1292 |
1.1739 |
1.1288 |
1.1735 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1288 |
1.1735 |
1.1290 |
1.1737 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1290 |
1.1737 |
1.1295 |
1.1742 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1295 |
1.1742 |
1.1297 |
1.1744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1297 |
1.1744 |
1.1297 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1297 |
1.1744 |
1.1297 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1297 |
1.1744 |
1.1297 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1297 |
1.1744 |
1.1299 |
1.1746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1299 |
1.1746 |
1.1299 |
1.1746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1299 |
1.1746 |
1.1296 |
1.1743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1296 |
1.1743 |
1.1295 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1295 |
1.1742 |
1.1296 |
1.1743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1296 |
1.1743 |
1.1293 |
1.1740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1293 |
1.1740 |
1.1291 |
1.1738 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1291 |
1.1738 |
1.1290 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1290 |
1.1737 |
1.1291 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1291 |
1.1738 |
1.1296 |
1.1743 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1296 |
1.1743 |
1.1295 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1295 |
1.1742 |
1.1296 |
1.1743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1296 |
1.1743 |
1.1295 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1295 |
1.1742 |
1.1288 |
1.1735 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1288 |
1.1735 |
1.1284 |
1.1731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1284 |
1.1731 |
1.1281 |
1.1728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1281 |
1.1728 |
1.1277 |
1.1724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1277 |
1.1724 |
1.1278 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1278 |
1.1725 |
1.1283 |
1.1730 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1283 |
1.1730 |
1.1286 |
1.1733 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1286 |
1.1733 |
1.1284 |
1.1731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1284 |
1.1731 |
1.1275 |
1.1722 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1275 |
1.1722 |
1.1281 |
1.1728 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1281 |
1.1728 |
1.1267 |
1.1714 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1267 |
1.1714 |
1.1260 |
1.1707 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1260 |
1.1707 |
1.1259 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1259 |
1.1706 |
1.1257 |
1.1704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1257 |
1.1704 |
1.1252 |
1.1699 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1252 |
1.1699 |
1.1259 |
1.1706 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1259 |
1.1706 |
1.1261 |
1.1708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1261 |
1.1708 |
1.1258 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1258 |
1.1705 |
1.1264 |
1.1711 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1264 |
1.1711 |
1.1258 |
1.1705 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1258 |
1.1705 |
1.1251 |
1.1698 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1251 |
1.1698 |
1.1266 |
1.1713 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1266 |
1.1713 |
1.1277 |
1.1724 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1277 |
1.1724 |
1.1272 |
1.1719 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1272 |
1.1719 |
1.1283 |
1.1730 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1283 |
1.1730 |
1.1287 |
1.1734 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1287 |
1.1734 |
1.1287 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1287 |
1.1734 |
1.1285 |
1.1732 |
0.0002 |
0.02% |
