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大成中债1-3年国开债指数C基金净值查询(007947)

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今年以来大成中债1-3年国开债指数C基金净值查询
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今年以来,大成中债1-3年国开债指数C(007947)基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1293 1.1740 1.1286 1.1733 0.0007 0.06%
2025-12-16 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1286 1.1733 1.1285 1.1732 0.0001 0.01%
2025-12-15 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1285 1.1732 1.1290 1.1737 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1290 1.1737 1.1293 1.1740 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1293 1.1740 1.1290 1.1737 0.0003 0.03%
2025-12-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1290 1.1737 1.1286 1.1733 0.0004 0.04%
2025-12-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1286 1.1733 1.1282 1.1729 0.0004 0.04%
2025-12-08 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1282 1.1729 1.1283 1.1730 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1283 1.1730 1.1279 1.1726 0.0004 0.04%
2025-12-04 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1279 1.1726 1.1288 1.1735 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1288 1.1735 1.1291 1.1738 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1291 1.1738 1.1294 1.1741 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1294 1.1741 1.1292 1.1739 0.0002 0.02%
2025-11-28 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1292 1.1739 1.1288 1.1735 0.0004 0.04%
2025-11-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1288 1.1735 1.1290 1.1737 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1290 1.1737 1.1295 1.1742 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 1.1742 1.1297 1.1744 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1297 1.1744 1.1297 1.1744 0.0000 0.00%
2025-11-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1297 1.1744 1.1297 1.1744 0.0000 0.00%
2025-11-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1297 1.1744 1.1297 1.1744 0.0000 0.00%
2025-11-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1297 1.1744 1.1299 1.1746 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1299 1.1746 1.1299 1.1746 0.0000 0.00%
2025-11-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1299 1.1746 1.1296 1.1743 0.0003 0.03%
2025-11-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1296 1.1743 1.1295 1.1742 0.0001 0.01%
2025-11-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 1.1742 1.1296 1.1743 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1296 1.1743 1.1293 1.1740 0.0003 0.03%
2025-11-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1293 1.1740 1.1291 1.1738 0.0002 0.02%
2025-11-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1291 1.1738 1.1290 1.1737 0.0001 0.01%
2025-11-07 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1290 1.1737 1.1291 1.1738 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1291 1.1738 1.1296 1.1743 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1296 1.1743 1.1295 1.1742 0.0001 0.01%
2025-11-04 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 1.1742 1.1296 1.1743 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1296 1.1743 1.1295 1.1742 0.0001 0.01%
2025-10-31 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 1.1742 1.1288 1.1735 0.0007 0.06%
2025-10-30 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1288 1.1735 1.1284 1.1731 0.0004 0.04%
2025-10-29 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1284 1.1731 1.1281 1.1728 0.0003 0.03%
2025-10-28 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1281 1.1728 1.1277 1.1724 0.0004 0.04%
2025-10-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1277 1.1724 1.1278 1.1725 -0.0001 -0.01%
2025-10-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1278 1.1725 1.1283 1.1730 -0.0005 -0.04%
2025-10-23 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1283 1.1730 1.1286 1.1733 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1286 1.1733 1.1284 1.1731 0.0002 0.02%
2025-10-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1284 1.1731 1.1275 1.1722 0.0009 0.08%
2025-10-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1275 1.1722 1.1281 1.1728 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1281 1.1728 1.1267 1.1714 0.0014 0.12%
2025-10-16 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1267 1.1714 1.1260 1.1707 0.0007 0.06%
2025-10-15 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1260 1.1707 1.1259 1.1706 0.0001 0.01%
2025-10-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1259 1.1706 1.1257 1.1704 0.0002 0.02%
2025-10-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1257 1.1704 1.1252 1.1699 0.0005 0.04%
2025-10-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1252 1.1699 1.1259 1.1706 -0.0007 -0.06%
2025-10-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1259 1.1706 1.1261 1.1708 -0.0002 -0.02%
2025-09-30 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1261 1.1708 1.1258 1.1705 0.0003 0.03%
2025-09-29 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1258 1.1705 1.1264 1.1711 -0.0006 -0.05%
2025-09-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1264 1.1711 1.1258 1.1705 0.0006 0.05%
2025-09-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1258 1.1705 1.1251 1.1698 0.0007 0.06%
2025-09-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1251 1.1698 1.1266 1.1713 -0.0015 -0.13%
2025-09-23 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1266 1.1713 1.1277 1.1724 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1277 1.1724 1.1272 1.1719 0.0005 0.04%
2025-09-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1272 1.1719 1.1283 1.1730 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1283 1.1730 1.1287 1.1734 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1287 1.1734 1.1287 1.1734 0.0000 0.00%
2025-09-16 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1287 1.1734 1.1285 1.1732 0.0002 0.02%
2025-09-15 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1285 1.1732 1.1282 1.1729 0.0003 0.03%
2025-09-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1282 1.1729 1.1277 1.1724 0.0005 0.04%
2025-09-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1277 1.1724 1.1273 1.1720 0.0004 0.04%
2025-09-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1273 1.1720 1.1290 1.1737 -0.0017 -0.15%
2025-09-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1290 1.1737 1.1293 1.1740 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1293 1.1740 1.1297 1.1744 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1297 1.1744 1.1303 1.1750 -0.0006 -0.05%
2025-09-04 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1303 1.1750 1.1307 1.1754 -0.0004 -0.04%
2025-09-03 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1307 1.1754 1.1297 1.1744 0.0010 0.09%
2025-09-02 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1297 1.1744 1.1296 1.1743 0.0001 0.01%
2025-09-01 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1296 1.1743 1.1295 1.1742 0.0001 0.01%
2025-08-29 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 1.1742 1.1290 1.1737 0.0005 0.04%
2025-08-28 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1290 1.1737 1.1301 1.1748 -0.0011 -0.10%
2025-08-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1301 1.1748 1.1304 1.1751 -0.0003 -0.03%
2025-08-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1304 1.1751 1.1299 1.1746 0.0005 0.04%
2025-08-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1299 1.1746 1.1287 1.1734 0.0012 0.11%
2025-08-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1287 1.1734 1.1289 1.1736 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1289 1.1736 1.1278 1.1725 0.0011 0.10%
2025-08-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1278 1.1725 1.1281 1.1728 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1281 1.1728 1.1274 1.1721 0.0007 0.06%
2025-08-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1274 1.1721 1.1306 1.1753 -0.0032 -0.28%
2025-08-15 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1306 1.1753 1.1312 1.1759 -0.0006 -0.05%
2025-08-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1312 1.1759 1.1318 1.1765 -0.0006 -0.05%
2025-08-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1318 1.1765 1.1318 1.1765 0.0000 0.00%
2025-08-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1318 1.1765 1.1325 1.1772 -0.0007 -0.06%
2025-08-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1325 1.1772 1.1335 1.1782 -0.0010 -0.09%
2025-08-08 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1335 1.1782 1.1332 1.1779 0.0003 0.03%
2025-08-07 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1332 1.1779 1.1329 1.1776 0.0003 0.03%
2025-08-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1329 1.1776 1.1328 1.1775 0.0001 0.01%
2025-08-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1328 1.1775 1.1328 1.1775 0.0000 0.00%
2025-08-04 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1328 1.1775 1.1328 1.1775 0.0000 0.00%
2025-08-01 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1328 1.1775 1.1328 1.1775 0.0000 0.00%
2025-07-31 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1328 1.1775 1.1317 1.1764 0.0011 0.10%
2025-07-30 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1317 1.1764 1.1302 1.1749 0.0015 0.13%
2025-07-29 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1302 1.1749 1.1320 1.1767 -0.0018 -0.16%
2025-07-28 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1320 1.1767 1.1308 1.1755 0.0012 0.11%
2025-07-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1308 1.1755 1.1308 1.1755 0.0000 0.00%
2025-07-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1308 1.1755 1.1327 1.1774 -0.0019 -0.17%
2025-07-23 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1327 1.1774 1.1336 1.1783 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1336 1.1783 1.1343 1.1790 -0.0007 -0.06%
2025-07-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1343 1.1790 1.1351 1.1798 -0.0008 -0.07%
2025-07-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1351 1.1798 1.1351 1.1798 0.0000 0.00%
2025-07-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1351 1.1798 1.1351 1.1798 0.0000 0.00%
2025-07-16 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1351 1.1798 1.1351 1.1798 0.0000 0.00%
2025-07-15 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1351 1.1798 1.1342 1.1789 0.0009 0.08%
2025-07-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1342 1.1789 1.1345 1.1792 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1345 1.1792 1.1347 1.1794 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1347 1.1794 1.1356 1.1803 -0.0009 -0.08%
2025-07-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1356 1.1803 1.1357 1.1804 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1357 1.1804 1.1363 1.1810 -0.0006 -0.05%
2025-07-07 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1363 1.1810 1.1363 1.1810 0.0000 0.00%
2025-07-04 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1363 1.1810 1.1360 1.1807 0.0003 0.03%
2025-07-03 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1360 1.1807 1.1358 1.1805 0.0002 0.02%
2025-07-02 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1358 1.1805 1.1351 1.1798 0.0007 0.06%
2025-07-01 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1351 1.1798 1.1347 1.1794 0.0004 0.04%
2025-06-30 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1347 1.1794 1.1347 1.1794 0.0000 0.00%
2025-06-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1347 1.1794 1.1346 1.1793 0.0001 0.01%
2025-06-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1346 1.1793 1.1344 1.1791 0.0002 0.02%
2025-06-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1344 1.1791 1.1347 1.1794 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1347 1.1794 1.1352 1.1799 -0.0005 -0.04%
2025-06-23 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1352 1.1799 1.1351 1.1798 0.0001 0.01%
2025-06-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1351 1.1798 1.1348 1.1795 0.0003 0.03%
2025-06-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1348 1.1795 1.1345 1.1792 0.0003 0.03%
2025-06-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1345 1.1792 1.1342 1.1789 0.0003 0.03%
2025-06-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1342 1.1789 1.1335 1.1782 0.0007 0.06%
2025-06-16 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1335 1.1782 1.1333 1.1780 0.0002 0.02%
2025-06-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1333 1.1780 1.1332 1.1779 0.0001 0.01%
2025-06-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1332 1.1779 1.1334 1.1781 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1334 1.1781 1.1329 1.1776 0.0005 0.04%
2025-06-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1329 1.1776 1.1330 1.1777 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1330 1.1777 1.1326 1.1773 0.0004 0.04%
2025-06-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1326 1.1773 1.1316 1.1763 0.0010 0.09%
2025-06-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1316 1.1763 1.1314 1.1761 0.0002 0.02%
2025-06-04 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1314 1.1761 1.1312 1.1759 0.0002 0.02%
2025-06-03 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1312 1.1759 1.1311 1.1758 0.0001 0.01%
2025-05-30 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1311 1.1758 1.1303 1.1750 0.0008 0.07%
2025-05-29 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1303 1.1750 1.1310 1.1757 -0.0007 -0.06%
2025-05-28 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1310 1.1757 1.1314 1.1761 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1314 1.1761 1.1319 1.1766 -0.0005 -0.04%
2025-05-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1319 1.1766 1.1317 1.1764 0.0002 0.02%
2025-05-23 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1317 1.1764 1.1316 1.1763 0.0001 0.01%
2025-05-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1316 1.1763 1.1315 1.1762 0.0001 0.01%
2025-05-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1315 1.1762 1.1316 1.1763 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1316 1.1763 1.1316 1.1763 0.0000 0.00%
2025-05-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1316 1.1763 1.1312 1.1759 0.0004 0.04%
2025-05-16 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1312 1.1759 1.1314 1.1761 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1314 1.1761 1.1322 1.1769 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1322 1.1769 1.1326 1.1773 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1326 1.1773 1.1319 1.1766 0.0007 0.06%
2025-05-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1319 1.1766 1.1338 1.1785 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1338 1.1785 1.1334 1.1781 0.0004 0.04%
2025-05-08 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1334 1.1781 1.1318 1.1765 0.0016 0.14%
2025-05-07 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1318 1.1765 1.1322 1.1769 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1322 1.1769 1.1322 1.1769 0.0000 0.00%
2025-04-30 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1322 1.1769 1.1318 1.1765 0.0004 0.04%
2025-04-29 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1318 1.1765 1.1303 1.1750 0.0015 0.13%
2025-04-28 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1303 1.1750 1.1296 1.1743 0.0007 0.06%
2025-04-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1296 1.1743 1.1295 1.1742 0.0001 0.01%
2025-04-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 1.1742 1.1297 1.1744 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1297 1.1744 1.1303 1.1750 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1303 1.1750 1.1297 1.1744 0.0006 0.05%
2025-04-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1297 1.1744 1.1303 1.1750 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1303 1.1750 1.1303 1.1750 0.0000 0.00%
2025-04-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1303 1.1750 1.1306 1.1753 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1306 1.1753 1.1304 1.1751 0.0002 0.02%
2025-04-15 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1304 1.1751 1.1304 1.1751 0.0000 0.00%
2025-04-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1304 1.1751 1.1303 1.1750 0.0001 0.01%
2025-04-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1303 1.1750 1.1300 1.1747 0.0003 0.03%
2025-04-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1300 1.1747 1.1295 1.1742 0.0005 0.04%
2025-04-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 1.1742 1.1291 1.1738 0.0004 0.04%
2025-04-08 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1291 1.1738 1.1312 1.1759 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1312 1.1759 1.1283 1.1730 0.0029 0.26%
2025-04-03 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1283 1.1730 1.1250 1.1697 0.0033 0.29%
2025-04-02 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1250 1.1697 1.1235 1.1682 0.0015 0.13%
2025-04-01 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1235 1.1682 1.1236 1.1683 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1236 1.1683 1.1232 1.1679 0.0004 0.04%
2025-03-28 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1232 1.1679 1.1235 1.1682 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1235 1.1682 1.1236 1.1683 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1236 1.1683 1.1232 1.1679 0.0004 0.04%
2025-03-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1232 1.1679 1.1230 1.1677 0.0002 0.02%
2025-03-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1230 1.1677 1.1227 1.1674 0.0003 0.03%
2025-03-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1227 1.1674 1.1229 1.1676 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1229 1.1676 1.1218 1.1665 0.0011 0.10%
2025-03-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1218 1.1665 1.1215 1.1662 0.0003 0.03%
2025-03-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1215 1.1662 1.1214 1.1661 0.0001 0.01%
2025-03-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1214 1.1661 1.1233 1.1680 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1233 1.1680 1.1228 1.1675 0.0005 0.04%
2025-03-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1228 1.1675 1.1226 1.1673 0.0002 0.02%
2025-03-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1226 1.1673 1.1213 1.1660 0.0013 0.12%
2025-03-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1213 1.1660 1.1231 1.1678 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1231 1.1678 1.1233 1.1680 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1233 1.1680 1.1251 1.1698 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1251 1.1698 1.1262 1.1709 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1262 1.1709 1.1260 1.1707 0.0002 0.02%
2025-03-04 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1260 1.1707 1.1262 1.1709 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1262 1.1709 1.1248 1.1695 0.0014 0.12%
2025-02-28 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1248 1.1695 1.1240 1.1687 0.0008 0.07%
2025-02-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1240 1.1687 1.1251 1.1698 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1251 1.1698 1.1245 1.1692 0.0006 0.05%
2025-02-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1245 1.1692 1.1242 1.1689 0.0003 0.03%
2025-02-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1242 1.1689 1.1247 1.1694 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1247 1.1694 1.1249 1.1696 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1249 1.1696 1.1256 1.1703 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1256 1.1703 1.1254 1.1701 0.0002 0.02%
2025-02-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1254 1.1701 1.1258 1.1705 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1258 1.1705 1.1262 1.1709 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1262 1.1709 1.1267 1.1714 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1267 1.1714 1.1268 1.1715 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1268 1.1715 1.1268 1.1715 0.0000 0.00%
2025-02-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1268 1.1715 1.1270 1.1717 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1270 1.1717 1.1278 1.1725 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1278 1.1725 1.1278 1.1725 0.0000 0.00%
2025-02-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1278 1.1725 1.1274 1.1721 0.0004 0.04%
2025-02-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1274 1.1721 1.1270 1.1717 0.0004 0.04%
2025-01-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1270 1.1717 1.1258 1.1705 0.0012 0.11%
2025-01-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1258 1.1705 1.1258 1.1705 0.0000 0.00%
2025-01-23 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1258 1.1705 1.1265 1.1712 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1265 1.1712 1.1266 1.1713 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1266 1.1713 1.1263 1.1710 0.0003 0.03%
2025-01-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1263 1.1710 1.1268 1.1715 -0.0005 -0.04%
2025-01-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1268 1.1715 1.1275 1.1722 -0.0007 -0.06%
2025-01-16 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1275 1.1722 1.1284 1.1731 -0.0009 -0.08%
2025-01-15 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1284 1.1731 1.1283 1.1730 0.0001 0.01%
2025-01-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1283 1.1730 1.1275 1.1722 0.0008 0.07%
2025-01-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1275 1.1722 1.1282 1.1729 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1282 1.1729 1.1282 1.1729 0.0000 0.00%
2025-01-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1282 1.1729 1.1292 1.1739 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1292 1.1739 1.1296 1.1743 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1296 1.1743 1.1309 1.1756 -0.0013 -0.11%
2025-01-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1309 1.1756 1.1307 1.1754 0.0002 0.02%
2025-01-03 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1307 1.1754 1.1305 1.1752 0.0002 0.02%
2025-01-02 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1305 1.1752 1.1295 1.1742 0.0010 0.09%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成产业趋势混合A 2.2735 1.41%
大成产业趋势混合C 2.1859 1.41%
大成创优鑫选混合A 1.0622 1.24%
大成创优鑫选混合C 1.0600 1.22%
大成景气精选六个月持有混合C 1.2379 1.21%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2691 1.20%
大成聚优成长混合C 1.4211 1.20%
大成聚优成长混合A 1.4440 1.19%
大成核心趋势混合A 1.4936 1.18%
大成核心趋势混合C 1.4881 1.18%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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