大成中债1-3年国开债指数C基金净值查询(007947)
今天最新净值
1.1286
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1733
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9328亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 汪伟 方孝成 方锐 刘传毅
近一月,大成中债1-3年国开债指数C(007947)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1293 |
1.1740 |
1.1286 |
1.1733 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1286 |
1.1733 |
1.1285 |
1.1732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1285 |
1.1732 |
1.1290 |
1.1737 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1290 |
1.1737 |
1.1293 |
1.1740 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1293 |
1.1740 |
1.1290 |
1.1737 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1290 |
1.1737 |
1.1286 |
1.1733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1286 |
1.1733 |
1.1282 |
1.1729 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1282 |
1.1729 |
1.1283 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1283 |
1.1730 |
1.1279 |
1.1726 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1279 |
1.1726 |
1.1288 |
1.1735 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1288 |
1.1735 |
1.1291 |
1.1738 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1291 |
1.1738 |
1.1294 |
1.1741 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1294 |
1.1741 |
1.1292 |
1.1739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1292 |
1.1739 |
1.1288 |
1.1735 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1288 |
1.1735 |
1.1290 |
1.1737 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1290 |
1.1737 |
1.1295 |
1.1742 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1295 |
1.1742 |
1.1297 |
1.1744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1297 |
1.1744 |
1.1297 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1297 |
1.1744 |
1.1297 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1297 |
1.1744 |
1.1297 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1297 |
1.1744 |
1.1299 |
1.1746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1299 |
1.1746 |
1.1299 |
1.1746 |
0.0000 |
0.00% |
