大成投资严选六月持有混合A基金净值查询(011834)
今天最新净值
1.4163
-0.0016 -0.11%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4176
-0.0003 -0.0183%
- 累计净值：1.4163
- 成立日期：2021-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6480亿
- 最近资产：9.47亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一季,大成投资严选六月持有混合A(011834)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4163 |
1.4163 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4179 |
1.4179 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4127 |
1.4127 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4119 |
1.4119 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-19 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4143 |
1.4143 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4103 |
1.4103 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0079 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4003 |
1.4003 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4076 |
1.4076 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0026 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-12 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4102 |
1.4102 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0089 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4013 |
1.4013 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4084 |
1.4084 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4059 |
1.4059 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4164 |
1.4164 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4164 |
1.4164 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4170 |
1.4170 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0077 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4134 |
1.4134 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4112 |
1.4112 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4114 |
1.4114 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4106 |
1.4106 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4052 |
1.4052 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0013 |
0.09% |
|
|
| 2025-11-21 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4039 |
1.4039 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4144 |
1.4144 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4277 |
1.4277 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4329 |
1.4329 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0119 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4204 |
1.4204 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0096 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4204 |
1.4204 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4289 |
1.4289 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0072 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4217 |
1.4217 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4225 |
1.4225 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4217 |
1.4217 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4181 |
1.4181 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0139 |
-0.97% |
| 2025-10-16 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4262 |
1.4262 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4276 |
1.4276 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4271 |
1.4271 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4358 |
1.4358 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0121 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4245 |
1.4245 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4232 |
1.4232 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0042 |
0.30% |
