大成投资严选六月持有混合A基金净值查询(011834)

今天最新净值 1.4616 -0.0072 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4791 -0.0012 -0.0813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4616
成立日期：2021-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6480亿
最近资产：10.68亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

近一季大成投资严选六月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成投资严选六月持有混合A(011834)基金累计收益率4.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4624	1.4624	1.4616	1.4616	0.0008	0.05%
2026-09-15	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4616	1.4616	1.4688	1.4688	-0.0072	-0.49%
2026-09-14	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4688	1.4688	1.4620	1.4620	0.0068	0.47%
2026-09-11	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4620	1.4620	1.4759	1.4759	-0.0139	-0.94%
2026-09-10	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4759	1.4759	1.4868	1.4868	-0.0109	-0.73%
2026-09-09	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4868	1.4868	1.4918	1.4918	-0.0050	-0.34%
2026-09-08	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4918	1.4918	1.4888	1.4888	0.0030	0.20%
2026-09-07	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4888	1.4888	1.4888	1.4888	0.0000	0.00%
2026-09-04	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4888	1.4888	1.4789	1.4789	0.0099	0.67%
2026-09-03	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4789	1.4789	1.4795	1.4795	-0.0006	-0.04%

2026-09-02	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4795	1.4795	1.4921	1.4921	-0.0126	-0.84%
2026-09-01	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4921	1.4921	1.4884	1.4884	0.0037	0.25%
2026-08-31	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4884	1.4884	1.4800	1.4800	0.0084	0.57%
2026-08-28	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4800	1.4800	1.4761	1.4761	0.0039	0.26%
2026-08-27	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4761	1.4761	1.4664	1.4664	0.0097	0.66%
2026-08-26	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4664	1.4664	1.4668	1.4668	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4668	1.4668	1.4549	1.4549	0.0119	0.82%
2026-08-24	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4549	1.4549	1.4647	1.4647	-0.0098	-0.67%
2026-08-21	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4647	1.4647	1.4779	1.4779	-0.0132	-0.90%
2026-08-20	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4779	1.4779	1.4737	1.4737	0.0042	0.28%
2026-08-19	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4737	1.4737	1.4827	1.4827	-0.0090	-0.61%
2026-08-18	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4827	1.4827	1.4766	1.4766	0.0061	0.41%
2026-08-17	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4766	1.4766	1.4761	1.4761	0.0005	0.03%
2026-08-14	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4761	1.4761	1.4754	1.4754	0.0007	0.05%
2026-08-13	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4754	1.4754	1.4774	1.4774	-0.0020	-0.14%

2026-08-12	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4774	1.4774	1.4767	1.4767	0.0007	0.05%
2026-08-11	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4767	1.4767	1.4836	1.4836	-0.0069	-0.47%
2026-08-10	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4836	1.4836	1.4751	1.4751	0.0085	0.58%
2026-08-07	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4751	1.4751	1.4570	1.4570	0.0181	1.24%
2026-08-06	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4570	1.4570	1.4659	1.4659	-0.0089	-0.61%
2026-08-05	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4659	1.4659	1.4711	1.4711	-0.0052	-0.35%
2026-08-04	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4711	1.4711	1.4645	1.4645	0.0066	0.45%
2026-08-03	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4645	1.4645	1.4560	1.4560	0.0085	0.58%
2026-07-31	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4560	1.4560	1.4589	1.4589	-0.0029	-0.20%
2026-07-30	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4589	1.4589	1.4596	1.4596	-0.0007	-0.05%
2026-07-29	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4596	1.4596	1.4364	1.4364	0.0232	1.62%
2026-07-28	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4364	1.4364	1.4427	1.4427	-0.0063	-0.44%
2026-07-27	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4427	1.4427	1.4217	1.4217	0.0210	1.48%
2026-07-24	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4217	1.4217	1.4408	1.4408	-0.0191	-1.33%
2026-07-23	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4408	1.4408	1.4374	1.4374	0.0034	0.24%
2026-07-22	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4374	1.4374	1.4294	1.4294	0.0080	0.56%
2026-07-21	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4294	1.4294	1.4294	1.4294	0.0000	0.00%
2026-07-20	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4294	1.4294	1.4114	1.4114	0.0180	1.28%
2026-07-17	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4114	1.4114	1.4323	1.4323	-0.0209	-1.46%
2026-07-16	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4323	1.4323	1.4260	1.4260	0.0063	0.44%
2026-07-15	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4260	1.4260	1.4088	1.4088	0.0172	1.22%
2026-07-14	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4088	1.4088	1.3906	1.3906	0.0182	1.31%
2026-07-13	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3906	1.3906	1.3911	1.3911	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3911	1.3911	1.3842	1.3842	0.0069	0.50%
2026-07-09	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3842	1.3842	1.3873	1.3873	-0.0031	-0.22%
2026-07-08	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3873	1.3873	1.3848	1.3848	0.0025	0.18%
2026-07-07	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3848	1.3848	1.3992	1.3992	-0.0144	-1.03%
2026-07-06	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3992	1.3992	1.3953	1.3953	0.0039	0.28%
2026-07-03	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3953	1.3953	1.3829	1.3829	0.0124	0.90%
2026-07-02	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3829	1.3829	1.3752	1.3752	0.0077	0.56%
2026-07-01	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3752	1.3752	1.3599	1.3599	0.0153	1.13%
2026-06-30	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3599	1.3599	1.3654	1.3654	-0.0055	-0.40%
2026-06-29	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3654	1.3654	1.3472	1.3472	0.0182	1.35%
2026-06-26	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3472	1.3472	1.3661	1.3661	-0.0189	-1.38%
2026-06-25	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3661	1.3661	1.3725	1.3725	-0.0064	-0.47%
2026-06-24	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3725	1.3725	1.3823	1.3823	-0.0098	-0.71%
2026-06-23	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3823	1.3823	1.3861	1.3861	-0.0038	-0.27%
2026-06-22	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3861	1.3861	1.3886	1.3886	-0.0025	-0.18%
2026-06-18	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3886	1.3886	1.3957	1.3957	-0.0071	-0.51%
2026-06-17	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3957	1.3957	1.3965	1.3965	-0.0008	-0.06%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%