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大成投资严选六月持有混合A基金盘中实时估值(011834)

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今天最新净值 1.4163 -0.0016 -0.11% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4163
成立日期：2021-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6480亿
最近资产：9.47亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

大成投资严选六月持有混合A基金011834重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002318	久立特材	0.0000	5.85%	-0.75%	-0.0439%
600941	中国移动	0.0000	5.81%	0.33%	0.0192%
600938	中国海油	0.0000	5.71%	0.64%	0.0365%
000739	普洛药业	0.0000	5.20%	-0.55%	-0.0286%
601333	广深铁路	0.0000	2.64%	0.33%	0.0087%
601949	中国出版	0.0000	2.52%	0.46%	0.0116%
002773	康弘药业	0.0000	2.38%	-1.32%	-0.0314%
603658	安图生物	0.0000	2.26%	-0.06%	-0.0014%
603345	安井食品	0.0000	2.00%	-0.31%	-0.0062%
000063	中兴通讯	0.0000	1.47%	-0.55%	-0.0081%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.84%		-0.0436%		61.21%

大成投资严选六月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	-0.11%	-0.02%
2025-12-25	0.18%	0.15%
2025-12-24	0.18%	0.20%
2025-12-23	0.06%	0.13%
2025-12-22	-0.17%	-0.04%
2025-12-19	0.28%	0.29%
2025-12-18	0.15%	0.02%
2025-12-17	0.56%	0.83%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成投资严选六月持有混合A基金011834实时估值图

大成投资严选六月持有混合A基金011834实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成正向回报灵活配置混合A	1.4464	2.2208%
大成中证上海环交所碳中和ETF	1.0482	2.1868%
大成盛世精选混合A	2.5229	2.1017%
大成中证电池主题指数发起A	0.8930	1.8516%
大成中证电池主题指数发起C	0.8838	1.8516%
大成睿景灵活配置混合A	3.0879	1.4755%
大成睿景灵活配置混合C	2.8352	1.4755%
大成新锐产业混合A	7.7198	1.4297%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展主题混合	2.0667	4.5371%
泰信现代服务业混合	2.3473	4.4646%
华宝资源优选混合A	5.6135	3.6847%
华宝资源优选混合C	5.5047	3.6277%
永赢高端装备智选混合发起A	1.3551	3.4964%
永赢高端装备智选混合发起C	1.3367	3.4964%
景顺长城支柱产业混合C	2.4977	2.8295%
景顺长城支柱产业混合A	2.5132	2.8295%