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大成投资严选六月持有混合A基金净值查询(011834)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4624 0.0008 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4791 -0.0012 -0.0813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4624
成立日期：2021-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6480亿
最近资产：10.68亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

近一周大成投资严选六月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成投资严选六月持有混合A(011834)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4656	1.4656	1.4624	1.4624	0.0032	0.22%
2026-09-16	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4624	1.4624	1.4616	1.4616	0.0008	0.05%
2026-09-15	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4616	1.4616	1.4688	1.4688	-0.0072	-0.49%
2026-09-14	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4688	1.4688	1.4620	1.4620	0.0068	0.47%
2026-09-11	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4620	1.4620	1.4759	1.4759	-0.0139	-0.94%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%