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大成投资严选六月持有混合A基金净值查询(011834)

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今天最新净值 1.4163 -0.0016 -0.11% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.4176 -0.0003 -0.0183%

累计净值：1.4163
成立日期：2021-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6480亿
最近资产：9.47亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

近一周大成投资严选六月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成投资严选六月持有混合A(011834)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4163	1.4163	1.4179	1.4179	-0.0016	-0.11%
2025-12-25	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4179	1.4179	1.4153	1.4153	0.0026	0.18%
2025-12-24	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4153	1.4153	1.4127	1.4127	0.0026	0.18%
2025-12-23	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4127	1.4127	1.4119	1.4119	0.0008	0.06%
2025-12-22	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4119	1.4119	1.4143	1.4143	-0.0024	-0.17%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成正向回报灵活配置混合A	1.4610	3.25%
大成盛世精选混合A	2.5240	2.14%
碳中和100ETF	1.0474	2.06%
有色ETF	1.9905	2.06%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8856	2.06%
大成中证电池主题指数发起式A	0.8948	2.05%
大成有色金属期货ETF联接A	1.1115	1.78%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0842	1.77%
大成新能源混合发起式A	1.2287	1.56%
大成新能源混合发起式C	1.2020	1.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰港股通精选混合发起A	1.0000	100.00%
国泰港股通精选混合发起C	1.0000	100.00%
信澳科技创新一年定开混合C	2.0477	7.52%
信澳科技创新一年定开混合A	2.0591	7.51%
中欧新能源主题混合发起A	1.0455	7.14%
中欧新能源主题混合发起C	1.0449	7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.2748	6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.2744	6.11%
中银科技创新一年定期开放混合	0.9811	6.06%
泰信发展	2.0900	5.72%