大成投资严选六月持有混合A基金净值查询(011834)
今天最新净值
1.4163
-0.0016 -0.11%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4176
-0.0003 -0.0183%
- 累计净值：1.4163
- 成立日期：2021-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6480亿
- 最近资产：9.47亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成投资严选六月持有混合A(011834)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4163 |
1.4163 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4179 |
1.4179 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4127 |
1.4127 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4119 |
1.4119 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-19 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4143 |
1.4143 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4103 |
1.4103 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0079 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4003 |
1.4003 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4076 |
1.4076 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0026 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-12 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4102 |
1.4102 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0089 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4013 |
1.4013 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4084 |
1.4084 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4059 |
1.4059 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4164 |
1.4164 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4164 |
1.4164 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4170 |
1.4170 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0077 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
011834 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4134 |
1.4134 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0022 |
0.16% |
