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大成景乐纯债债券C基金净值查询(008689)

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今天最新净值 1.1412 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1412
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5810亿
  • 最近资产：5.09亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：汪伟 郑欣
近一季大成景乐纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成景乐纯债债券C(008689)基金累计收益率0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 008689 大成景乐纯债债券C 1.1417 1.1417 1.1412 1.1412 0.0005 0.04%
2025-12-16 008689 大成景乐纯债债券C 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2025-12-15 008689 大成景乐纯债债券C 1.1412 1.1412 1.1416 1.1416 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 008689 大成景乐纯债债券C 1.1416 1.1416 1.1419 1.1419 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 008689 大成景乐纯债债券C 1.1419 1.1419 1.1416 1.1416 0.0003 0.03%
2025-12-10 008689 大成景乐纯债债券C 1.1416 1.1416 1.1414 1.1414 0.0002 0.02%
2025-12-09 008689 大成景乐纯债债券C 1.1414 1.1414 1.1410 1.1410 0.0004 0.04%
2025-12-08 008689 大成景乐纯债债券C 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00%
2025-12-05 008689 大成景乐纯债债券C 1.1410 1.1410 1.1406 1.1406 0.0004 0.04%
2025-12-04 008689 大成景乐纯债债券C 1.1406 1.1406 1.1416 1.1416 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 008689 大成景乐纯债债券C 1.1416 1.1416 1.1419 1.1419 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 008689 大成景乐纯债债券C 1.1419 1.1419 1.1421 1.1421 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 008689 大成景乐纯债债券C 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2025-11-28 008689 大成景乐纯债债券C 1.1420 1.1420 1.1417 1.1417 0.0003 0.03%
2025-11-27 008689 大成景乐纯债债券C 1.1417 1.1417 1.1420 1.1420 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 008689 大成景乐纯债债券C 1.1420 1.1420 1.1426 1.1426 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 008689 大成景乐纯债债券C 1.1426 1.1426 1.1428 1.1428 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 008689 大成景乐纯债债券C 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2025-11-21 008689 大成景乐纯债债券C 1.1427 1.1427 1.1429 1.1429 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 008689 大成景乐纯债债券C 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-11-19 008689 大成景乐纯债债券C 1.1429 1.1429 1.1430 1.1430 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 008689 大成景乐纯债债券C 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00%
2025-11-17 008689 大成景乐纯债债券C 1.1430 1.1430 1.1427 1.1427 0.0003 0.03%
2025-11-14 008689 大成景乐纯债债券C 1.1427 1.1427 1.1427 1.1427 0.0000 0.00%
2025-11-13 008689 大成景乐纯债债券C 1.1427 1.1427 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 008689 大成景乐纯债债券C 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2025-11-11 008689 大成景乐纯债债券C 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2025-11-10 008689 大成景乐纯债债券C 1.1424 1.1424 1.1422 1.1422 0.0002 0.02%
2025-11-07 008689 大成景乐纯债债券C 1.1422 1.1422 1.1425 1.1425 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 008689 大成景乐纯债债券C 1.1425 1.1425 1.1431 1.1431 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 008689 大成景乐纯债债券C 1.1431 1.1431 1.1429 1.1429 0.0002 0.02%
2025-11-04 008689 大成景乐纯债债券C 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-11-03 008689 大成景乐纯债债券C 1.1429 1.1429 1.1427 1.1427 0.0002 0.02%
2025-10-31 008689 大成景乐纯债债券C 1.1427 1.1427 1.1420 1.1420 0.0007 0.06%
2025-10-30 008689 大成景乐纯债债券C 1.1420 1.1420 1.1414 1.1414 0.0006 0.05%
2025-10-29 008689 大成景乐纯债债券C 1.1414 1.1414 1.1411 1.1411 0.0003 0.03%
2025-10-28 008689 大成景乐纯债债券C 1.1411 1.1411 1.1402 1.1402 0.0009 0.08%
2025-10-27 008689 大成景乐纯债债券C 1.1402 1.1402 1.1400 1.1400 0.0002 0.02%
2025-10-24 008689 大成景乐纯债债券C 1.1400 1.1400 1.1401 1.1401 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 008689 大成景乐纯债债券C 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
2025-10-22 008689 大成景乐纯债债券C 1.1401 1.1401 1.1399 1.1399 0.0002 0.02%
2025-10-21 008689 大成景乐纯债债券C 1.1399 1.1399 1.1397 1.1397 0.0002 0.02%
2025-10-20 008689 大成景乐纯债债券C 1.1397 1.1397 1.1400 1.1400 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 008689 大成景乐纯债债券C 1.1400 1.1400 1.1395 1.1395 0.0005 0.04%
2025-10-16 008689 大成景乐纯债债券C 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2025-10-15 008689 大成景乐纯债债券C 1.1392 1.1392 1.1392 1.1392 0.0000 0.00%
2025-10-14 008689 大成景乐纯债债券C 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2025-10-13 008689 大成景乐纯债债券C 1.1391 1.1391 1.1385 1.1385 0.0006 0.05%
2025-10-10 008689 大成景乐纯债债券C 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2025-10-09 008689 大成景乐纯债债券C 1.1385 1.1385 1.1379 1.1379 0.0006 0.05%
2025-09-30 008689 大成景乐纯债债券C 1.1379 1.1379 1.1374 1.1374 0.0005 0.04%
2025-09-29 008689 大成景乐纯债债券C 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2025-09-26 008689 大成景乐纯债债券C 1.1374 1.1374 1.1372 1.1372 0.0002 0.02%
2025-09-25 008689 大成景乐纯债债券C 1.1372 1.1372 1.1374 1.1374 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 008689 大成景乐纯债债券C 1.1374 1.1374 1.1383 1.1383 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 008689 大成景乐纯债债券C 1.1383 1.1383 1.1389 1.1389 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 008689 大成景乐纯债债券C 1.1389 1.1389 1.1387 1.1387 0.0002 0.02%
2025-09-19 008689 大成景乐纯债债券C 1.1387 1.1387 1.1391 1.1391 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 008689 大成景乐纯债债券C 1.1391 1.1391 1.1395 1.1395 -0.0004 -0.04%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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