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大成景乐纯债债券C基金净值查询(008689)

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今天最新净值 1.1599 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1599
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5810亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：郑欣
近一季大成景乐纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成景乐纯债债券C(008689)基金累计收益率0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008689 大成景乐纯债债券C 1.1600 1.1600 1.1599 1.1599 0.0001 0.01%
2026-09-15 008689 大成景乐纯债债券C 1.1599 1.1599 1.1597 1.1597 0.0002 0.02%
2026-09-14 008689 大成景乐纯债债券C 1.1597 1.1597 1.1596 1.1596 0.0001 0.01%
2026-09-11 008689 大成景乐纯债债券C 1.1596 1.1596 1.1597 1.1597 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008689 大成景乐纯债债券C 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2026-09-09 008689 大成景乐纯债债券C 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2026-09-08 008689 大成景乐纯债债券C 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2026-09-07 008689 大成景乐纯债债券C 1.1597 1.1597 1.1594 1.1594 0.0003 0.03%
2026-09-04 008689 大成景乐纯债债券C 1.1594 1.1594 1.1594 1.1594 0.0000 0.00%
2026-09-03 008689 大成景乐纯债债券C 1.1594 1.1594 1.1592 1.1592 0.0002 0.02%
2026-09-02 008689 大成景乐纯债债券C 1.1592 1.1592 1.1592 1.1592 0.0000 0.00%
2026-09-01 008689 大成景乐纯债债券C 1.1592 1.1592 1.1590 1.1590 0.0002 0.02%
2026-08-31 008689 大成景乐纯债债券C 1.1590 1.1590 1.1589 1.1589 0.0001 0.01%
2026-08-28 008689 大成景乐纯债债券C 1.1589 1.1589 1.1590 1.1590 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 008689 大成景乐纯债债券C 1.1590 1.1590 1.1591 1.1591 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 008689 大成景乐纯债债券C 1.1591 1.1591 1.1591 1.1591 0.0000 0.00%
2026-08-25 008689 大成景乐纯债债券C 1.1591 1.1591 1.1591 1.1591 0.0000 0.00%
2026-08-24 008689 大成景乐纯债债券C 1.1591 1.1591 1.1590 1.1590 0.0001 0.01%
2026-08-21 008689 大成景乐纯债债券C 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00%
2026-08-20 008689 大成景乐纯债债券C 1.1590 1.1590 1.1591 1.1591 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008689 大成景乐纯债债券C 1.1591 1.1591 1.1592 1.1592 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 008689 大成景乐纯债债券C 1.1592 1.1592 1.1590 1.1590 0.0002 0.02%
2026-08-17 008689 大成景乐纯债债券C 1.1590 1.1590 1.1587 1.1587 0.0003 0.03%
2026-08-14 008689 大成景乐纯债债券C 1.1587 1.1587 1.1587 1.1587 0.0000 0.00%
2026-08-13 008689 大成景乐纯债债券C 1.1587 1.1587 1.1585 1.1585 0.0002 0.02%
2026-08-12 008689 大成景乐纯债债券C 1.1585 1.1585 1.1584 1.1584 0.0001 0.01%
2026-08-11 008689 大成景乐纯债债券C 1.1584 1.1584 1.1585 1.1585 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 008689 大成景乐纯债债券C 1.1585 1.1585 1.1582 1.1582 0.0003 0.03%
2026-08-07 008689 大成景乐纯债债券C 1.1582 1.1582 1.1580 1.1580 0.0002 0.02%
2026-08-06 008689 大成景乐纯债债券C 1.1580 1.1580 1.1578 1.1578 0.0002 0.02%
2026-08-05 008689 大成景乐纯债债券C 1.1578 1.1578 1.1578 1.1578 0.0000 0.00%
2026-08-04 008689 大成景乐纯债债券C 1.1578 1.1578 1.1577 1.1577 0.0001 0.01%
2026-08-03 008689 大成景乐纯债债券C 1.1577 1.1577 1.1577 1.1577 0.0000 0.00%
2026-07-31 008689 大成景乐纯债债券C 1.1577 1.1577 1.1575 1.1575 0.0002 0.02%
2026-07-30 008689 大成景乐纯债债券C 1.1575 1.1575 1.1572 1.1572 0.0003 0.03%
2026-07-29 008689 大成景乐纯债债券C 1.1572 1.1572 1.1572 1.1572 0.0000 0.00%
2026-07-28 008689 大成景乐纯债债券C 1.1572 1.1572 1.1573 1.1573 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008689 大成景乐纯债债券C 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.00%
2026-07-24 008689 大成景乐纯债债券C 1.1573 1.1573 1.1571 1.1571 0.0002 0.02%
2026-07-23 008689 大成景乐纯债债券C 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.00%
2026-07-22 008689 大成景乐纯债债券C 1.1571 1.1571 1.1568 1.1568 0.0003 0.03%
2026-07-21 008689 大成景乐纯债债券C 1.1568 1.1568 1.1566 1.1566 0.0002 0.02%
2026-07-20 008689 大成景乐纯债债券C 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.00%
2026-07-17 008689 大成景乐纯债债券C 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.01%
2026-07-16 008689 大成景乐纯债债券C 1.1565 1.1565 1.1565 1.1565 0.0000 0.00%
2026-07-15 008689 大成景乐纯债债券C 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2026-07-14 008689 大成景乐纯债债券C 1.1564 1.1564 1.1563 1.1563 0.0001 0.01%
2026-07-13 008689 大成景乐纯债债券C 1.1563 1.1563 1.1564 1.1564 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 008689 大成景乐纯债债券C 1.1564 1.1564 1.1562 1.1562 0.0002 0.02%
2026-07-09 008689 大成景乐纯债债券C 1.1562 1.1562 1.1562 1.1562 0.0000 0.00%
2026-07-08 008689 大成景乐纯债债券C 1.1562 1.1562 1.1561 1.1561 0.0001 0.01%
2026-07-07 008689 大成景乐纯债债券C 1.1561 1.1561 1.1560 1.1560 0.0001 0.01%
2026-07-06 008689 大成景乐纯债债券C 1.1560 1.1560 1.1557 1.1557 0.0003 0.03%
2026-07-03 008689 大成景乐纯债债券C 1.1557 1.1557 1.1557 1.1557 0.0000 0.00%
2026-07-02 008689 大成景乐纯债债券C 1.1557 1.1557 1.1556 1.1556 0.0001 0.01%
2026-07-01 008689 大成景乐纯债债券C 1.1556 1.1556 1.1558 1.1558 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 008689 大成景乐纯债债券C 1.1558 1.1558 1.1560 1.1560 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 008689 大成景乐纯债债券C 1.1560 1.1560 1.1553 1.1553 0.0007 0.06%
2026-06-26 008689 大成景乐纯债债券C 1.1553 1.1553 1.1552 1.1552 0.0001 0.01%
2026-06-25 008689 大成景乐纯债债券C 1.1552 1.1552 1.1549 1.1549 0.0003 0.03%
2026-06-24 008689 大成景乐纯债债券C 1.1549 1.1549 1.1547 1.1547 0.0002 0.02%
2026-06-23 008689 大成景乐纯债债券C 1.1547 1.1547 1.1550 1.1550 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 008689 大成景乐纯债债券C 1.1550 1.1550 1.1549 1.1549 0.0001 0.01%
2026-06-18 008689 大成景乐纯债债券C 1.1549 1.1549 1.1547 1.1547 0.0002 0.02%
2026-06-17 008689 大成景乐纯债债券C 1.1547 1.1547 1.1543 1.1543 0.0004 0.03%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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