大成景乐纯债债券C基金净值查询(008689)
今天最新净值
1.1022
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1022
- 成立日期：2020-02-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5058亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪伟 郑欣
近一周,大成景乐纯债债券C(008689)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008689 |
大成景乐纯债债券C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
008689 |
大成景乐纯债债券C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
008689 |
大成景乐纯债债券C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
008689 |
大成景乐纯债债券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008689 |
大成景乐纯债债券C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0009 |
0.08% |
