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大成景乐纯债债券C基金净值查询(008689)

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今天最新净值 1.1412 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1412
成立日期：2020-02-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.5810亿
最近资产：5.09亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟郑欣

近一月大成景乐纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成景乐纯债债券C(008689)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008689	大成景乐纯债债券C	1.1417	1.1417	1.1412	1.1412	0.0005	0.04%
2025-12-16	008689	大成景乐纯债债券C	1.1412	1.1412	1.1412	1.1412	0.0000	0.00%
2025-12-15	008689	大成景乐纯债债券C	1.1412	1.1412	1.1416	1.1416	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	008689	大成景乐纯债债券C	1.1416	1.1416	1.1419	1.1419	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	008689	大成景乐纯债债券C	1.1419	1.1419	1.1416	1.1416	0.0003	0.03%
2025-12-10	008689	大成景乐纯债债券C	1.1416	1.1416	1.1414	1.1414	0.0002	0.02%
2025-12-09	008689	大成景乐纯债债券C	1.1414	1.1414	1.1410	1.1410	0.0004	0.04%
2025-12-08	008689	大成景乐纯债债券C	1.1410	1.1410	1.1410	1.1410	0.0000	0.00%
2025-12-05	008689	大成景乐纯债债券C	1.1410	1.1410	1.1406	1.1406	0.0004	0.04%
2025-12-04	008689	大成景乐纯债债券C	1.1406	1.1406	1.1416	1.1416	-0.0010	-0.09%

2025-12-03	008689	大成景乐纯债债券C	1.1416	1.1416	1.1419	1.1419	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	008689	大成景乐纯债债券C	1.1419	1.1419	1.1421	1.1421	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008689	大成景乐纯债债券C	1.1421	1.1421	1.1420	1.1420	0.0001	0.01%
2025-11-28	008689	大成景乐纯债债券C	1.1420	1.1420	1.1417	1.1417	0.0003	0.03%
2025-11-27	008689	大成景乐纯债债券C	1.1417	1.1417	1.1420	1.1420	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	008689	大成景乐纯债债券C	1.1420	1.1420	1.1426	1.1426	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	008689	大成景乐纯债债券C	1.1426	1.1426	1.1428	1.1428	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	008689	大成景乐纯债债券C	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	0.0001	0.01%
2025-11-21	008689	大成景乐纯债债券C	1.1427	1.1427	1.1429	1.1429	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	008689	大成景乐纯债债券C	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429	0.0000	0.00%
2025-11-19	008689	大成景乐纯债债券C	1.1429	1.1429	1.1430	1.1430	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	008689	大成景乐纯债债券C	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	5.68%
大成科技创新混合C	2.9423	5.68%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.37%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.37%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	3.86%
大成成长进取混合A	1.6474	3.70%
大成成长进取混合C	1.6139	3.70%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%