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大成景乐纯债债券C基金净值查询(008689)

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今天最新净值 1.1412 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1412
成立日期：2020-02-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.5810亿
最近资产：5.09亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟郑欣

近一年大成景乐纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成景乐纯债债券C(008689)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008689	大成景乐纯债债券C	1.1417	1.1417	1.1412	1.1412	0.0005	0.04%
2025-12-16	008689	大成景乐纯债债券C	1.1412	1.1412	1.1412	1.1412	0.0000	0.00%
2025-12-15	008689	大成景乐纯债债券C	1.1412	1.1412	1.1416	1.1416	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	008689	大成景乐纯债债券C	1.1416	1.1416	1.1419	1.1419	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	008689	大成景乐纯债债券C	1.1419	1.1419	1.1416	1.1416	0.0003	0.03%
2025-12-10	008689	大成景乐纯债债券C	1.1416	1.1416	1.1414	1.1414	0.0002	0.02%
2025-12-09	008689	大成景乐纯债债券C	1.1414	1.1414	1.1410	1.1410	0.0004	0.04%
2025-12-08	008689	大成景乐纯债债券C	1.1410	1.1410	1.1410	1.1410	0.0000	0.00%
2025-12-05	008689	大成景乐纯债债券C	1.1410	1.1410	1.1406	1.1406	0.0004	0.04%
2025-12-04	008689	大成景乐纯债债券C	1.1406	1.1406	1.1416	1.1416	-0.0010	-0.09%

2025-12-03	008689	大成景乐纯债债券C	1.1416	1.1416	1.1419	1.1419	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	008689	大成景乐纯债债券C	1.1419	1.1419	1.1421	1.1421	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008689	大成景乐纯债债券C	1.1421	1.1421	1.1420	1.1420	0.0001	0.01%
2025-11-28	008689	大成景乐纯债债券C	1.1420	1.1420	1.1417	1.1417	0.0003	0.03%
2025-11-27	008689	大成景乐纯债债券C	1.1417	1.1417	1.1420	1.1420	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	008689	大成景乐纯债债券C	1.1420	1.1420	1.1426	1.1426	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	008689	大成景乐纯债债券C	1.1426	1.1426	1.1428	1.1428	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	008689	大成景乐纯债债券C	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	0.0001	0.01%
2025-11-21	008689	大成景乐纯债债券C	1.1427	1.1427	1.1429	1.1429	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	008689	大成景乐纯债债券C	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429	0.0000	0.00%
2025-11-19	008689	大成景乐纯债债券C	1.1429	1.1429	1.1430	1.1430	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	008689	大成景乐纯债债券C	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%
2025-11-17	008689	大成景乐纯债债券C	1.1430	1.1430	1.1427	1.1427	0.0003	0.03%
2025-11-14	008689	大成景乐纯债债券C	1.1427	1.1427	1.1427	1.1427	0.0000	0.00%
2025-11-13	008689	大成景乐纯债债券C	1.1427	1.1427	1.1428	1.1428	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	008689	大成景乐纯债债券C	1.1428	1.1428	1.1425	1.1425	0.0003	0.03%
2025-11-11	008689	大成景乐纯债债券C	1.1425	1.1425	1.1424	1.1424	0.0001	0.01%
2025-11-10	008689	大成景乐纯债债券C	1.1424	1.1424	1.1422	1.1422	0.0002	0.02%
2025-11-07	008689	大成景乐纯债债券C	1.1422	1.1422	1.1425	1.1425	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	008689	大成景乐纯债债券C	1.1425	1.1425	1.1431	1.1431	-0.0006	-0.05%
2025-11-05	008689	大成景乐纯债债券C	1.1431	1.1431	1.1429	1.1429	0.0002	0.02%
2025-11-04	008689	大成景乐纯债债券C	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429	0.0000	0.00%
2025-11-03	008689	大成景乐纯债债券C	1.1429	1.1429	1.1427	1.1427	0.0002	0.02%
2025-10-31	008689	大成景乐纯债债券C	1.1427	1.1427	1.1420	1.1420	0.0007	0.06%
2025-10-30	008689	大成景乐纯债债券C	1.1420	1.1420	1.1414	1.1414	0.0006	0.05%
2025-10-29	008689	大成景乐纯债债券C	1.1414	1.1414	1.1411	1.1411	0.0003	0.03%
2025-10-28	008689	大成景乐纯债债券C	1.1411	1.1411	1.1402	1.1402	0.0009	0.08%
2025-10-27	008689	大成景乐纯债债券C	1.1402	1.1402	1.1400	1.1400	0.0002	0.02%
2025-10-24	008689	大成景乐纯债债券C	1.1400	1.1400	1.1401	1.1401	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	008689	大成景乐纯债债券C	1.1401	1.1401	1.1401	1.1401	0.0000	0.00%
2025-10-22	008689	大成景乐纯债债券C	1.1401	1.1401	1.1399	1.1399	0.0002	0.02%
2025-10-21	008689	大成景乐纯债债券C	1.1399	1.1399	1.1397	1.1397	0.0002	0.02%
2025-10-20	008689	大成景乐纯债债券C	1.1397	1.1397	1.1400	1.1400	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	008689	大成景乐纯债债券C	1.1400	1.1400	1.1395	1.1395	0.0005	0.04%
2025-10-16	008689	大成景乐纯债债券C	1.1395	1.1395	1.1392	1.1392	0.0003	0.03%
2025-10-15	008689	大成景乐纯债债券C	1.1392	1.1392	1.1392	1.1392	0.0000	0.00%
2025-10-14	008689	大成景乐纯债债券C	1.1392	1.1392	1.1391	1.1391	0.0001	0.01%
2025-10-13	008689	大成景乐纯债债券C	1.1391	1.1391	1.1385	1.1385	0.0006	0.05%
2025-10-10	008689	大成景乐纯债债券C	1.1385	1.1385	1.1385	1.1385	0.0000	0.00%
2025-10-09	008689	大成景乐纯债债券C	1.1385	1.1385	1.1379	1.1379	0.0006	0.05%
2025-09-30	008689	大成景乐纯债债券C	1.1379	1.1379	1.1374	1.1374	0.0005	0.04%
2025-09-29	008689	大成景乐纯债债券C	1.1374	1.1374	1.1374	1.1374	0.0000	0.00%
2025-09-26	008689	大成景乐纯债债券C	1.1374	1.1374	1.1372	1.1372	0.0002	0.02%
2025-09-25	008689	大成景乐纯债债券C	1.1372	1.1372	1.1374	1.1374	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	008689	大成景乐纯债债券C	1.1374	1.1374	1.1383	1.1383	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	008689	大成景乐纯债债券C	1.1383	1.1383	1.1389	1.1389	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	008689	大成景乐纯债债券C	1.1389	1.1389	1.1387	1.1387	0.0002	0.02%
2025-09-19	008689	大成景乐纯债债券C	1.1387	1.1387	1.1391	1.1391	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	008689	大成景乐纯债债券C	1.1391	1.1391	1.1395	1.1395	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	008689	大成景乐纯债债券C	1.1395	1.1395	1.1389	1.1389	0.0006	0.05%
2025-09-16	008689	大成景乐纯债债券C	1.1389	1.1389	1.1385	1.1385	0.0004	0.04%
2025-09-15	008689	大成景乐纯债债券C	1.1385	1.1385	1.1383	1.1383	0.0002	0.02%
2025-09-12	008689	大成景乐纯债债券C	1.1383	1.1383	1.1380	1.1380	0.0003	0.03%
2025-09-11	008689	大成景乐纯债债券C	1.1380	1.1380	1.1380	1.1380	0.0000	0.00%
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2025-09-09	008689	大成景乐纯债债券C	1.1387	1.1387	1.1391	1.1391	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	008689	大成景乐纯债债券C	1.1391	1.1391	1.1398	1.1398	-0.0007	-0.06%
2025-09-05	008689	大成景乐纯债债券C	1.1398	1.1398	1.1403	1.1403	-0.0005	-0.04%
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2025-09-02	008689	大成景乐纯债债券C	1.1394	1.1394	1.1392	1.1392	0.0002	0.02%
2025-09-01	008689	大成景乐纯债债券C	1.1392	1.1392	1.1388	1.1388	0.0004	0.04%
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2025-08-28	008689	大成景乐纯债债券C	1.1387	1.1387	1.1392	1.1392	-0.0005	-0.04%
2025-08-27	008689	大成景乐纯债债券C	1.1392	1.1392	1.1390	1.1390	0.0002	0.02%
2025-08-26	008689	大成景乐纯债债券C	1.1390	1.1390	1.1387	1.1387	0.0003	0.03%
2025-08-25	008689	大成景乐纯债债券C	1.1387	1.1387	1.1382	1.1382	0.0005	0.04%
2025-08-22	008689	大成景乐纯债债券C	1.1382	1.1382	1.1384	1.1384	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	008689	大成景乐纯债债券C	1.1384	1.1384	1.1382	1.1382	0.0002	0.02%
2025-08-20	008689	大成景乐纯债债券C	1.1382	1.1382	1.1383	1.1383	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	008689	大成景乐纯债债券C	1.1383	1.1383	1.1385	1.1385	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	008689	大成景乐纯债债券C	1.1385	1.1385	1.1400	1.1400	-0.0015	-0.13%
2025-08-15	008689	大成景乐纯债债券C	1.1400	1.1400	1.1403	1.1403	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	008689	大成景乐纯债债券C	1.1403	1.1403	1.1404	1.1404	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	008689	大成景乐纯债债券C	1.1404	1.1404	1.1404	1.1404	0.0000	0.00%
2025-08-12	008689	大成景乐纯债债券C	1.1404	1.1404	1.1408	1.1408	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	008689	大成景乐纯债债券C	1.1408	1.1408	1.1413	1.1413	-0.0005	-0.04%
2025-08-08	008689	大成景乐纯债债券C	1.1413	1.1413	1.1410	1.1410	0.0003	0.03%
2025-08-07	008689	大成景乐纯债债券C	1.1410	1.1410	1.1408	1.1408	0.0002	0.02%
2025-08-06	008689	大成景乐纯债债券C	1.1408	1.1408	1.1408	1.1408	0.0000	0.00%
2025-08-05	008689	大成景乐纯债债券C	1.1408	1.1408	1.1404	1.1404	0.0004	0.04%
2025-08-04	008689	大成景乐纯债债券C	1.1404	1.1404	1.1402	1.1402	0.0002	0.02%
2025-08-01	008689	大成景乐纯债债券C	1.1402	1.1402	1.1399	1.1399	0.0003	0.03%
2025-07-31	008689	大成景乐纯债债券C	1.1399	1.1399	1.1387	1.1387	0.0012	0.11%
2025-07-30	008689	大成景乐纯债债券C	1.1387	1.1387	1.1383	1.1383	0.0004	0.04%
2025-07-29	008689	大成景乐纯债债券C	1.1383	1.1383	1.1391	1.1391	-0.0008	-0.07%
2025-07-28	008689	大成景乐纯债债券C	1.1391	1.1391	1.1384	1.1384	0.0007	0.06%
2025-07-25	008689	大成景乐纯债债券C	1.1384	1.1384	1.1387	1.1387	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	008689	大成景乐纯债债券C	1.1387	1.1387	1.1398	1.1398	-0.0011	-0.10%
2025-07-23	008689	大成景乐纯债债券C	1.1398	1.1398	1.1405	1.1405	-0.0007	-0.06%
2025-07-22	008689	大成景乐纯债债券C	1.1405	1.1405	1.1409	1.1409	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	008689	大成景乐纯债债券C	1.1409	1.1409	1.1414	1.1414	-0.0005	-0.04%
2025-07-18	008689	大成景乐纯债债券C	1.1414	1.1414	1.1415	1.1415	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	008689	大成景乐纯债债券C	1.1415	1.1415	1.1408	1.1408	0.0007	0.06%
2025-07-16	008689	大成景乐纯债债券C	1.1408	1.1408	1.1406	1.1406	0.0002	0.02%
2025-07-15	008689	大成景乐纯债债券C	1.1406	1.1406	1.1402	1.1402	0.0004	0.04%
2025-07-14	008689	大成景乐纯债债券C	1.1402	1.1402	1.1405	1.1405	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	008689	大成景乐纯债债券C	1.1405	1.1405	1.1407	1.1407	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	008689	大成景乐纯债债券C	1.1407	1.1407	1.1411	1.1411	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	008689	大成景乐纯债债券C	1.1411	1.1411	1.1412	1.1412	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	008689	大成景乐纯债债券C	1.1412	1.1412	1.1415	1.1415	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	008689	大成景乐纯债债券C	1.1415	1.1415	1.1414	1.1414	0.0001	0.01%
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2025-02-20	008689	大成景乐纯债债券C	1.1291	1.1291	1.1298	1.1298	-0.0007	-0.06%
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2025-01-23	008689	大成景乐纯债债券C	1.1302	1.1302	1.1305	1.1305	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	008689	大成景乐纯债债券C	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	0.0002	0.02%
2025-01-21	008689	大成景乐纯债债券C	1.1303	1.1303	1.1301	1.1301	0.0002	0.02%
2025-01-20	008689	大成景乐纯债债券C	1.1301	1.1301	1.1304	1.1304	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	008689	大成景乐纯债债券C	1.1304	1.1304	1.1305	1.1305	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	008689	大成景乐纯债债券C	1.1305	1.1305	1.1310	1.1310	-0.0005	-0.04%
2025-01-15	008689	大成景乐纯债债券C	1.1310	1.1310	1.1308	1.1308	0.0002	0.02%
2025-01-14	008689	大成景乐纯债债券C	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2025-01-13	008689	大成景乐纯债债券C	1.1307	1.1307	1.1310	1.1310	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	008689	大成景乐纯债债券C	1.1310	1.1310	1.1312	1.1312	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	008689	大成景乐纯债债券C	1.1312	1.1312	1.1321	1.1321	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	008689	大成景乐纯债债券C	1.1321	1.1321	1.1323	1.1323	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	008689	大成景乐纯债债券C	1.1323	1.1323	1.1328	1.1328	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	008689	大成景乐纯债债券C	1.1328	1.1328	1.1325	1.1325	0.0003	0.03%
2025-01-03	008689	大成景乐纯债债券C	1.1325	1.1325	1.1317	1.1317	0.0008	0.07%
2025-01-02	008689	大成景乐纯债债券C	1.1317	1.1317	1.1294	1.1294	0.0023	0.20%
2024-12-31	008689	大成景乐纯债债券C	1.1294	1.1294	1.1281	1.1281	0.0013	0.12%
2024-12-26	008689	大成景乐纯债债券C	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%
2024-12-25	008689	大成景乐纯债债券C	1.1270	1.1270	1.1278	1.1278	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	008689	大成景乐纯债债券C	1.1278	1.1278	1.1282	1.1282	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	008689	大成景乐纯债债券C	1.1282	1.1282	1.1279	1.1279	0.0003	0.03%
2024-12-20	008689	大成景乐纯债债券C	1.1279	1.1279	1.1268	1.1268	0.0011	0.10%
2024-12-19	008689	大成景乐纯债债券C	1.1268	1.1268	1.1270	1.1270	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	008689	大成景乐纯债债券C	1.1270	1.1270	1.1277	1.1277	-0.0007	-0.06%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	5.68%
大成科技创新混合C	2.9423	5.68%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.37%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.37%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	3.86%
大成成长进取混合A	1.6474	3.70%
大成成长进取混合C	1.6139	3.70%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%