大成景乐纯债债券C基金净值查询(008689)

今天最新净值 1.1022 -0.0009 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1022
成立日期：2020-02-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5058亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟郑欣

近一年大成景乐纯债债券C基金净值查询

近一年,大成景乐纯债债券C(008689)基金累计收益率3.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008689	大成景乐纯债债券C	1.1022	1.1022	1.1031	1.1031	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	008689	大成景乐纯债债券C	1.1031	1.1031	1.1032	1.1032	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	008689	大成景乐纯债债券C	1.1032	1.1032	1.1043	1.1043	-0.0011	-0.10%
2024-04-23	008689	大成景乐纯债债券C	1.1043	1.1043	1.1035	1.1035	0.0008	0.07%
2024-04-22	008689	大成景乐纯债债券C	1.1035	1.1035	1.1026	1.1026	0.0009	0.08%
2024-04-19	008689	大成景乐纯债债券C	1.1026	1.1026	1.1020	1.1020	0.0006	0.05%
2024-04-18	008689	大成景乐纯债债券C	1.1020	1.1020	1.1011	1.1011	0.0009	0.08%
2024-04-17	008689	大成景乐纯债债券C	1.1011	1.1011	1.1006	1.1006	0.0005	0.05%
2024-04-16	008689	大成景乐纯债债券C	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2024-04-15	008689	大成景乐纯债债券C	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%

2024-04-12	008689	大成景乐纯债债券C	1.1004	1.1004	1.0993	1.0993	0.0011	0.10%
2024-04-11	008689	大成景乐纯债债券C	1.0993	1.0993	1.0986	1.0986	0.0007	0.06%
2024-04-10	008689	大成景乐纯债债券C	1.0986	1.0986	1.0981	1.0981	0.0005	0.05%
2024-04-09	008689	大成景乐纯债债券C	1.0981	1.0981	1.0975	1.0975	0.0006	0.05%
2024-04-08	008689	大成景乐纯债债券C	1.0975	1.0975	1.0965	1.0965	0.0010	0.09%
2024-04-03	008689	大成景乐纯债债券C	1.0965	1.0965	1.0959	1.0959	0.0006	0.05%
2024-04-02	008689	大成景乐纯债债券C	1.0959	1.0959	1.0954	1.0954	0.0005	0.05%
2024-04-01	008689	大成景乐纯债债券C	1.0954	1.0954	1.0956	1.0956	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	008689	大成景乐纯债债券C	1.0956	1.0956	1.0951	1.0951	0.0005	0.05%
2024-03-28	008689	大成景乐纯债债券C	1.0951	1.0951	1.0951	1.0951	0.0000	0.00%
2024-03-27	008689	大成景乐纯债债券C	1.0951	1.0951	1.0947	1.0947	0.0004	0.04%
2024-03-26	008689	大成景乐纯债债券C	1.0947	1.0947	1.0949	1.0949	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	008689	大成景乐纯债债券C	1.0949	1.0949	1.0951	1.0951	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	008689	大成景乐纯债债券C	1.0951	1.0951	1.0952	1.0952	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	008689	大成景乐纯债债券C	1.0952	1.0952	1.0950	1.0950	0.0002	0.02%

2024-03-20	008689	大成景乐纯债债券C	1.0950	1.0950	1.0951	1.0951	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	008689	大成景乐纯债债券C	1.0951	1.0951	1.0947	1.0947	0.0004	0.04%
2024-03-18	008689	大成景乐纯债债券C	1.0947	1.0947	1.0942	1.0942	0.0005	0.05%
2024-03-15	008689	大成景乐纯债债券C	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2024-03-14	008689	大成景乐纯债债券C	1.0940	1.0940	1.0943	1.0943	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	008689	大成景乐纯债债券C	1.0943	1.0943	1.0947	1.0947	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	008689	大成景乐纯债债券C	1.0947	1.0947	1.0953	1.0953	-0.0006	-0.05%
2024-03-11	008689	大成景乐纯债债券C	1.0953	1.0953	1.0953	1.0953	0.0000	0.00%
2024-03-08	008689	大成景乐纯债债券C	1.0953	1.0953	1.0953	1.0953	0.0000	0.00%
2024-03-07	008689	大成景乐纯债债券C	1.0953	1.0953	1.0953	1.0953	0.0000	0.00%
2024-03-06	008689	大成景乐纯债债券C	1.0953	1.0953	1.0950	1.0950	0.0003	0.03%
2024-03-05	008689	大成景乐纯债债券C	1.0950	1.0950	1.0948	1.0948	0.0002	0.02%
2024-03-04	008689	大成景乐纯债债券C	1.0948	1.0948	1.0945	1.0945	0.0003	0.03%
2024-03-01	008689	大成景乐纯债债券C	1.0945	1.0945	1.0948	1.0948	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	008689	大成景乐纯债债券C	1.0948	1.0948	1.0943	1.0943	0.0005	0.05%
2024-02-28	008689	大成景乐纯债债券C	1.0943	1.0943	1.0940	1.0940	0.0003	0.03%
2024-02-27	008689	大成景乐纯债债券C	1.0940	1.0940	1.0936	1.0936	0.0004	0.04%
2024-02-26	008689	大成景乐纯债债券C	1.0936	1.0936	1.0932	1.0932	0.0004	0.04%
2024-02-23	008689	大成景乐纯债债券C	1.0932	1.0932	1.0928	1.0928	0.0004	0.04%
2024-02-22	008689	大成景乐纯债债券C	1.0928	1.0928	1.0925	1.0925	0.0003	0.03%
2024-02-21	008689	大成景乐纯债债券C	1.0925	1.0925	1.0922	1.0922	0.0003	0.03%
2024-02-20	008689	大成景乐纯债债券C	1.0922	1.0922	1.0918	1.0918	0.0004	0.04%
2024-02-19	008689	大成景乐纯债债券C	1.0918	1.0918	1.0910	1.0910	0.0008	0.07%
2024-02-08	008689	大成景乐纯债债券C	1.0910	1.0910	1.0910	1.0910	0.0000	0.00%
2024-02-07	008689	大成景乐纯债债券C	1.0910	1.0910	1.0905	1.0905	0.0005	0.05%
2024-02-06	008689	大成景乐纯债债券C	1.0905	1.0905	1.0910	1.0910	-0.0005	-0.05%
2024-02-05	008689	大成景乐纯债债券C	1.0910	1.0910	1.0904	1.0904	0.0006	0.06%
2024-02-02	008689	大成景乐纯债债券C	1.0904	1.0904	1.0902	1.0902	0.0002	0.02%
2024-02-01	008689	大成景乐纯债债券C	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	0.0001	0.01%
2024-01-31	008689	大成景乐纯债债券C	1.0901	1.0901	1.0895	1.0895	0.0006	0.06%
2024-01-30	008689	大成景乐纯债债券C	1.0895	1.0895	1.0889	1.0889	0.0006	0.06%
2024-01-29	008689	大成景乐纯债债券C	1.0889	1.0889	1.0884	1.0884	0.0005	0.05%
2024-01-26	008689	大成景乐纯债债券C	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%
2024-01-25	008689	大成景乐纯债债券C	1.0883	1.0883	1.0880	1.0880	0.0003	0.03%
2024-01-24	008689	大成景乐纯债债券C	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%
2024-01-23	008689	大成景乐纯债债券C	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%
2024-01-22	008689	大成景乐纯债债券C	1.0879	1.0879	1.0876	1.0876	0.0003	0.03%
2024-01-19	008689	大成景乐纯债债券C	1.0876	1.0876	1.0873	1.0873	0.0003	0.03%
2024-01-18	008689	大成景乐纯债债券C	1.0873	1.0873	1.0871	1.0871	0.0002	0.02%
2024-01-17	008689	大成景乐纯债债券C	1.0871	1.0871	1.0869	1.0869	0.0002	0.02%
2024-01-16	008689	大成景乐纯债债券C	1.0869	1.0869	1.0868	1.0868	0.0001	0.01%
2024-01-15	008689	大成景乐纯债债券C	1.0868	1.0868	1.0866	1.0866	0.0002	0.02%
2024-01-12	008689	大成景乐纯债债券C	1.0866	1.0866	1.0867	1.0867	-0.0001	-0.01%
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2024-01-05	008689	大成景乐纯债债券C	1.0855	1.0855	1.0851	1.0851	0.0004	0.04%
2024-01-04	008689	大成景乐纯债债券C	1.0851	1.0851	1.0849	1.0849	0.0002	0.02%
2024-01-03	008689	大成景乐纯债债券C	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	0.0000	0.00%
2024-01-02	008689	大成景乐纯债债券C	1.0849	1.0849	1.0846	1.0846	0.0003	0.03%
2023-12-29	008689	大成景乐纯债债券C	1.0846	1.0846	1.0841	1.0841	0.0005	0.05%
2023-12-28	008689	大成景乐纯债债券C	1.0841	1.0841	1.0837	1.0837	0.0004	0.04%
2023-12-27	008689	大成景乐纯债债券C	1.0837	1.0837	1.0831	1.0831	0.0006	0.06%
2023-12-26	008689	大成景乐纯债债券C	1.0831	1.0831	1.0828	1.0828	0.0003	0.03%
2023-12-25	008689	大成景乐纯债债券C	1.0828	1.0828	1.0824	1.0824	0.0004	0.04%
2023-12-22	008689	大成景乐纯债债券C	1.0824	1.0824	1.0825	1.0825	-0.0001	-0.01%
2023-12-21	008689	大成景乐纯债债券C	1.0825	1.0825	1.0825	1.0825	0.0000	0.00%
2023-12-20	008689	大成景乐纯债债券C	1.0825	1.0825	1.0824	1.0824	0.0001	0.01%
2023-12-19	008689	大成景乐纯债债券C	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%
2023-12-18	008689	大成景乐纯债债券C	1.0823	1.0823	1.0817	1.0817	0.0006	0.06%
2023-12-15	008689	大成景乐纯债债券C	1.0817	1.0817	1.0814	1.0814	0.0003	0.03%
2023-12-14	008689	大成景乐纯债债券C	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%
2023-12-13	008689	大成景乐纯债债券C	1.0812	1.0812	1.0810	1.0810	0.0002	0.02%
2023-12-12	008689	大成景乐纯债债券C	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810	0.0000	0.00%
2023-12-11	008689	大成景乐纯债债券C	1.0810	1.0810	1.0808	1.0808	0.0002	0.02%
2023-12-08	008689	大成景乐纯债债券C	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%
2023-12-07	008689	大成景乐纯债债券C	1.0807	1.0807	1.0808	1.0808	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	008689	大成景乐纯债债券C	1.0808	1.0808	1.0809	1.0809	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	008689	大成景乐纯债债券C	1.0809	1.0809	1.0812	1.0812	-0.0003	-0.03%
2023-12-04	008689	大成景乐纯债债券C	1.0812	1.0812	1.0811	1.0811	0.0001	0.01%
2023-12-01	008689	大成景乐纯债债券C	1.0811	1.0811	1.0810	1.0810	0.0001	0.01%
2023-11-30	008689	大成景乐纯债债券C	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2023-11-29	008689	大成景乐纯债债券C	1.0809	1.0809	1.0810	1.0810	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	008689	大成景乐纯债债券C	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810	0.0000	0.00%
2023-11-27	008689	大成景乐纯债债券C	1.0810	1.0810	1.0811	1.0811	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	008689	大成景乐纯债债券C	1.0811	1.0811	1.0811	1.0811	0.0000	0.00%
2023-11-23	008689	大成景乐纯债债券C	1.0811	1.0811	1.0813	1.0813	-0.0002	-0.02%
2023-11-22	008689	大成景乐纯债债券C	1.0813	1.0813	1.0815	1.0815	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	008689	大成景乐纯债债券C	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%
2023-11-17	008689	大成景乐纯债债券C	1.0812	1.0812	1.0810	1.0810	0.0002	0.02%
2023-11-16	008689	大成景乐纯债债券C	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2023-11-15	008689	大成景乐纯债债券C	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%
2023-11-14	008689	大成景乐纯债债券C	1.0807	1.0807	1.0805	1.0805	0.0002	0.02%
2023-11-13	008689	大成景乐纯债债券C	1.0805	1.0805	1.0802	1.0802	0.0003	0.03%
2023-11-10	008689	大成景乐纯债债券C	1.0802	1.0802	1.0800	1.0800	0.0002	0.02%
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2023-05-30	008689	大成景乐纯债债券C	1.0677	1.0677	1.0674	1.0674	0.0003	0.03%
2023-05-29	008689	大成景乐纯债债券C	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2023-05-26	008689	大成景乐纯债债券C	1.0673	1.0673	1.0674	1.0674	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	008689	大成景乐纯债债券C	1.0674	1.0674	1.0675	1.0675	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	008689	大成景乐纯债债券C	1.0675	1.0675	1.0676	1.0676	-0.0001	-0.01%
2023-05-23	008689	大成景乐纯债债券C	1.0676	1.0676	1.0666	1.0666	0.0010	0.09%
2023-05-22	008689	大成景乐纯债债券C	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%
2023-05-19	008689	大成景乐纯债债券C	1.0664	1.0664	1.0661	1.0661	0.0003	0.03%
2023-05-18	008689	大成景乐纯债债券C	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%
2023-05-17	008689	大成景乐纯债债券C	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%
2023-05-16	008689	大成景乐纯债债券C	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2023-05-15	008689	大成景乐纯债债券C	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	0.0001	0.01%
2023-05-12	008689	大成景乐纯债债券C	1.0654	1.0654	1.0650	1.0650	0.0004	0.04%
2023-05-11	008689	大成景乐纯债债券C	1.0650	1.0650	1.0644	1.0644	0.0006	0.06%
2023-05-10	008689	大成景乐纯债债券C	1.0644	1.0644	1.0638	1.0638	0.0006	0.06%
2023-05-09	008689	大成景乐纯债债券C	1.0638	1.0638	1.0636	1.0636	0.0002	0.02%
2023-05-08	008689	大成景乐纯债债券C	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%
2023-05-05	008689	大成景乐纯债债券C	1.0633	1.0633	1.0624	1.0624	0.0009	0.08%
2023-05-04	008689	大成景乐纯债债券C	1.0624	1.0624	1.0613	1.0613	0.0011	0.10%
2023-04-28	008689	大成景乐纯债债券C	1.0613	1.0613	1.0609	1.0609	0.0004	0.04%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%