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大成竞争优势基金净值查询(090013)

今天最新净值 1.5467 0.0027 0.1700% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5603 -0.0043 -0.2722%
  • 累计净值:2.7297
  • 成立日期:2011-04-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.721亿份
  • 最近份额:4.8488亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:徐彦
近一季大成竞争优势基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成竞争优势(090013)基金累计收益率3.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 090013 大成竞争优势 1.5646 2.7476 1.5467 2.7297 0.0179 1.16%
2024-03-15 090013 大成竞争优势 1.5467 2.7297 1.5440 2.7270 0.0027 0.17%
2024-03-14 090013 大成竞争优势 1.5440 2.7270 1.5566 2.7396 -0.0126 -0.81%
2024-03-13 090013 大成竞争优势 1.5566 2.7396 1.5488 2.7318 0.0078 0.50%
2024-03-12 090013 大成竞争优势 1.5488 2.7318 1.5466 2.7296 0.0022 0.14%
2024-03-11 090013 大成竞争优势 1.5466 2.7296 1.5307 2.7137 0.0159 1.04%
2024-03-08 090013 大成竞争优势 1.5307 2.7137 1.5103 2.6933 0.0204 1.35%
2024-03-07 090013 大成竞争优势 1.5103 2.6933 1.5112 2.6942 -0.0009 -0.06%
2024-03-06 090013 大成竞争优势 1.5112 2.6942 1.5003 2.6833 0.0109 0.73%
2024-03-05 090013 大成竞争优势 1.5003 2.6833 1.5149 2.6979 -0.0146 -0.96%
2024-03-04 090013 大成竞争优势 1.5149 2.6979 1.5090 2.6920 0.0059 0.39%
2024-03-01 090013 大成竞争优势 1.5090 2.6920 1.4983 2.6813 0.0107 0.71%
2024-02-29 090013 大成竞争优势 1.4983 2.6813 1.4724 2.6554 0.0259 1.76%
2024-02-28 090013 大成竞争优势 1.4724 2.6554 1.5003 2.6833 -0.0279 -1.86%
2024-02-27 090013 大成竞争优势 1.5003 2.6833 1.4818 2.6648 0.0185 1.25%
2024-02-26 090013 大成竞争优势 1.4818 2.6648 1.4804 2.6634 0.0014 0.09%
2024-02-23 090013 大成竞争优势 1.4804 2.6634 1.4692 2.6522 0.0112 0.76%
2024-02-22 090013 大成竞争优势 1.4692 2.6522 1.4585 2.6415 0.0107 0.73%
2024-02-21 090013 大成竞争优势 1.4585 2.6415 1.4463 2.6293 0.0122 0.84%
2024-02-20 090013 大成竞争优势 1.4463 2.6293 1.4477 2.6307 -0.0014 -0.10%
2024-02-19 090013 大成竞争优势 1.4477 2.6307 1.4327 2.6157 0.0150 1.05%
2024-02-08 090013 大成竞争优势 1.4327 2.6157 1.4092 2.5922 0.0235 1.67%
2024-02-07 090013 大成竞争优势 1.4092 2.5922 1.3952 2.5782 0.0140 1.00%
2024-02-06 090013 大成竞争优势 1.3952 2.5782 1.3557 2.5387 0.0395 2.91%
2024-02-05 090013 大成竞争优势 1.3557 2.5387 1.3781 2.5611 -0.0224 -1.63%
2024-02-02 090013 大成竞争优势 1.3781 2.5611 1.4011 2.5841 -0.0230 -1.64%
2024-02-01 090013 大成竞争优势 1.4011 2.5841 1.4008 2.5838 0.0003 0.02%
2024-01-31 090013 大成竞争优势 1.4008 2.5838 1.4269 2.6099 -0.0261 -1.83%
2024-01-30 090013 大成竞争优势 1.4269 2.6099 1.4496 2.6326 -0.0227 -1.57%
2024-01-29 090013 大成竞争优势 1.4496 2.6326 1.4575 2.6405 -0.0079 -0.54%
2024-01-26 090013 大成竞争优势 1.4575 2.6405 1.4748 2.6578 -0.0173 -1.17%
2024-01-25 090013 大成竞争优势 1.4748 2.6578 1.4499 2.6329 0.0249 1.72%
2024-01-24 090013 大成竞争优势 1.4499 2.6329 1.4317 2.6147 0.0182 1.27%
2024-01-23 090013 大成竞争优势 1.4317 2.6147 1.4183 2.6013 0.0134 0.94%
2024-01-22 090013 大成竞争优势 1.4183 2.6013 1.4575 2.6405 -0.0392 -2.69%
2024-01-19 090013 大成竞争优势 1.4575 2.6405 1.4655 2.6485 -0.0080 -0.55%
2024-01-18 090013 大成竞争优势 1.4655 2.6485 1.4607 2.6437 0.0048 0.33%
2024-01-17 090013 大成竞争优势 1.4607 2.6437 1.4853 2.6683 -0.0246 -1.66%
2024-01-16 090013 大成竞争优势 1.4853 2.6683 1.4886 2.6716 -0.0033 -0.22%
2024-01-15 090013 大成竞争优势 1.4886 2.6716 1.4838 2.6668 0.0048 0.32%
2024-01-12 090013 大成竞争优势 1.4838 2.6668 1.4871 2.6701 -0.0033 -0.22%
2024-01-11 090013 大成竞争优势 1.4871 2.6701 1.4780 2.6610 0.0091 0.62%
2024-01-10 090013 大成竞争优势 1.4780 2.6610 1.4867 2.6697 -0.0087 -0.59%
2024-01-09 090013 大成竞争优势 1.4867 2.6697 1.4850 2.6680 0.0017 0.11%
2024-01-08 090013 大成竞争优势 1.4850 2.6680 1.4996 2.6826 -0.0146 -0.97%
2024-01-05 090013 大成竞争优势 1.4996 2.6826 1.5067 2.6897 -0.0071 -0.47%
2024-01-04 090013 大成竞争优势 1.5067 2.6897 1.5064 2.6894 0.0003 0.02%
2024-01-03 090013 大成竞争优势 1.5064 2.6894 1.5129 2.6959 -0.0065 -0.43%
2024-01-02 090013 大成竞争优势 1.5129 2.6959 1.5150 2.6980 -0.0021 -0.14%
2023-12-29 090013 大成竞争优势 1.5150 2.6980 1.5067 2.6897 0.0083 0.55%
2023-12-28 090013 大成竞争优势 1.5067 2.6897 1.4842 2.6672 0.0225 1.52%
2023-12-27 090013 大成竞争优势 1.4842 2.6672 1.4774 2.6604 0.0068 0.46%
2023-12-26 090013 大成竞争优势 1.4774 2.6604 1.4883 2.6713 -0.0109 -0.73%
2023-12-25 090013 大成竞争优势 1.4883 2.6713 1.4870 2.6700 0.0013 0.09%
2023-12-22 090013 大成竞争优势 1.4870 2.6700 1.4961 2.6791 -0.0091 -0.61%
2023-12-21 090013 大成竞争优势 1.4961 2.6791 1.4854 2.6684 0.0107 0.72%
2023-12-20 090013 大成竞争优势 1.4854 2.6684 1.4921 2.6751 -0.0067 -0.45%
2023-12-19 090013 大成竞争优势 1.4921 2.6751 1.4968 2.6798 -0.0047 -0.31%