| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 每份派现金1.0000元 |
| 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
| 大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
