大成景泰纯债债券A基金净值查询(008747)
今天最新净值
1.0949
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1349
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5219亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：孙丹 汪伟 郑欣
近一季,大成景泰纯债债券A(008747)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1065 |
1.1465 |
1.1073 |
1.1473 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1073 |
1.1473 |
1.1073 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1073 |
1.1473 |
1.1080 |
1.1480 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1080 |
1.1480 |
1.1072 |
1.1472 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1072 |
1.1472 |
1.1063 |
1.1463 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1063 |
1.1463 |
1.1054 |
1.1454 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1054 |
1.1454 |
1.1044 |
1.1444 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1044 |
1.1444 |
1.1038 |
1.1438 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1038 |
1.1438 |
1.1036 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1036 |
1.1436 |
1.1032 |
1.1432 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1032 |
1.1432 |
1.1019 |
1.1419 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1019 |
1.1419 |
1.1010 |
1.1410 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1010 |
1.1410 |
1.1003 |
1.1403 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1003 |
1.1403 |
1.0994 |
1.1394 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0994 |
1.1394 |
1.0984 |
1.1384 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0984 |
1.1384 |
1.0975 |
1.1375 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0975 |
1.1375 |
1.0969 |
1.1369 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0969 |
1.1369 |
1.0972 |
1.1372 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0972 |
1.1372 |
1.0967 |
1.1367 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0967 |
1.1367 |
1.0965 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0965 |
1.1365 |
1.0961 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0961 |
1.1361 |
1.0963 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0963 |
1.1363 |
1.0965 |
1.1365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0965 |
1.1365 |
1.0966 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0966 |
1.1366 |
1.0962 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0962 |
1.1362 |
1.0962 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0962 |
1.1362 |
1.0956 |
1.1356 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0956 |
1.1356 |
1.0949 |
1.1349 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0949 |
1.1349 |
1.0947 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0947 |
1.1347 |
1.0951 |
1.1351 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0951 |
1.1351 |
1.0953 |
1.1353 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0953 |
1.1353 |
1.0962 |
1.1362 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0962 |
1.1362 |
1.0963 |
1.1363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0963 |
1.1363 |
1.0963 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0963 |
1.1363 |
1.0962 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0962 |
1.1362 |
1.0955 |
1.1355 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0955 |
1.1355 |
1.0951 |
1.1351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0951 |
1.1351 |
1.0945 |
1.1345 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0945 |
1.1345 |
1.0951 |
1.1351 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0951 |
1.1351 |
1.0944 |
1.1344 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0944 |
1.1344 |
1.0938 |
1.1338 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0938 |
1.1338 |
1.0933 |
1.1333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0933 |
1.1333 |
1.0927 |
1.1327 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0927 |
1.1327 |
1.0920 |
1.1320 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0920 |
1.1320 |
1.0914 |
1.1314 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0914 |
1.1314 |
1.0909 |
1.1309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0909 |
1.1309 |
1.0902 |
1.1302 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0902 |
1.1302 |
1.0895 |
1.1295 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0895 |
1.1295 |
1.0895 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0895 |
1.1295 |
1.0891 |
1.1291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0891 |
1.1291 |
1.0898 |
1.1298 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0898 |
1.1298 |
1.0887 |
1.1287 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0887 |
1.1287 |
1.0885 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0885 |
1.1285 |
1.0879 |
1.1279 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0879 |
1.1279 |
1.0872 |
1.1272 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0872 |
1.1272 |
1.0863 |
1.1263 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.0863 |
1.1263 |
1.0857 |
1.1257 |
0.0006 |
0.06% |
