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大成景泰纯债债券A基金净值查询(008747)

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今天最新净值 1.1133 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2113
成立日期：2020-02-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9337亿
最近资产：22.25亿
基金公司：大成基金
基金经理：郑欣

近一月大成景泰纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成景泰纯债债券A(008747)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008747	大成景泰纯债债券A	1.1134	1.2114	1.1133	1.2113	0.0001	0.01%
2026-09-16	008747	大成景泰纯债债券A	1.1133	1.2113	1.1131	1.2111	0.0002	0.02%
2026-09-15	008747	大成景泰纯债债券A	1.1131	1.2111	1.1129	1.2109	0.0002	0.02%
2026-09-14	008747	大成景泰纯债债券A	1.1129	1.2109	1.1127	1.2107	0.0002	0.02%
2026-09-11	008747	大成景泰纯债债券A	1.1127	1.2107	1.1127	1.2107	0.0000	0.00%
2026-09-10	008747	大成景泰纯债债券A	1.1127	1.2107	1.1126	1.2106	0.0001	0.01%
2026-09-09	008747	大成景泰纯债债券A	1.1126	1.2106	1.1126	1.2106	0.0000	0.00%
2026-09-08	008747	大成景泰纯债债券A	1.1126	1.2106	1.1126	1.2106	0.0000	0.00%
2026-09-07	008747	大成景泰纯债债券A	1.1126	1.2106	1.1123	1.2103	0.0003	0.03%
2026-09-04	008747	大成景泰纯债债券A	1.1123	1.2103	1.1121	1.2101	0.0002	0.02%

2026-09-03	008747	大成景泰纯债债券A	1.1121	1.2101	1.1119	1.2099	0.0002	0.02%
2026-09-02	008747	大成景泰纯债债券A	1.1119	1.2099	1.1119	1.2099	0.0000	0.00%
2026-09-01	008747	大成景泰纯债债券A	1.1119	1.2099	1.1116	1.2096	0.0003	0.03%
2026-08-31	008747	大成景泰纯债债券A	1.1116	1.2096	1.1115	1.2095	0.0001	0.01%
2026-08-28	008747	大成景泰纯债债券A	1.1115	1.2095	1.1115	1.2095	0.0000	0.00%
2026-08-27	008747	大成景泰纯债债券A	1.1115	1.2095	1.1118	1.2098	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	008747	大成景泰纯债债券A	1.1118	1.2098	1.1118	1.2098	0.0000	0.00%
2026-08-25	008747	大成景泰纯债债券A	1.1118	1.2098	1.1118	1.2098	0.0000	0.00%
2026-08-24	008747	大成景泰纯债债券A	1.1118	1.2098	1.1116	1.2096	0.0002	0.02%
2026-08-21	008747	大成景泰纯债债券A	1.1116	1.2096	1.1117	1.2097	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008747	大成景泰纯债债券A	1.1117	1.2097	1.1117	1.2097	0.0000	0.00%
2026-08-19	008747	大成景泰纯债债券A	1.1117	1.2097	1.1118	1.2098	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008747	大成景泰纯债债券A	1.1118	1.2098	1.1114	1.2094	0.0004	0.04%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%