大成盛享一年持有混合A基金净值查询(016547)

今天最新净值 1.2464 -0.0058 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2629 -0.0009 -0.0713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2464
成立日期：2023-02-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6256亿
最近资产：0.66亿
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖孙丹张家旺

近一季大成盛享一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成盛享一年持有混合A(016547)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2558	1.2558	1.2464	1.2464	0.0094	0.75%
2026-09-15	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2464	1.2464	1.2522	1.2522	-0.0058	-0.46%
2026-09-14	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2522	1.2522	1.2564	1.2564	-0.0042	-0.33%
2026-09-11	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2564	1.2564	1.2661	1.2661	-0.0097	-0.77%
2026-09-10	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2661	1.2661	1.2714	1.2714	-0.0053	-0.42%
2026-09-09	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2714	1.2714	1.2651	1.2651	0.0063	0.50%
2026-09-08	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2651	1.2651	1.2605	1.2605	0.0046	0.36%
2026-09-07	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2605	1.2605	1.2650	1.2650	-0.0045	-0.36%
2026-09-04	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2650	1.2650	1.2675	1.2675	-0.0025	-0.20%
2026-09-03	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2675	1.2675	1.2604	1.2604	0.0071	0.56%

2026-09-02	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2604	1.2604	1.2657	1.2657	-0.0053	-0.42%
2026-09-01	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2657	1.2657	1.2697	1.2697	-0.0040	-0.32%
2026-08-31	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2697	1.2697	1.2793	1.2793	-0.0096	-0.75%
2026-08-28	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2793	1.2793	1.2696	1.2696	0.0097	0.76%
2026-08-27	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2696	1.2696	1.2674	1.2674	0.0022	0.17%
2026-08-26	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2674	1.2674	1.2640	1.2640	0.0034	0.27%
2026-08-25	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2640	1.2640	1.2728	1.2728	-0.0088	-0.69%
2026-08-24	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2728	1.2728	1.2748	1.2748	-0.0020	-0.16%
2026-08-21	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2748	1.2748	1.2583	1.2583	0.0165	1.31%
2026-08-20	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2583	1.2583	1.2475	1.2475	0.0108	0.87%
2026-08-19	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2475	1.2475	1.2529	1.2529	-0.0054	-0.43%
2026-08-18	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2529	1.2529	1.2505	1.2505	0.0024	0.19%
2026-08-17	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2505	1.2505	1.2392	1.2392	0.0113	0.91%
2026-08-14	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2392	1.2392	1.2277	1.2277	0.0115	0.94%
2026-08-13	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2277	1.2277	1.2437	1.2437	-0.0160	-1.29%

2026-08-12	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2437	1.2437	1.2391	1.2391	0.0046	0.37%
2026-08-11	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2391	1.2391	1.2561	1.2561	-0.0170	-1.35%
2026-08-10	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2561	1.2561	1.2507	1.2507	0.0054	0.43%
2026-08-07	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2507	1.2507	1.2381	1.2381	0.0126	1.02%
2026-08-06	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2381	1.2381	1.2349	1.2349	0.0032	0.26%
2026-08-05	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2349	1.2349	1.2117	1.2117	0.0232	1.91%
2026-08-04	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2117	1.2117	1.2085	1.2085	0.0032	0.26%
2026-08-03	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2085	1.2085	1.2079	1.2079	0.0006	0.05%
2026-07-31	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2079	1.2079	1.2020	1.2020	0.0059	0.49%
2026-07-30	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2020	1.2020	1.2043	1.2043	-0.0023	-0.19%
2026-07-29	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2043	1.2043	1.1978	1.1978	0.0065	0.54%
2026-07-28	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1978	1.1978	1.2034	1.2034	-0.0056	-0.47%
2026-07-27	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2034	1.2034	1.1978	1.1978	0.0056	0.47%
2026-07-24	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1978	1.1978	1.2131	1.2131	-0.0153	-1.26%
2026-07-23	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2131	1.2131	1.2039	1.2039	0.0092	0.76%
2026-07-22	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2039	1.2039	1.1875	1.1875	0.0164	1.38%
2026-07-21	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1875	1.1875	1.1700	1.1700	0.0175	1.50%
2026-07-20	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1700	1.1700	1.1636	1.1636	0.0064	0.55%
2026-07-17	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1636	1.1636	1.1803	1.1803	-0.0167	-1.41%
2026-07-16	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1803	1.1803	1.1804	1.1804	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1804	1.1804	1.1862	1.1862	-0.0058	-0.49%
2026-07-14	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1862	1.1862	1.1710	1.1710	0.0152	1.30%
2026-07-13	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1710	1.1710	1.1799	1.1799	-0.0089	-0.75%
2026-07-10	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1799	1.1799	1.1766	1.1766	0.0033	0.28%
2026-07-09	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1766	1.1766	1.1812	1.1812	-0.0046	-0.39%
2026-07-08	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1812	1.1812	1.1849	1.1849	-0.0037	-0.31%
2026-07-07	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1849	1.1849	1.1959	1.1959	-0.0110	-0.92%
2026-07-06	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1959	1.1959	1.1983	1.1983	-0.0024	-0.20%
2026-07-03	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1983	1.1983	1.1856	1.1856	0.0127	1.07%
2026-07-02	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1856	1.1856	1.1859	1.1859	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1859	1.1859	1.1890	1.1890	-0.0031	-0.26%
2026-06-30	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1890	1.1890	1.1889	1.1889	0.0001	0.01%
2026-06-29	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1889	1.1889	1.1879	1.1879	0.0010	0.08%
2026-06-26	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1879	1.1879	1.1977	1.1977	-0.0098	-0.82%
2026-06-25	016547	大成盛享一年持有混合A	1.1977	1.1977	1.2070	1.2070	-0.0093	-0.77%
2026-06-24	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2070	1.2070	1.2051	1.2051	0.0019	0.16%
2026-06-23	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2051	1.2051	1.2255	1.2255	-0.0204	-1.66%
2026-06-22	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2255	1.2255	1.2175	1.2175	0.0080	0.66%
2026-06-18	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2175	1.2175	1.2237	1.2237	-0.0062	-0.51%
2026-06-17	016547	大成盛享一年持有混合A	1.2237	1.2237	1.2253	1.2253	-0.0016	-0.13%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%