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大成现金宝货币B - 基金主页(代码:519899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7335 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.8020
成立日期：2013-03-27
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：1,219.724亿份
最近份额：34.7512亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张俊杰

大成现金宝货币B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2013-03-27		份额折算	每份份额折算100份

大成现金宝货币B(519899)基金档案

基金代码	519899	基金简称	大成现金宝货币B	基金全称	大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
发行日期	2013-03-04	成立日期	2013-03-27	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	张俊杰	基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	34.7512亿	成立份额	1,219.724亿份
管理费率	0.27%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0314	5.25%
大成科技创新混合C	2.9637	5.25%
大成至臻回报混合A	1.1579	3.45%
大成至臻回报混合C	1.1546	3.44%
大成成长进取混合A	1.6704	3.42%
大成成长进取混合C	1.6363	3.42%
创业板人工智能ETF大成	1.6578	3.35%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1735	3.31%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1729	3.31%
大成科技消费股票A	1.0228	3.12%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利	101.1755	0.00%
银华日利B	101.4103	0.00%
博时天天B	1.0000	100.00%
工银财富B	1.0000	100.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
汇添富现金宝C	1.0000	0.00%