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大成兴远启航混合A - 基金主页(代码:019357)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 0.0030 0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0517 -0.0013 -0.1276% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0020
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.57亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.28%	-0.63%	-2.28%	3.57%	-0.20%	-	-	5.68%
同类排名	2673/4981	2515/5421	866/5424	549/5380	2665/4741			-

大成兴远启航混合A(019357)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0055	0.35%
2026-09-17	1.0020	0.30%
2026-09-16	0.9990	-0.02%
2026-09-15	0.9992	-0.52%
2026-09-14	1.0044	0.56%
2026-09-11	0.9988	-0.95%

大成兴远启航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000739	普洛药业	0.0000	9.84%	1.77%
600941	中国移动	0.0000	9.76%	0.65%
603899	晨光股份	0.0000	6.62%	2.52%
000661	长春高新	0.0000	5.34%	1.30%
603658	安图生物	0.0000	5.12%	1.16%
600938	中国海油	0.0000	4.08%	-0.36%
002318	久立特材	0.0000	3.20%	1.98%
00285	比亚迪电子	0.0000	2.77%	1.64%
600987	航民股份	0.0000	2.43%	2.45%
00013	和黄医药	0.0000	2.16%	0.28%

大成兴远启航混合A(019357)基金档案

基金代码	019357	基金简称	大成兴远启航混合A	基金全称
发行日期	2024-12-16~2025-03-14	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐彦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	4.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%