大成深证100ETF基金净值查询(159216)

今天最新净值 1.4083 0.0137 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4338 0.0061 0.4265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4083
成立日期：2025-04-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2809亿
最近资产：4.28亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成深证100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成深证100ETF(159216)基金累计收益率-15.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159216	大成深证100ETF	1.4048	1.4048	1.4083	1.4083	-0.0035	-0.25%
2026-09-16	159216	大成深证100ETF	1.4083	1.4083	1.3946	1.3946	0.0137	0.98%
2026-09-15	159216	大成深证100ETF	1.3946	1.3946	1.4095	1.4095	-0.0149	-1.06%
2026-09-14	159216	大成深证100ETF	1.4095	1.4095	1.4259	1.4259	-0.0164	-1.16%
2026-09-11	159216	大成深证100ETF	1.4259	1.4259	1.4330	1.4330	-0.0071	-0.50%
2026-09-10	159216	大成深证100ETF	1.4330	1.4330	1.4456	1.4456	-0.0126	-0.87%
2026-09-09	159216	大成深证100ETF	1.4456	1.4456	1.4397	1.4397	0.0059	0.41%
2026-09-08	159216	大成深证100ETF	1.4397	1.4397	1.4521	1.4521	-0.0124	-0.86%
2026-09-07	159216	大成深证100ETF	1.4521	1.4521	1.4239	1.4239	0.0282	1.94%
2026-09-04	159216	大成深证100ETF	1.4239	1.4239	1.4282	1.4282	-0.0043	-0.30%

2026-09-03	159216	大成深证100ETF	1.4282	1.4282	1.4293	1.4293	-0.0011	-0.08%
2026-09-02	159216	大成深证100ETF	1.4293	1.4293	1.4580	1.4580	-0.0287	-2.01%
2026-09-01	159216	大成深证100ETF	1.4580	1.4580	1.4710	1.4710	-0.0130	-0.89%
2026-08-31	159216	大成深证100ETF	1.4710	1.4710	1.4683	1.4683	0.0027	0.18%
2026-08-28	159216	大成深证100ETF	1.4683	1.4683	1.4804	1.4804	-0.0121	-0.82%
2026-08-27	159216	大成深证100ETF	1.4804	1.4804	1.4680	1.4680	0.0124	0.84%
2026-08-26	159216	大成深证100ETF	1.4680	1.4680	1.4575	1.4575	0.0105	0.72%
2026-08-25	159216	大成深证100ETF	1.4575	1.4575	1.4653	1.4653	-0.0078	-0.53%
2026-08-24	159216	大成深证100ETF	1.4653	1.4653	1.4989	1.4989	-0.0336	-2.29%
2026-08-21	159216	大成深证100ETF	1.4989	1.4989	1.4795	1.4795	0.0194	1.29%
2026-08-20	159216	大成深证100ETF	1.4795	1.4795	1.4721	1.4721	0.0074	0.50%
2026-08-19	159216	大成深证100ETF	1.4721	1.4721	1.5423	1.5423	-0.0702	-4.77%
2026-08-18	159216	大成深证100ETF	1.5423	1.5423	1.5510	1.5510	-0.0087	-0.56%
2026-08-17	159216	大成深证100ETF	1.5510	1.5510	1.5158	1.5158	0.0352	2.27%
2026-08-14	159216	大成深证100ETF	1.5158	1.5158	1.5113	1.5113	0.0045	0.30%

2026-08-13	159216	大成深证100ETF	1.5113	1.5113	1.5207	1.5207	-0.0094	-0.62%
2026-08-12	159216	大成深证100ETF	1.5207	1.5207	1.5055	1.5055	0.0152	1.00%
2026-08-11	159216	大成深证100ETF	1.5055	1.5055	1.5074	1.5074	-0.0019	-0.13%
2026-08-10	159216	大成深证100ETF	1.5074	1.5074	1.5098	1.5098	-0.0024	-0.16%
2026-08-07	159216	大成深证100ETF	1.5098	1.5098	1.4971	1.4971	0.0127	0.85%
2026-08-06	159216	大成深证100ETF	1.4971	1.4971	1.5056	1.5056	-0.0085	-0.56%
2026-08-05	159216	大成深证100ETF	1.5056	1.5056	1.4902	1.4902	0.0154	1.03%
2026-08-04	159216	大成深证100ETF	1.4902	1.4902	1.4424	1.4424	0.0478	3.21%
2026-08-03	159216	大成深证100ETF	1.4424	1.4424	1.4565	1.4565	-0.0141	-0.97%
2026-07-31	159216	大成深证100ETF	1.4565	1.4565	1.4318	1.4318	0.0247	1.70%
2026-07-30	159216	大成深证100ETF	1.4318	1.4318	1.4727	1.4727	-0.0409	-2.86%
2026-07-29	159216	大成深证100ETF	1.4727	1.4727	1.4539	1.4539	0.0188	1.28%
2026-07-28	159216	大成深证100ETF	1.4539	1.4539	1.5334	1.5334	-0.0795	-5.47%
2026-07-27	159216	大成深证100ETF	1.5334	1.5334	1.4961	1.4961	0.0373	2.43%
2026-07-24	159216	大成深证100ETF	1.4961	1.4961	1.5302	1.5302	-0.0341	-2.28%
2026-07-23	159216	大成深证100ETF	1.5302	1.5302	1.5205	1.5205	0.0097	0.64%
2026-07-22	159216	大成深证100ETF	1.5205	1.5205	1.5490	1.5490	-0.0285	-1.87%
2026-07-21	159216	大成深证100ETF	1.5490	1.5490	1.4823	1.4823	0.0667	4.31%
2026-07-20	159216	大成深证100ETF	1.4823	1.4823	1.4730	1.4730	0.0093	0.63%
2026-07-17	159216	大成深证100ETF	1.4730	1.4730	1.5519	1.5519	-0.0789	-5.36%
2026-07-16	159216	大成深证100ETF	1.5519	1.5519	1.5752	1.5752	-0.0233	-1.50%
2026-07-15	159216	大成深证100ETF	1.5752	1.5752	1.5854	1.5854	-0.0102	-0.64%
2026-07-14	159216	大成深证100ETF	1.5854	1.5854	1.5355	1.5355	0.0499	3.15%
2026-07-13	159216	大成深证100ETF	1.5355	1.5355	1.5695	1.5695	-0.0340	-2.21%
2026-07-10	159216	大成深证100ETF	1.5695	1.5695	1.6212	1.6212	-0.0517	-3.29%
2026-07-09	159216	大成深证100ETF	1.6212	1.6212	1.5677	1.5677	0.0535	3.30%
2026-07-08	159216	大成深证100ETF	1.5677	1.5677	1.5908	1.5908	-0.0231	-1.47%
2026-07-07	159216	大成深证100ETF	1.5908	1.5908	1.6037	1.6037	-0.0129	-0.81%
2026-07-06	159216	大成深证100ETF	1.6037	1.6037	1.6179	1.6179	-0.0142	-0.88%
2026-07-03	159216	大成深证100ETF	1.6179	1.6179	1.6051	1.6051	0.0128	0.80%
2026-07-02	159216	大成深证100ETF	1.6051	1.6051	1.6721	1.6721	-0.0670	-4.17%
2026-07-01	159216	大成深证100ETF	1.6721	1.6721	1.6897	1.6897	-0.0176	-1.05%
2026-06-30	159216	大成深证100ETF	1.6897	1.6897	1.6477	1.6477	0.0420	2.49%
2026-06-29	159216	大成深证100ETF	1.6477	1.6477	1.6432	1.6432	0.0045	0.27%
2026-06-26	159216	大成深证100ETF	1.6432	1.6432	1.7094	1.7094	-0.0662	-4.03%
2026-06-25	159216	大成深证100ETF	1.7094	1.7094	1.6702	1.6702	0.0392	2.29%
2026-06-24	159216	大成深证100ETF	1.6702	1.6702	1.6580	1.6580	0.0122	0.74%
2026-06-23	159216	大成深证100ETF	1.6580	1.6580	1.7152	1.7152	-0.0572	-3.45%
2026-06-22	159216	大成深证100ETF	1.7152	1.7152	1.6819	1.6819	0.0333	1.94%
2026-06-18	159216	大成深证100ETF	1.6819	1.6819	1.6626	1.6626	0.0193	1.15%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%