大成深证100ETF基金净值查询(159216)
今天最新净值
1.3766
-0.0187 -1.36%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4034
-0.0079 -0.5574%
- 累计净值：1.3766
- 成立日期：2025-04-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2809亿
- 最近资产：4.28亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一月,大成深证100ETF(159216)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4113 |
1.4113 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0347 |
2.46% |
| 2025-12-16 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3766 |
1.3766 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0187 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3953 |
1.3953 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4109 |
1.4109 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4019 |
1.4019 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0194 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4213 |
1.4213 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4199 |
1.4199 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4231 |
1.4231 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0186 |
1.31% |
| 2025-12-05 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.4045 |
1.4045 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0132 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3913 |
1.3913 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0089 |
0.64% |
|
|
| 2025-12-03 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3824 |
1.3824 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3924 |
1.3924 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3985 |
1.3985 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0180 |
1.29% |
| 2025-11-28 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3805 |
1.3805 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3734 |
1.3734 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3796 |
1.3796 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0221 |
1.60% |
| 2025-11-25 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3575 |
1.3575 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0190 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3385 |
1.3385 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3373 |
1.3373 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0389 |
-2.91% |
| 2025-11-20 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3762 |
1.3762 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3866 |
1.3866 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
159216 |
大成深证100ETF |
1.3825 |
1.3825 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0088 |
-0.63% |
