收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.72% | 0.74% | 6.54% | 0.44% | -14.50% | 1.16% | 0.82% | 88.14% |
同类排名 | 2181/4200 | 3098/4295 | 2767/4274 | 1784/4165 | 1412/3654 | 240/2899 | 139/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 分红 | 每份派现金0.2259元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2051元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0009元 |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1673元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.1540元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300761 | 立华股份 | 935.9700 | 9.82% | 1.70% |
600195 | 中牧股份 | 1753.8800 | 9.67% | 1.37% |
003006 | 百亚股份 | 986.2400 | 7.98% | -0.84% |
688639 | 华恒生物 | 122.4400 | 5.73% | -0.09% |
000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 5.32% | -0.91% |
603056 | 德邦股份 | 0.0000 | 4.89% | -2.31% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 4.65% | -0.48% |
601872 | 招商轮船 | 1848.1400 | 4.22% | -0.52% |
605108 | 同庆楼 | 0.0000 | 3.51% | -0.30% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 3.50% | -0.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 1.0462 | 3.02% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.5360 | 2.78% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.5387 | 2.77% |
大成中证360A | 1.9470 | 2.65% |
大成成长进取混合A | 0.9481 | 2.42% |
大成成长进取混合C | 0.9356 | 2.41% |
大成景恒混合A | 2.0520 | 2.40% |
大成中证1000指数增强发起式A | 0.9221 | 1.69% |
大成中证1000指数增强发起式C | 0.9197 | 1.68% |
大成新能源混合发起式A | 0.8819 | 1.68% |