| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 每份派现金0.2259元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.2051元 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0009元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 每份派现金0.1673元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 每份派现金0.1540元 |
| 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-21 | 每份派现金0.0590元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6107 | 3.28% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9553 | 3.26% |
| 大成中证360A | 1.7415 | 3.21% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4129 | 2.91% |
| 大成产业趋势混合C | 1.3774 | 2.91% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9755 | 2.53% |
