大成消费精选股票C基金净值查询(011926)

今天最新净值 0.6733 -0.0015 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7659 0.0023 0.3071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6733
成立日期：2021-05-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.5840亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张烨齐炜中

近一季大成消费精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成消费精选股票C(011926)基金累计收益率-5.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011926	大成消费精选股票C	0.6791	0.6791	0.6733	0.6733	0.0058	0.86%
2026-09-15	011926	大成消费精选股票C	0.6733	0.6733	0.6748	0.6748	-0.0015	-0.22%
2026-09-14	011926	大成消费精选股票C	0.6748	0.6748	0.6706	0.6706	0.0042	0.63%
2026-09-11	011926	大成消费精选股票C	0.6706	0.6706	0.6803	0.6803	-0.0097	-1.43%
2026-09-10	011926	大成消费精选股票C	0.6803	0.6803	0.6882	0.6882	-0.0079	-1.15%
2026-09-09	011926	大成消费精选股票C	0.6882	0.6882	0.6879	0.6879	0.0003	0.04%
2026-09-08	011926	大成消费精选股票C	0.6879	0.6879	0.6804	0.6804	0.0075	1.10%
2026-09-07	011926	大成消费精选股票C	0.6804	0.6804	0.6786	0.6786	0.0018	0.27%
2026-09-04	011926	大成消费精选股票C	0.6786	0.6786	0.6785	0.6785	0.0001	0.01%
2026-09-03	011926	大成消费精选股票C	0.6785	0.6785	0.6800	0.6800	-0.0015	-0.22%

2026-09-02	011926	大成消费精选股票C	0.6800	0.6800	0.6851	0.6851	-0.0051	-0.74%
2026-09-01	011926	大成消费精选股票C	0.6851	0.6851	0.6780	0.6780	0.0071	1.05%
2026-08-31	011926	大成消费精选股票C	0.6780	0.6780	0.6739	0.6739	0.0041	0.61%
2026-08-28	011926	大成消费精选股票C	0.6739	0.6739	0.6763	0.6763	-0.0024	-0.35%
2026-08-27	011926	大成消费精选股票C	0.6763	0.6763	0.6719	0.6719	0.0044	0.65%
2026-08-26	011926	大成消费精选股票C	0.6719	0.6719	0.6697	0.6697	0.0022	0.33%
2026-08-25	011926	大成消费精选股票C	0.6697	0.6697	0.6601	0.6601	0.0096	1.45%
2026-08-24	011926	大成消费精选股票C	0.6601	0.6601	0.6663	0.6663	-0.0062	-0.93%
2026-08-21	011926	大成消费精选股票C	0.6663	0.6663	0.6811	0.6811	-0.0148	-2.22%
2026-08-20	011926	大成消费精选股票C	0.6811	0.6811	0.6766	0.6766	0.0045	0.67%
2026-08-19	011926	大成消费精选股票C	0.6766	0.6766	0.6931	0.6931	-0.0165	-2.38%
2026-08-18	011926	大成消费精选股票C	0.6931	0.6931	0.6920	0.6920	0.0011	0.16%
2026-08-17	011926	大成消费精选股票C	0.6920	0.6920	0.6839	0.6839	0.0081	1.18%
2026-08-14	011926	大成消费精选股票C	0.6839	0.6839	0.6879	0.6879	-0.0040	-0.58%
2026-08-13	011926	大成消费精选股票C	0.6879	0.6879	0.6971	0.6971	-0.0092	-1.32%

2026-08-12	011926	大成消费精选股票C	0.6971	0.6971	0.6991	0.6991	-0.0020	-0.29%
2026-08-11	011926	大成消费精选股票C	0.6991	0.6991	0.7008	0.7008	-0.0017	-0.24%
2026-08-10	011926	大成消费精选股票C	0.7008	0.7008	0.6923	0.6923	0.0085	1.23%
2026-08-07	011926	大成消费精选股票C	0.6923	0.6923	0.6930	0.6930	-0.0007	-0.10%
2026-08-06	011926	大成消费精选股票C	0.6930	0.6930	0.6974	0.6974	-0.0044	-0.63%
2026-08-05	011926	大成消费精选股票C	0.6974	0.6974	0.6899	0.6899	0.0075	1.09%
2026-08-04	011926	大成消费精选股票C	0.6899	0.6899	0.6832	0.6832	0.0067	0.98%
2026-08-03	011926	大成消费精选股票C	0.6832	0.6832	0.6921	0.6921	-0.0089	-1.29%
2026-07-31	011926	大成消费精选股票C	0.6921	0.6921	0.6904	0.6904	0.0017	0.25%
2026-07-30	011926	大成消费精选股票C	0.6904	0.6904	0.6983	0.6983	-0.0079	-1.13%
2026-07-29	011926	大成消费精选股票C	0.6983	0.6983	0.6792	0.6792	0.0191	2.81%
2026-07-28	011926	大成消费精选股票C	0.6792	0.6792	0.6938	0.6938	-0.0146	-2.10%
2026-07-27	011926	大成消费精选股票C	0.6938	0.6938	0.6878	0.6878	0.0060	0.87%
2026-07-24	011926	大成消费精选股票C	0.6878	0.6878	0.6990	0.6990	-0.0112	-1.60%
2026-07-23	011926	大成消费精选股票C	0.6990	0.6990	0.6981	0.6981	0.0009	0.13%
2026-07-22	011926	大成消费精选股票C	0.6981	0.6981	0.6975	0.6975	0.0006	0.09%
2026-07-21	011926	大成消费精选股票C	0.6975	0.6975	0.6869	0.6869	0.0106	1.54%
2026-07-20	011926	大成消费精选股票C	0.6869	0.6869	0.6797	0.6797	0.0072	1.06%
2026-07-17	011926	大成消费精选股票C	0.6797	0.6797	0.7004	0.7004	-0.0207	-2.96%
2026-07-16	011926	大成消费精选股票C	0.7004	0.7004	0.7091	0.7091	-0.0087	-1.23%
2026-07-15	011926	大成消费精选股票C	0.7091	0.7091	0.7062	0.7062	0.0029	0.41%
2026-07-14	011926	大成消费精选股票C	0.7062	0.7062	0.6959	0.6959	0.0103	1.48%
2026-07-13	011926	大成消费精选股票C	0.6959	0.6959	0.7025	0.7025	-0.0066	-0.94%
2026-07-10	011926	大成消费精选股票C	0.7025	0.7025	0.7106	0.7106	-0.0081	-1.14%
2026-07-09	011926	大成消费精选股票C	0.7106	0.7106	0.6994	0.6994	0.0112	1.60%
2026-07-08	011926	大成消费精选股票C	0.6994	0.6994	0.7063	0.7063	-0.0069	-0.98%
2026-07-07	011926	大成消费精选股票C	0.7063	0.7063	0.7134	0.7134	-0.0071	-1.00%
2026-07-06	011926	大成消费精选股票C	0.7134	0.7134	0.7046	0.7046	0.0088	1.25%
2026-07-03	011926	大成消费精选股票C	0.7046	0.7046	0.7003	0.7003	0.0043	0.61%
2026-07-02	011926	大成消费精选股票C	0.7003	0.7003	0.7173	0.7173	-0.0170	-2.37%
2026-07-01	011926	大成消费精选股票C	0.7173	0.7173	0.7140	0.7140	0.0033	0.46%
2026-06-30	011926	大成消费精选股票C	0.7140	0.7140	0.7165	0.7165	-0.0025	-0.35%
2026-06-29	011926	大成消费精选股票C	0.7165	0.7165	0.7000	0.7000	0.0165	2.36%
2026-06-26	011926	大成消费精选股票C	0.7000	0.7000	0.7133	0.7133	-0.0133	-1.86%
2026-06-25	011926	大成消费精选股票C	0.7133	0.7133	0.7078	0.7078	0.0055	0.78%
2026-06-24	011926	大成消费精选股票C	0.7078	0.7078	0.6990	0.6990	0.0088	1.26%
2026-06-23	011926	大成消费精选股票C	0.6990	0.6990	0.7141	0.7141	-0.0151	-2.11%
2026-06-22	011926	大成消费精选股票C	0.7141	0.7141	0.7139	0.7139	0.0002	0.03%
2026-06-18	011926	大成消费精选股票C	0.7139	0.7139	0.7122	0.7122	0.0017	0.24%
2026-06-17	011926	大成消费精选股票C	0.7122	0.7122	0.7084	0.7084	0.0038	0.54%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%