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大成消费精选股票C基金净值查询(011926)

今天最新净值 0.6799 0.0015 0.2200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6687 0.0022 0.3289%
  • 累计净值:0.6799
  • 成立日期:2021-05-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5526亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:张烨
近一季大成消费精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成消费精选股票C(011926)基金累计收益率2.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011926 大成消费精选股票C 0.6665 0.6665 0.6707 0.6707 -0.0042 -0.63%
2024-03-26 011926 大成消费精选股票C 0.6707 0.6707 0.6665 0.6665 0.0042 0.63%
2024-03-25 011926 大成消费精选股票C 0.6665 0.6665 0.6718 0.6718 -0.0053 -0.79%
2024-03-22 011926 大成消费精选股票C 0.6718 0.6718 0.6809 0.6809 -0.0091 -1.34%
2024-03-21 011926 大成消费精选股票C 0.6809 0.6809 0.6815 0.6815 -0.0006 -0.09%
2024-03-20 011926 大成消费精选股票C 0.6815 0.6815 0.6838 0.6838 -0.0023 -0.34%
2024-03-19 011926 大成消费精选股票C 0.6838 0.6838 0.6868 0.6868 -0.0030 -0.44%
2024-03-18 011926 大成消费精选股票C 0.6868 0.6868 0.6799 0.6799 0.0069 1.01%
2024-03-15 011926 大成消费精选股票C 0.6799 0.6799 0.6784 0.6784 0.0015 0.22%
2024-03-14 011926 大成消费精选股票C 0.6784 0.6784 0.6780 0.6780 0.0004 0.06%
2024-03-13 011926 大成消费精选股票C 0.6780 0.6780 0.6768 0.6768 0.0012 0.18%
2024-03-12 011926 大成消费精选股票C 0.6768 0.6768 0.6624 0.6624 0.0144 2.17%
2024-03-11 011926 大成消费精选股票C 0.6624 0.6624 0.6473 0.6473 0.0151 2.33%
2024-03-08 011926 大成消费精选股票C 0.6473 0.6473 0.6485 0.6485 -0.0012 -0.19%
2024-03-07 011926 大成消费精选股票C 0.6485 0.6485 0.6560 0.6560 -0.0075 -1.14%
2024-03-06 011926 大成消费精选股票C 0.6560 0.6560 0.6606 0.6606 -0.0046 -0.70%
2024-03-05 011926 大成消费精选股票C 0.6606 0.6606 0.6611 0.6611 -0.0005 -0.08%
2024-03-04 011926 大成消费精选股票C 0.6611 0.6611 0.6561 0.6561 0.0050 0.76%
2024-03-01 011926 大成消费精选股票C 0.6561 0.6561 0.6558 0.6558 0.0003 0.05%
2024-02-29 011926 大成消费精选股票C 0.6558 0.6558 0.6424 0.6424 0.0134 2.09%
2024-02-28 011926 大成消费精选股票C 0.6424 0.6424 0.6512 0.6512 -0.0088 -1.35%
2024-02-27 011926 大成消费精选股票C 0.6512 0.6512 0.6469 0.6469 0.0043 0.66%
2024-02-26 011926 大成消费精选股票C 0.6469 0.6469 0.6455 0.6455 0.0014 0.22%
2024-02-23 011926 大成消费精选股票C 0.6455 0.6455 0.6455 0.6455 0.0000 0.00%
2024-02-22 011926 大成消费精选股票C 0.6455 0.6455 0.6459 0.6459 -0.0004 -0.06%
2024-02-21 011926 大成消费精选股票C 0.6459 0.6459 0.6381 0.6381 0.0078 1.22%
2024-02-20 011926 大成消费精选股票C 0.6381 0.6381 0.6386 0.6386 -0.0005 -0.08%
2024-02-19 011926 大成消费精选股票C 0.6386 0.6386 0.6385 0.6385 0.0001 0.02%
2024-02-08 011926 大成消费精选股票C 0.6385 0.6385 0.6353 0.6353 0.0032 0.50%
2024-02-07 011926 大成消费精选股票C 0.6353 0.6353 0.6176 0.6176 0.0177 2.87%
2024-02-06 011926 大成消费精选股票C 0.6176 0.6176 0.5825 0.5825 0.0351 6.03%
2024-02-05 011926 大成消费精选股票C 0.5825 0.5825 0.5837 0.5837 -0.0012 -0.21%
2024-02-02 011926 大成消费精选股票C 0.5837 0.5837 0.5942 0.5942 -0.0105 -1.77%
2024-02-01 011926 大成消费精选股票C 0.5942 0.5942 0.5909 0.5909 0.0033 0.56%
2024-01-31 011926 大成消费精选股票C 0.5909 0.5909 0.6028 0.6028 -0.0119 -1.97%
2024-01-30 011926 大成消费精选股票C 0.6028 0.6028 0.6155 0.6155 -0.0127 -2.06%
2024-01-29 011926 大成消费精选股票C 0.6155 0.6155 0.6197 0.6197 -0.0042 -0.68%
2024-01-26 011926 大成消费精选股票C 0.6197 0.6197 0.6256 0.6256 -0.0059 -0.94%
2024-01-25 011926 大成消费精选股票C 0.6256 0.6256 0.6176 0.6176 0.0080 1.30%
2024-01-24 011926 大成消费精选股票C 0.6176 0.6176 0.6147 0.6147 0.0029 0.47%
2024-01-23 011926 大成消费精选股票C 0.6147 0.6147 0.6117 0.6117 0.0030 0.49%
2024-01-22 011926 大成消费精选股票C 0.6117 0.6117 0.6304 0.6304 -0.0187 -2.97%
2024-01-19 011926 大成消费精选股票C 0.6304 0.6304 0.6293 0.6293 0.0011 0.17%
2024-01-18 011926 大成消费精选股票C 0.6293 0.6293 0.6252 0.6252 0.0041 0.66%
2024-01-17 011926 大成消费精选股票C 0.6252 0.6252 0.6408 0.6408 -0.0156 -2.43%
2024-01-16 011926 大成消费精选股票C 0.6408 0.6408 0.6388 0.6388 0.0020 0.31%
2024-01-15 011926 大成消费精选股票C 0.6388 0.6388 0.6378 0.6378 0.0010 0.16%
2024-01-12 011926 大成消费精选股票C 0.6378 0.6378 0.6415 0.6415 -0.0037 -0.58%
2024-01-11 011926 大成消费精选股票C 0.6415 0.6415 0.6376 0.6376 0.0039 0.61%
2024-01-10 011926 大成消费精选股票C 0.6376 0.6376 0.6386 0.6386 -0.0010 -0.16%
2024-01-09 011926 大成消费精选股票C 0.6386 0.6386 0.6378 0.6378 0.0008 0.13%
2024-01-08 011926 大成消费精选股票C 0.6378 0.6378 0.6469 0.6469 -0.0091 -1.41%
2024-01-05 011926 大成消费精选股票C 0.6469 0.6469 0.6556 0.6556 -0.0087 -1.33%
2024-01-04 011926 大成消费精选股票C 0.6556 0.6556 0.6603 0.6603 -0.0047 -0.71%
2024-01-03 011926 大成消费精选股票C 0.6603 0.6603 0.6629 0.6629 -0.0026 -0.39%
2024-01-02 011926 大成消费精选股票C 0.6629 0.6629 0.6701 0.6701 -0.0072 -1.07%
2023-12-29 011926 大成消费精选股票C 0.6701 0.6701 0.6627 0.6627 0.0074 1.12%
2023-12-28 011926 大成消费精选股票C 0.6627 0.6627 0.6552 0.6552 0.0075 1.14%