大成消费精选股票C基金净值查询(011926)

今天最新净值 0.6791 0.0058 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7659 0.0023 0.3071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6791
成立日期：2021-05-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.5840亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张烨齐炜中

近一月大成消费精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成消费精选股票C(011926)基金累计收益率-1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011926	大成消费精选股票C	0.6793	0.6793	0.6791	0.6791	0.0002	0.03%
2026-09-16	011926	大成消费精选股票C	0.6791	0.6791	0.6733	0.6733	0.0058	0.86%
2026-09-15	011926	大成消费精选股票C	0.6733	0.6733	0.6748	0.6748	-0.0015	-0.22%
2026-09-14	011926	大成消费精选股票C	0.6748	0.6748	0.6706	0.6706	0.0042	0.63%
2026-09-11	011926	大成消费精选股票C	0.6706	0.6706	0.6803	0.6803	-0.0097	-1.43%
2026-09-10	011926	大成消费精选股票C	0.6803	0.6803	0.6882	0.6882	-0.0079	-1.15%
2026-09-09	011926	大成消费精选股票C	0.6882	0.6882	0.6879	0.6879	0.0003	0.04%
2026-09-08	011926	大成消费精选股票C	0.6879	0.6879	0.6804	0.6804	0.0075	1.10%
2026-09-07	011926	大成消费精选股票C	0.6804	0.6804	0.6786	0.6786	0.0018	0.27%
2026-09-04	011926	大成消费精选股票C	0.6786	0.6786	0.6785	0.6785	0.0001	0.01%

2026-09-03	011926	大成消费精选股票C	0.6785	0.6785	0.6800	0.6800	-0.0015	-0.22%
2026-09-02	011926	大成消费精选股票C	0.6800	0.6800	0.6851	0.6851	-0.0051	-0.74%
2026-09-01	011926	大成消费精选股票C	0.6851	0.6851	0.6780	0.6780	0.0071	1.05%
2026-08-31	011926	大成消费精选股票C	0.6780	0.6780	0.6739	0.6739	0.0041	0.61%
2026-08-28	011926	大成消费精选股票C	0.6739	0.6739	0.6763	0.6763	-0.0024	-0.35%
2026-08-27	011926	大成消费精选股票C	0.6763	0.6763	0.6719	0.6719	0.0044	0.65%
2026-08-26	011926	大成消费精选股票C	0.6719	0.6719	0.6697	0.6697	0.0022	0.33%
2026-08-25	011926	大成消费精选股票C	0.6697	0.6697	0.6601	0.6601	0.0096	1.45%
2026-08-24	011926	大成消费精选股票C	0.6601	0.6601	0.6663	0.6663	-0.0062	-0.93%
2026-08-21	011926	大成消费精选股票C	0.6663	0.6663	0.6811	0.6811	-0.0148	-2.22%
2026-08-20	011926	大成消费精选股票C	0.6811	0.6811	0.6766	0.6766	0.0045	0.67%
2026-08-19	011926	大成消费精选股票C	0.6766	0.6766	0.6931	0.6931	-0.0165	-2.38%
2026-08-18	011926	大成消费精选股票C	0.6931	0.6931	0.6920	0.6920	0.0011	0.16%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%