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大成消费精选股票C基金净值查询(011926)

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今天最新净值 0.6732 0.0086 1.2900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6765 0.0119 1.7951%

累计净值：0.6732
成立日期：2021-05-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.5526亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：张烨

近一月大成消费精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成消费精选股票C(011926)基金累计收益率6.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011926	大成消费精选股票C	0.6732	0.6732	0.6646	0.6646	0.0086	1.29%
2024-04-25	011926	大成消费精选股票C	0.6646	0.6646	0.6616	0.6616	0.0030	0.45%
2024-04-24	011926	大成消费精选股票C	0.6616	0.6616	0.6590	0.6590	0.0026	0.39%
2024-04-23	011926	大成消费精选股票C	0.6590	0.6590	0.6604	0.6604	-0.0014	-0.21%
2024-04-22	011926	大成消费精选股票C	0.6604	0.6604	0.6512	0.6512	0.0092	1.41%
2024-04-19	011926	大成消费精选股票C	0.6512	0.6512	0.6573	0.6573	-0.0061	-0.93%
2024-04-18	011926	大成消费精选股票C	0.6573	0.6573	0.6569	0.6569	0.0004	0.06%
2024-04-17	011926	大成消费精选股票C	0.6569	0.6569	0.6531	0.6531	0.0038	0.58%
2024-04-16	011926	大成消费精选股票C	0.6531	0.6531	0.6611	0.6611	-0.0080	-1.21%
2024-04-15	011926	大成消费精选股票C	0.6611	0.6611	0.6532	0.6532	0.0079	1.21%

2024-04-12	011926	大成消费精选股票C	0.6532	0.6532	0.6545	0.6545	-0.0013	-0.20%
2024-04-11	011926	大成消费精选股票C	0.6545	0.6545	0.6547	0.6547	-0.0002	-0.03%
2024-04-10	011926	大成消费精选股票C	0.6547	0.6547	0.6619	0.6619	-0.0072	-1.09%
2024-04-09	011926	大成消费精选股票C	0.6619	0.6619	0.6597	0.6597	0.0022	0.33%
2024-04-08	011926	大成消费精选股票C	0.6597	0.6597	0.6721	0.6721	-0.0124	-1.84%
2024-04-03	011926	大成消费精选股票C	0.6721	0.6721	0.6737	0.6737	-0.0016	-0.24%
2024-04-02	011926	大成消费精选股票C	0.6737	0.6737	0.6780	0.6780	-0.0043	-0.63%
2024-04-01	011926	大成消费精选股票C	0.6780	0.6780	0.6696	0.6696	0.0084	1.25%
2024-03-29	011926	大成消费精选股票C	0.6696	0.6696	0.6699	0.6699	-0.0003	-0.04%
2024-03-28	011926	大成消费精选股票C	0.6699	0.6699	0.6665	0.6665	0.0034	0.51%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%