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大成优享6个月持有期混合C - 基金主页(代码:026038)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0206 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0206
成立日期：2025-12-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.41亿元
基金公司：大成基金
基金经理：孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	-0.33%	-0.72%	0.78%	-	-	-	0.93%
同类排名	515/1271	756/1335	567/1339	238/1323				-

大成优享6个月持有期混合C(026038)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0221	0.15%
2026-09-17	1.0206	-0.04%
2026-09-16	1.0210	-0.11%
2026-09-15	1.0221	0.00%
2026-09-14	1.0221	-0.03%
2026-09-11	1.0224	-0.16%

大成优享6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600660	福耀玻璃	0.0000	1.33%	0.96%
000333	美的集团	0.0000	0.80%	1.17%
600176	中国巨石	0.0000	0.76%	3.07%
002595	豪迈科技	0.0000	0.71%	2.18%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.58%	2.91%
002463	沪电股份	0.0000	0.56%	2.55%
688187	时代电气	0.0000	0.51%	0.98%
603986	兆易创新	0.0000	0.45%	0.13%
600885	宏发股份	0.0000	0.40%	1.00%
000338	潍柴动力	0.0000	0.39%	5.19%

大成优享6个月持有期混合C(026038)基金档案

基金代码	026038	基金简称	大成优享6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2025-12-03~2025-12-16	成立日期	2025-12-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙丹	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	4.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%