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大成优享6个月持有期混合C基金净值查询(026038)

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今天最新净值 1.0221 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0221
  • 成立日期：2025-12-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.41亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：孙丹
近一年大成优享6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成优享6个月持有期混合C(026038)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2026-09-14 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0221 1.0221 1.0224 1.0224 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0240 1.0240 -0.0016 -0.16%
2026-09-10 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10%
2026-09-09 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0236 1.0236 0.0014 0.14%
2026-09-08 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0236 1.0236 1.0242 1.0242 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0242 1.0242 1.0252 1.0252 -0.0010 -0.10%
2026-09-04 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2026-09-03 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0252 1.0252 1.0237 1.0237 0.0015 0.15%
2026-09-02 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0265 1.0265 -0.0028 -0.27%
2026-09-01 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2026-08-31 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0268 1.0268 -0.0007 -0.07%
2026-08-28 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2026-08-27 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0255 1.0255 0.0009 0.09%
2026-08-26 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0251 1.0251 0.0005 0.05%
2026-08-24 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0251 1.0251 1.0265 1.0265 -0.0014 -0.14%
2026-08-21 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0266 1.0266 1.0270 1.0270 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0284 1.0284 -0.0014 -0.14%
2026-08-18 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2026-08-17 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0251 1.0251 0.0029 0.28%
2026-08-14 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0251 1.0251 1.0244 1.0244 0.0007 0.07%
2026-08-13 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0244 1.0244 1.0250 1.0250 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0247 1.0247 0.0003 0.03%
2026-08-11 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0271 1.0271 -0.0024 -0.23%
2026-08-10 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0248 1.0248 0.0023 0.22%
2026-08-07 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0236 1.0236 0.0012 0.12%
2026-08-06 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0236 1.0236 1.0246 1.0246 -0.0010 -0.10%
2026-08-05 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0223 1.0223 0.0023 0.22%
2026-08-04 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0225 1.0225 -0.0002 -0.02%
2026-08-03 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0225 1.0225 1.0229 1.0229 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0229 1.0229 1.0215 1.0215 0.0014 0.14%
2026-07-30 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0204 1.0204 0.0011 0.11%
2026-07-29 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0164 1.0164 0.0040 0.39%
2026-07-28 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0190 1.0190 -0.0026 -0.26%
2026-07-27 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0190 1.0190 1.0121 1.0121 0.0069 0.68%
2026-07-24 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0143 1.0143 -0.0022 -0.22%
2026-07-23 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0122 1.0122 0.0021 0.21%
2026-07-22 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0117 1.0117 0.0005 0.05%
2026-07-21 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0093 1.0093 0.0024 0.24%
2026-07-20 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0079 1.0079 0.0014 0.14%
2026-07-17 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0101 1.0101 -0.0022 -0.22%
2026-07-16 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0117 1.0117 -0.0016 -0.16%
2026-07-15 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0108 1.0108 0.0009 0.09%
2026-07-14 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0085 1.0085 0.0023 0.23%
2026-07-13 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0085 1.0085 1.0102 1.0102 -0.0017 -0.17%
2026-07-10 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0122 1.0122 -0.0020 -0.20%
2026-07-09 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0106 1.0106 0.0016 0.16%
2026-07-08 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0106 1.0106 1.0126 1.0126 -0.0020 -0.20%
2026-07-07 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0143 1.0143 -0.0017 -0.17%
2026-07-06 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2026-07-03 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0140 1.0140 1.0121 1.0121 0.0019 0.19%
2026-07-02 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0155 1.0155 -0.0034 -0.33%
2026-07-01 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0168 1.0168 -0.0013 -0.13%
2026-06-30 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0159 1.0159 0.0009 0.09%
2026-06-29 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0143 1.0143 0.0016 0.16%
2026-06-26 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0154 1.0154 -0.0011 -0.11%
2026-06-25 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0129 1.0129 0.0025 0.25%
2026-06-24 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0113 1.0113 0.0016 0.16%
2026-06-23 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0113 1.0113 1.0144 1.0144 -0.0031 -0.31%
2026-06-22 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0144 1.0144 1.0126 1.0126 0.0018 0.18%
2026-06-18 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0109 1.0109 0.0018 0.18%
2026-06-16 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0092 1.0092 0.0018 0.18%
2026-06-12 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2026-06-11 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0093 1.0093 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0108 1.0108 -0.0015 -0.15%
2026-06-09 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0095 1.0095 0.0013 0.13%
2026-06-08 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0111 1.0111 -0.0016 -0.16%
2026-06-05 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0111 1.0111 1.0131 1.0131 -0.0020 -0.20%
2026-06-04 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2026-06-03 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0129 1.0129 0.0004 0.04%
2026-06-01 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0135 1.0135 -0.0006 -0.06%
2026-05-29 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0142 1.0142 -0.0007 -0.07%
2026-05-28 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0136 1.0136 0.0006 0.06%
2026-05-27 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0141 1.0141 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.05%
2026-05-25 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0130 1.0130 0.0006 0.06%
2026-05-22 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0130 1.0130 1.0122 1.0122 0.0008 0.08%
2026-05-21 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0132 1.0132 -0.0010 -0.10%
2026-05-20 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2026-05-19 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0131 1.0131 1.0125 1.0125 0.0006 0.06%
2026-05-18 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0125 1.0125 1.0129 1.0129 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0141 1.0141 -0.0012 -0.12%
2026-05-14 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0141 1.0141 1.0154 1.0154 -0.0013 -0.13%
2026-05-13 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0138 1.0138 0.0016 0.16%
2026-05-12 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0142 1.0142 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0133 1.0133 0.0009 0.09%
2026-05-08 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0136 1.0136 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0124 1.0124 -0.0007 -0.07%
2026-04-29 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0110 1.0110 0.0014 0.14%
2026-04-28 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2026-04-27 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2026-04-24 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0110 1.0110 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0112 1.0112 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0102 1.0102 0.0010 0.10%
2026-04-21 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2026-04-20 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2026-04-16 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0098 1.0098 1.0082 1.0082 0.0016 0.16%
2026-04-15 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0082 1.0082 1.0086 1.0086 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0078 1.0078 0.0008 0.08%
2026-04-13 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2026-04-10 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0074 1.0074 1.0063 1.0063 0.0011 0.11%
2026-04-09 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0063 1.0063 1.0067 1.0067 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0043 1.0043 0.0024 0.24%
2026-04-07 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2026-04-03 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0041 1.0041 1.0044 1.0044 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0044 1.0044 1.0053 1.0053 -0.0009 -0.09%
2026-04-01 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0053 1.0053 1.0042 1.0042 0.0011 0.11%
2026-03-31 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0042 1.0042 1.0046 1.0046 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2026-03-27 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0045 1.0045 1.0037 1.0037 0.0008 0.08%
2026-03-26 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0037 1.0037 1.0046 1.0046 -0.0009 -0.09%
2026-03-25 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0035 1.0035 0.0011 0.11%
2026-03-24 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0035 1.0035 1.0021 1.0021 0.0014 0.14%
2026-03-23 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0021 1.0021 1.0051 1.0051 -0.0030 -0.30%
2026-03-20 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0059 1.0059 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0079 1.0079 -0.0020 -0.20%
2026-03-18 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2026-03-17 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0076 1.0076 1.0086 1.0086 -0.0010 -0.10%
2026-03-16 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0093 1.0093 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0099 1.0099 -0.0006 -0.06%
2026-03-12 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0102 1.0102 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2026-03-10 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0086 1.0086 0.0014 0.14%
2026-03-09 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0097 1.0097 -0.0011 -0.11%
2026-03-06 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0088 1.0088 0.0009 0.09%
2026-03-05 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0088 1.0088 1.0081 1.0081 0.0007 0.07%
2026-03-04 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0095 1.0095 -0.0014 -0.14%
2026-03-03 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0124 1.0124 -0.0029 -0.29%
2026-03-02 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2026-02-27 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2026-02-26 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2026-02-25 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0118 1.0118 1.0110 1.0110 0.0008 0.08%
2026-02-24 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0089 1.0089 0.0021 0.21%
2026-02-13 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0108 1.0108 -0.0019 -0.19%
2026-02-12 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0102 1.0102 0.0006 0.06%
2026-02-11 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0091 1.0091 0.0011 0.11%
2026-02-10 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0085 1.0085 0.0006 0.06%
2026-02-09 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0085 1.0085 1.0070 1.0070 0.0015 0.15%
2026-02-06 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0070 1.0070 1.0091 1.0091 -0.0021 -0.21%
2026-01-30 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0112 1.0112 -0.0021 -0.21%
2026-01-23 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0073 1.0073 0.0039 0.39%
2026-01-16 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0052 1.0052 0.0021 0.21%
2026-01-09 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0007 1.0007 0.0045 0.45%
2025-12-31 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0008 1.0008 1.0000 1.0000 0.0008 0.08%
2025-12-19 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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