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大成元鸿锦利债券A - 基金主页(代码:023657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9547 -0.0018 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9979 0.0080 0.8035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9547
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖李煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.24%	0.01%	-2.42%	-4.89%	-5.59%	-	-	-0.72%
同类排名	1477/1519	459/1766	1607/1768	1590/1726	1361/1391			-

大成元鸿锦利债券A(023657)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9609	0.65%
2026-09-17	0.9547	-0.19%
2026-09-16	0.9565	0.62%
2026-09-15	0.9506	0.01%
2026-09-14	0.9505	-0.22%
2026-09-11	0.9526	-0.21%

大成元鸿锦利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688458	美芯晟	0.0000	3.40%	3.00%
688439	振华风光	0.0000	2.29%	1.85%
002025	航天电器	0.0000	2.12%	6.99%
688800	瑞可达	0.0000	1.48%	1.80%
300133	华策影视	0.0000	1.14%	2.72%
603678	火炬电子	0.0000	1.02%	2.54%
688126	沪硅产业	0.0000	1.02%	1.38%
688135	利扬芯片	0.0000	0.95%	2.52%

大成元鸿锦利债券A(023657)基金档案

基金代码	023657	基金简称	大成元鸿锦利债券A	基金全称
发行日期	2025-03-12~2025-03-26	成立日期	2025-03-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐雄晖李煜	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.40亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%