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大成元鸿锦利债券A - 基金主页(代码:023657)

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今天最新净值 0.9952 -0.0026 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0055 0.0069 0.6910%

累计净值：0.9952
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖李煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.09%	-0.35%	-0.91%	-	-	-	-0.22%
同类排名		567/1453	556/1440	1311/1397				-

大成元鸿锦利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	3.02%	2.32%
300613	富瀚微	0.0000	2.97%	-0.56%
301011	华立科技	0.0000	2.96%	3.20%
300133	华策影视	0.0000	2.25%	1.63%
603882	金域医学	0.0000	2.09%	3.76%
688439	振华风光	0.0000	2.08%	3.07%
002025	航天电器	0.0000	1.81%	0.09%
603027	千禾味业	0.0000	0.68%	2.02%
300782	卓胜微	0.0000	0.50%	-2.69%
600894	广日股份	0.0000	0.15%	-0.88%

大成元鸿锦利债券A(023657)基金档案

基金代码	023657	基金简称	大成元鸿锦利债券A	基金全称
发行日期	2025-03-12~2025-03-26	成立日期	2025-03-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐雄晖李煜	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	5.68%
大成科技创新混合C	2.9423	5.68%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.37%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.37%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	3.86%
大成成长进取混合A	1.6474	3.70%
大成成长进取混合C	1.6139	3.70%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%