大成元鸿锦利债券A基金净值查询(023657)
今天最新净值
0.9986
0.0034 0.34%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0055
0.0069 0.6910%
- 累计净值：0.9986
- 成立日期：2025-03-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 李煜
近一季,大成元鸿锦利债券A(023657)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9978 |
0.9978 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0012 |
1.0012 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9984 |
0.9984 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-04 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-17 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2025-11-13 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0024 |
1.0024 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9957 |
0.9957 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-10-16 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-09-30 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-09-26 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
023657 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0027 |
0.27% |
