金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成元鸿锦利债券A基金净值查询(023657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9986 0.0034 0.34% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0057 0.0061 0.6085%

累计净值：0.9986
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖李煜

近一周大成元鸿锦利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成元鸿锦利债券A(023657)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9996	0.9996	0.9986	0.9986	0.0010	0.10%
2025-12-17	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9986	0.9986	0.9952	0.9952	0.0034	0.34%
2025-12-16	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9952	0.9952	0.9978	0.9978	-0.0026	-0.26%
2025-12-15	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9978	0.9978	1.0012	1.0012	-0.0034	-0.34%
2025-12-12	023657	大成元鸿锦利债券A	1.0012	1.0012	0.9984	0.9984	0.0028	0.28%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%