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大成元鸿锦利债券A基金净值查询(023657)

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今天最新净值 0.9986 0.0034 0.34% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0057 0.0061 0.6085%

累计净值：0.9986
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖李煜

近一月大成元鸿锦利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成元鸿锦利债券A(023657)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9996	0.9996	0.9986	0.9986	0.0010	0.10%
2025-12-17	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9986	0.9986	0.9952	0.9952	0.0034	0.34%
2025-12-16	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9952	0.9952	0.9978	0.9978	-0.0026	-0.26%
2025-12-15	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9978	0.9978	1.0012	1.0012	-0.0034	-0.34%
2025-12-12	023657	大成元鸿锦利债券A	1.0012	1.0012	0.9984	0.9984	0.0028	0.28%
2025-12-11	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9984	0.9984	1.0008	1.0008	-0.0024	-0.24%
2025-12-10	023657	大成元鸿锦利债券A	1.0008	1.0008	1.0001	1.0001	0.0007	0.07%
2025-12-09	023657	大成元鸿锦利债券A	1.0001	1.0001	0.9987	0.9987	0.0014	0.14%
2025-12-08	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9987	0.9987	0.9979	0.9979	0.0008	0.08%
2025-12-05	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9979	0.9979	0.9964	0.9964	0.0015	0.15%

2025-12-04	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9964	0.9964	0.9967	0.9967	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9967	0.9967	0.9999	0.9999	-0.0032	-0.32%
2025-12-02	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9999	0.9999	1.0020	1.0020	-0.0021	-0.21%
2025-12-01	023657	大成元鸿锦利债券A	1.0020	1.0020	0.9989	0.9989	0.0031	0.31%
2025-11-28	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9989	0.9989	0.9962	0.9962	0.0027	0.27%
2025-11-27	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9962	0.9962	0.9979	0.9979	-0.0017	-0.17%
2025-11-26	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9979	0.9979	0.9996	0.9996	-0.0017	-0.17%
2025-11-25	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9996	0.9996	0.9972	0.9972	0.0024	0.24%
2025-11-24	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9972	0.9972	0.9928	0.9928	0.0044	0.44%
2025-11-21	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9928	0.9928	0.9979	0.9979	-0.0051	-0.51%
2025-11-20	023657	大成元鸿锦利债券A	0.9979	0.9979	1.0007	1.0007	-0.0028	-0.28%
2025-11-19	023657	大成元鸿锦利债券A	1.0007	1.0007	1.0038	1.0038	-0.0031	-0.31%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
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广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
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