大成优势企业混合C基金净值查询(008272)
今天最新净值
2.3514
-0.0211 -0.89%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3635
0.0121 0.5162%
- 累计净值：2.3514
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.7425亿
- 最近资产：14.93亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一季,大成优势企业混合C(008272)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3661 |
2.3661 |
2.3514 |
2.3514 |
0.0147 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3514 |
2.3514 |
2.3725 |
2.3725 |
-0.0211 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3725 |
2.3725 |
2.3894 |
2.3894 |
-0.0169 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3894 |
2.3894 |
2.3588 |
2.3588 |
0.0306 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3588 |
2.3588 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3493 |
2.3493 |
0.0107 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3493 |
2.3493 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0137 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3769 |
2.3769 |
-0.0139 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3769 |
2.3769 |
2.3645 |
2.3645 |
0.0124 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3645 |
2.3645 |
2.3604 |
2.3604 |
0.0041 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3604 |
2.3604 |
2.3634 |
2.3634 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3634 |
2.3634 |
2.3581 |
2.3581 |
0.0053 |
0.22% |
| 2025-12-01 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3581 |
2.3581 |
2.3462 |
2.3462 |
0.0119 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3462 |
2.3462 |
2.3386 |
2.3386 |
0.0076 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3386 |
2.3386 |
2.3355 |
2.3355 |
0.0031 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3355 |
2.3355 |
2.3267 |
2.3267 |
0.0088 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3267 |
2.3267 |
2.3238 |
2.3238 |
0.0029 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3238 |
2.3238 |
2.3187 |
2.3187 |
0.0051 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3187 |
2.3187 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0203 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3363 |
2.3363 |
0.0057 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3363 |
2.3363 |
2.3558 |
2.3558 |
-0.0195 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3558 |
2.3558 |
2.3738 |
2.3738 |
-0.0180 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3738 |
2.3738 |
2.3955 |
2.3955 |
-0.0217 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3955 |
2.3955 |
2.3878 |
2.3878 |
0.0077 |
0.32% |
|
|
| 2025-11-12 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3878 |
2.3878 |
2.3776 |
2.3776 |
0.0102 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3776 |
2.3776 |
2.3793 |
2.3793 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3793 |
2.3793 |
2.3607 |
2.3607 |
0.0186 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3607 |
2.3607 |
2.3654 |
2.3654 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3654 |
2.3654 |
2.3268 |
2.3268 |
0.0386 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3268 |
2.3268 |
2.3141 |
2.3141 |
0.0127 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3141 |
2.3141 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.0076 |
-0.33% |
| 2025-11-03 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3217 |
2.3217 |
2.3272 |
2.3272 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3272 |
2.3272 |
2.3336 |
2.3336 |
-0.0064 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3336 |
2.3336 |
2.3326 |
2.3326 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3326 |
2.3326 |
2.3272 |
2.3272 |
0.0054 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3272 |
2.3272 |
2.3265 |
2.3265 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3265 |
2.3265 |
2.3006 |
2.3006 |
0.0259 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3006 |
2.3006 |
2.2926 |
2.2926 |
0.0080 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2926 |
2.2926 |
2.2751 |
2.2751 |
0.0175 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2751 |
2.2751 |
2.2833 |
2.2833 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2833 |
2.2833 |
2.2726 |
2.2726 |
0.0107 |
0.47% |
| 2025-10-20 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2726 |
2.2726 |
2.2568 |
2.2568 |
0.0158 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2568 |
2.2568 |
2.2913 |
2.2913 |
-0.0345 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2913 |
2.2913 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0053 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2860 |
2.2860 |
2.2658 |
2.2658 |
0.0202 |
0.89% |
| 2025-10-14 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2658 |
2.2658 |
2.2868 |
2.2868 |
-0.0210 |
-0.92% |
| 2025-10-13 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2868 |
2.2868 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0242 |
-1.05% |
| 2025-10-10 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3110 |
2.3110 |
2.3218 |
2.3218 |
-0.0108 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3218 |
2.3218 |
2.3133 |
2.3133 |
0.0085 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3133 |
2.3133 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3034 |
2.3034 |
0.0123 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3034 |
2.3034 |
2.3068 |
2.3068 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3068 |
2.3068 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0062 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3130 |
2.3130 |
2.2878 |
2.2878 |
0.0252 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2878 |
2.2878 |
2.2973 |
2.2973 |
-0.0095 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2973 |
2.2973 |
2.3129 |
2.3129 |
-0.0156 |
-0.67% |
| 2025-09-19 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3129 |
2.3129 |
2.3106 |
2.3106 |
0.0023 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3106 |
2.3106 |
2.3378 |
2.3378 |
-0.0272 |
-1.16% |
