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大成优势企业混合C基金净值查询(008272)

今天最新净值 1.8066 -0.0041 -0.2300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.8121 0.0247 1.3797%
  • 累计净值:1.8066
  • 成立日期:2019-12-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.5806亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘旭
近一季大成优势企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成优势企业混合C(008272)基金累计收益率10.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008272 大成优势企业混合C 1.7874 1.7874 1.7969 1.7969 -0.0095 -0.53%
2024-03-26 008272 大成优势企业混合C 1.7969 1.7969 1.7946 1.7946 0.0023 0.13%
2024-03-25 008272 大成优势企业混合C 1.7946 1.7946 1.7949 1.7949 -0.0003 -0.02%
2024-03-22 008272 大成优势企业混合C 1.7949 1.7949 1.7999 1.7999 -0.0050 -0.28%
2024-03-21 008272 大成优势企业混合C 1.7999 1.7999 1.8062 1.8062 -0.0063 -0.35%
2024-03-20 008272 大成优势企业混合C 1.8062 1.8062 1.8042 1.8042 0.0020 0.11%
2024-03-19 008272 大成优势企业混合C 1.8042 1.8042 1.8098 1.8098 -0.0056 -0.31%
2024-03-18 008272 大成优势企业混合C 1.8098 1.8098 1.8066 1.8066 0.0032 0.18%
2024-03-15 008272 大成优势企业混合C 1.8066 1.8066 1.8107 1.8107 -0.0041 -0.23%
2024-03-14 008272 大成优势企业混合C 1.8107 1.8107 1.8099 1.8099 0.0008 0.04%
2024-03-13 008272 大成优势企业混合C 1.8099 1.8099 1.8132 1.8132 -0.0033 -0.18%
2024-03-12 008272 大成优势企业混合C 1.8132 1.8132 1.8172 1.8172 -0.0040 -0.22%
2024-03-11 008272 大成优势企业混合C 1.8172 1.8172 1.8196 1.8196 -0.0024 -0.13%
2024-03-08 008272 大成优势企业混合C 1.8196 1.8196 1.8024 1.8024 0.0172 0.95%
2024-03-07 008272 大成优势企业混合C 1.8024 1.8024 1.8004 1.8004 0.0020 0.11%
2024-03-06 008272 大成优势企业混合C 1.8004 1.8004 1.7966 1.7966 0.0038 0.21%
2024-03-05 008272 大成优势企业混合C 1.7966 1.7966 1.7983 1.7983 -0.0017 -0.09%
2024-03-04 008272 大成优势企业混合C 1.7983 1.7983 1.7929 1.7929 0.0054 0.30%
2024-03-01 008272 大成优势企业混合C 1.7929 1.7929 1.7844 1.7844 0.0085 0.48%
2024-02-29 008272 大成优势企业混合C 1.7844 1.7844 1.7602 1.7602 0.0242 1.37%
2024-02-28 008272 大成优势企业混合C 1.7602 1.7602 1.7805 1.7805 -0.0203 -1.14%
2024-02-27 008272 大成优势企业混合C 1.7805 1.7805 1.7620 1.7620 0.0185 1.05%
2024-02-26 008272 大成优势企业混合C 1.7620 1.7620 1.7521 1.7521 0.0099 0.57%
2024-02-23 008272 大成优势企业混合C 1.7521 1.7521 1.7581 1.7581 -0.0060 -0.34%
2024-02-22 008272 大成优势企业混合C 1.7581 1.7581 1.7432 1.7432 0.0149 0.85%
2024-02-21 008272 大成优势企业混合C 1.7432 1.7432 1.7401 1.7401 0.0031 0.18%
2024-02-20 008272 大成优势企业混合C 1.7401 1.7401 1.7346 1.7346 0.0055 0.32%
2024-02-19 008272 大成优势企业混合C 1.7346 1.7346 1.7212 1.7212 0.0134 0.78%
2024-02-08 008272 大成优势企业混合C 1.7212 1.7212 1.7154 1.7154 0.0058 0.34%
2024-02-07 008272 大成优势企业混合C 1.7154 1.7154 1.6881 1.6881 0.0273 1.62%
2024-02-06 008272 大成优势企业混合C 1.6881 1.6881 1.6466 1.6466 0.0415 2.52%
2024-02-05 008272 大成优势企业混合C 1.6466 1.6466 1.6415 1.6415 0.0051 0.31%
2024-02-02 008272 大成优势企业混合C 1.6415 1.6415 1.6497 1.6497 -0.0082 -0.50%
2024-02-01 008272 大成优势企业混合C 1.6497 1.6497 1.6458 1.6458 0.0039 0.24%
2024-01-31 008272 大成优势企业混合C 1.6458 1.6458 1.6639 1.6639 -0.0181 -1.09%
2024-01-30 008272 大成优势企业混合C 1.6639 1.6639 1.6817 1.6817 -0.0178 -1.06%
2024-01-29 008272 大成优势企业混合C 1.6817 1.6817 1.6812 1.6812 0.0005 0.03%
2024-01-26 008272 大成优势企业混合C 1.6812 1.6812 1.6836 1.6836 -0.0024 -0.14%
2024-01-25 008272 大成优势企业混合C 1.6836 1.6836 1.6577 1.6577 0.0259 1.56%
2024-01-24 008272 大成优势企业混合C 1.6577 1.6577 1.6346 1.6346 0.0231 1.41%
2024-01-23 008272 大成优势企业混合C 1.6346 1.6346 1.6171 1.6171 0.0175 1.08%
2024-01-22 008272 大成优势企业混合C 1.6171 1.6171 1.6530 1.6530 -0.0359 -2.17%
2024-01-19 008272 大成优势企业混合C 1.6530 1.6530 1.6636 1.6636 -0.0106 -0.64%
2024-01-18 008272 大成优势企业混合C 1.6636 1.6636 1.6584 1.6584 0.0052 0.31%
2024-01-17 008272 大成优势企业混合C 1.6584 1.6584 1.6838 1.6838 -0.0254 -1.51%
2024-01-16 008272 大成优势企业混合C 1.6838 1.6838 1.6808 1.6808 0.0030 0.18%
2024-01-15 008272 大成优势企业混合C 1.6808 1.6808 1.6728 1.6728 0.0080 0.48%
2024-01-12 008272 大成优势企业混合C 1.6728 1.6728 1.6711 1.6711 0.0017 0.10%
2024-01-11 008272 大成优势企业混合C 1.6711 1.6711 1.6647 1.6647 0.0064 0.38%
2024-01-10 008272 大成优势企业混合C 1.6647 1.6647 1.6711 1.6711 -0.0064 -0.38%
2024-01-09 008272 大成优势企业混合C 1.6711 1.6711 1.6649 1.6649 0.0062 0.37%
2024-01-08 008272 大成优势企业混合C 1.6649 1.6649 1.6859 1.6859 -0.0210 -1.25%
2024-01-05 008272 大成优势企业混合C 1.6859 1.6859 1.6837 1.6837 0.0022 0.13%
2024-01-04 008272 大成优势企业混合C 1.6837 1.6837 1.6768 1.6768 0.0069 0.41%
2024-01-03 008272 大成优势企业混合C 1.6768 1.6768 1.6855 1.6855 -0.0087 -0.52%
2024-01-02 008272 大成优势企业混合C 1.6855 1.6855 1.6915 1.6915 -0.0060 -0.35%
2023-12-29 008272 大成优势企业混合C 1.6915 1.6915 1.6836 1.6836 0.0079 0.47%
2023-12-28 008272 大成优势企业混合C 1.6836 1.6836 1.6632 1.6632 0.0204 1.23%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新智能制造混合型发起式 0.5790 4.51%
招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
科创红土 0.8558 3.87%
建信社会责任 1.7300 3.84%
易方达国防军工混合C 1.1750 3.52%
前海中证军工C 0.7050 3.52%