大成优势企业混合C基金净值查询(008272)
今天最新净值
2.2433
-0.0042 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3757
-0.0060 -0.2522%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2433
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.7425亿
- 最近资产：12.27亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一季,大成优势企业混合C(008272)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2249 |
2.2249 |
2.2433 |
2.2433 |
-0.0184 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2433 |
2.2433 |
2.2475 |
2.2475 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2475 |
2.2475 |
2.2448 |
2.2448 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2448 |
2.2448 |
2.2594 |
2.2594 |
-0.0146 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2594 |
2.2594 |
2.2779 |
2.2779 |
-0.0185 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2779 |
2.2779 |
2.2703 |
2.2703 |
0.0076 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2703 |
2.2703 |
2.2815 |
2.2815 |
-0.0112 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2815 |
2.2815 |
2.3061 |
2.3061 |
-0.0246 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3061 |
2.3061 |
2.2969 |
2.2969 |
0.0092 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2969 |
2.2969 |
2.2833 |
2.2833 |
0.0136 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-02 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2833 |
2.2833 |
2.3076 |
2.3076 |
-0.0243 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3076 |
2.3076 |
2.3079 |
2.3079 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3079 |
2.3079 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0181 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3216 |
2.3216 |
0.0044 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3216 |
2.3216 |
2.3224 |
2.3224 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3224 |
2.3224 |
2.3253 |
2.3253 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3253 |
2.3253 |
2.3191 |
2.3191 |
0.0062 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3191 |
2.3191 |
2.3294 |
2.3294 |
-0.0103 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3294 |
2.3294 |
2.3418 |
2.3418 |
-0.0124 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3418 |
2.3418 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3537 |
2.3537 |
-0.0107 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3537 |
2.3537 |
2.3554 |
2.3554 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3554 |
2.3554 |
2.3419 |
2.3419 |
0.0135 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3419 |
2.3419 |
2.3441 |
2.3441 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3441 |
2.3441 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.0039 |
-0.17% |
|
|
| 2026-08-12 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3480 |
2.3480 |
2.3535 |
2.3535 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3535 |
2.3535 |
2.3760 |
2.3760 |
-0.0225 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3760 |
2.3760 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0280 |
1.19% |
| 2026-08-07 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3480 |
2.3480 |
2.3493 |
2.3493 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3493 |
2.3493 |
2.3738 |
2.3738 |
-0.0245 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3738 |
2.3738 |
2.3717 |
2.3717 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3717 |
2.3717 |
2.3773 |
2.3773 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3773 |
2.3773 |
2.3851 |
2.3851 |
-0.0078 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3851 |
2.3851 |
2.3877 |
2.3877 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3877 |
2.3877 |
2.3593 |
2.3593 |
0.0284 |
1.20% |
| 2026-07-29 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3593 |
2.3593 |
2.3055 |
2.3055 |
0.0538 |
2.33% |
| 2026-07-28 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3055 |
2.3055 |
2.3125 |
2.3125 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3125 |
2.3125 |
2.2847 |
2.2847 |
0.0278 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2847 |
2.2847 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0353 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3200 |
2.3200 |
2.2931 |
2.2931 |
0.0269 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2931 |
2.2931 |
2.2888 |
2.2888 |
0.0043 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2888 |
2.2888 |
2.2706 |
2.2706 |
0.0182 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2706 |
2.2706 |
2.2314 |
2.2314 |
0.0392 |
1.76% |
| 2026-07-17 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2314 |
2.2314 |
2.2591 |
2.2591 |
-0.0277 |
-1.23% |
| 2026-07-16 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2591 |
2.2591 |
2.2604 |
2.2604 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2604 |
2.2604 |
2.2234 |
2.2234 |
0.0370 |
1.66% |
| 2026-07-14 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2234 |
2.2234 |
2.2044 |
2.2044 |
0.0190 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2044 |
2.2044 |
2.2005 |
2.2005 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-07-10 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2005 |
2.2005 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2060 |
2.2060 |
2.1991 |
2.1991 |
0.0069 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.1991 |
2.1991 |
2.2199 |
2.2199 |
-0.0208 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2199 |
2.2199 |
2.2497 |
2.2497 |
-0.0298 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2497 |
2.2497 |
2.2285 |
2.2285 |
0.0212 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2285 |
2.2285 |
2.1927 |
2.1927 |
0.0358 |
1.63% |
| 2026-07-02 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.1927 |
2.1927 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0143 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2070 |
2.2070 |
2.1833 |
2.1833 |
0.0237 |
1.09% |
| 2026-06-30 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.1833 |
2.1833 |
2.2062 |
2.2062 |
-0.0229 |
-1.04% |
| 2026-06-29 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2062 |
2.2062 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0392 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1952 |
2.1952 |
-0.0282 |
-1.28% |
| 2026-06-25 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.1952 |
2.1952 |
2.1854 |
2.1854 |
0.0098 |
0.45% |
| 2026-06-24 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.1854 |
2.1854 |
2.1856 |
2.1856 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.1856 |
2.1856 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.0425 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2281 |
2.2281 |
2.2105 |
2.2105 |
0.0176 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2105 |
2.2105 |
2.2315 |
2.2315 |
-0.0210 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2315 |
2.2315 |
2.2371 |
2.2371 |
-0.0056 |
-0.25% |
