大成优势企业混合C基金净值查询(008272)
今天最新净值
1.8935
0.0161 0.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8987
0.0213 1.1325%
- 累计净值:1.8935
- 成立日期:2019-12-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.5806亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:刘旭
近一周,大成优势企业混合C(008272)基金累计收益率-0.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8935 |
1.8935 |
1.8774 |
1.8774 |
0.0161 |
0.86% |
2024-04-25 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8774 |
1.8774 |
1.8761 |
1.8761 |
0.0013 |
0.07% |
2024-04-24 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8761 |
1.8761 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0094 |
0.50% |
2024-04-23 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8667 |
1.8667 |
1.8798 |
1.8798 |
-0.0131 |
-0.70% |
2024-04-22 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8798 |
1.8798 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0015 |
-0.08% |