大成优势企业混合C基金净值查询(008272)
今天最新净值
1.8935
0.0161 0.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8987
0.0213 1.1325%
- 累计净值:1.8935
- 成立日期:2019-12-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.5806亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:刘旭
今年以来,大成优势企业混合C(008272)基金累计收益率6.82%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8935 |
1.8935 |
1.8774 |
1.8774 |
0.0161 |
0.86% |
2024-04-25 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8774 |
1.8774 |
1.8761 |
1.8761 |
0.0013 |
0.07% |
2024-04-24 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8761 |
1.8761 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0094 |
0.50% |
2024-04-23 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8667 |
1.8667 |
1.8798 |
1.8798 |
-0.0131 |
-0.70% |
2024-04-22 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8798 |
1.8798 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0015 |
-0.08% |
2024-04-19 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8813 |
1.8813 |
1.8808 |
1.8808 |
0.0005 |
0.03% |
2024-04-18 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8808 |
1.8808 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0038 |
0.20% |
2024-04-17 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0199 |
1.07% |
2024-04-16 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8571 |
1.8571 |
1.8664 |
1.8664 |
-0.0093 |
-0.50% |
2024-04-15 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8664 |
1.8664 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0302 |
1.64% |
|
2024-04-12 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8362 |
1.8362 |
1.8399 |
1.8399 |
-0.0037 |
-0.20% |
2024-04-11 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8399 |
1.8399 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0105 |
0.57% |
2024-04-10 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8294 |
1.8294 |
1.8283 |
1.8283 |
0.0011 |
0.06% |
2024-04-09 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8283 |
1.8283 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0083 |
-0.45% |
2024-04-08 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8366 |
1.8366 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0094 |
-0.51% |
2024-04-03 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0004 |
-0.02% |
2024-04-02 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8464 |
1.8464 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0089 |
0.48% |
2024-04-01 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8375 |
1.8375 |
1.8181 |
1.8181 |
0.0194 |
1.07% |
2024-03-29 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8181 |
1.8181 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0116 |
0.64% |
2024-03-28 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8065 |
1.8065 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0191 |
1.07% |
2024-03-27 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7874 |
1.7874 |
1.7969 |
1.7969 |
-0.0095 |
-0.53% |
2024-03-26 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7969 |
1.7969 |
1.7946 |
1.7946 |
0.0023 |
0.13% |
2024-03-25 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7946 |
1.7946 |
1.7949 |
1.7949 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-22 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7949 |
1.7949 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0050 |
-0.28% |
2024-03-21 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7999 |
1.7999 |
1.8062 |
1.8062 |
-0.0063 |
-0.35% |
|
2024-03-20 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8062 |
1.8062 |
1.8042 |
1.8042 |
0.0020 |
0.11% |
2024-03-19 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8042 |
1.8042 |
1.8098 |
1.8098 |
-0.0056 |
-0.31% |
2024-03-18 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8098 |
1.8098 |
1.8066 |
1.8066 |
0.0032 |
0.18% |
2024-03-15 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8066 |
1.8066 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0041 |
-0.23% |
2024-03-14 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8107 |
1.8107 |
1.8099 |
1.8099 |
0.0008 |
0.04% |
2024-03-13 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8099 |
1.8099 |
1.8132 |
1.8132 |
-0.0033 |
-0.18% |
2024-03-12 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8132 |
1.8132 |
1.8172 |
1.8172 |
-0.0040 |
-0.22% |
2024-03-11 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8172 |
1.8172 |
1.8196 |
1.8196 |
-0.0024 |
-0.13% |
2024-03-08 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8196 |
1.8196 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0172 |
0.95% |
2024-03-07 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8024 |
1.8024 |
1.8004 |
1.8004 |
0.0020 |
0.11% |
2024-03-06 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8004 |
1.8004 |
1.7966 |
1.7966 |
0.0038 |
0.21% |
2024-03-05 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7966 |
1.7966 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0017 |
-0.09% |
2024-03-04 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7983 |
1.7983 |
1.7929 |
1.7929 |
0.0054 |
0.30% |
2024-03-01 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7929 |
1.7929 |
1.7844 |
1.7844 |
0.0085 |
0.48% |
2024-02-29 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7844 |
1.7844 |
1.7602 |
1.7602 |
0.0242 |
1.37% |
2024-02-28 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7602 |
1.7602 |
1.7805 |
1.7805 |
-0.0203 |
-1.14% |
2024-02-27 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7805 |
1.7805 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0185 |
1.05% |
2024-02-26 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0099 |
0.57% |
2024-02-23 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7521 |
1.7521 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0060 |
-0.34% |
2024-02-22 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7581 |
1.7581 |
1.7432 |
1.7432 |
0.0149 |
0.85% |
2024-02-21 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7432 |
1.7432 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0031 |
0.18% |
2024-02-20 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7401 |
1.7401 |
1.7346 |
1.7346 |
0.0055 |
0.32% |
2024-02-19 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7346 |
1.7346 |
1.7212 |
1.7212 |
0.0134 |
0.78% |
2024-02-08 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7212 |
1.7212 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0058 |
0.34% |
2024-02-07 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.7154 |
1.7154 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0273 |
1.62% |
2024-02-06 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6881 |
1.6881 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0415 |
2.52% |
2024-02-05 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6466 |
1.6466 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0051 |
0.31% |
2024-02-02 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0082 |
-0.50% |
2024-02-01 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6497 |
1.6497 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0039 |
0.24% |
2024-01-31 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6458 |
1.6458 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0181 |
-1.09% |
2024-01-30 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0178 |
-1.06% |
2024-01-29 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6817 |
1.6817 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0005 |
0.03% |
2024-01-26 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0024 |
-0.14% |
2024-01-25 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6836 |
1.6836 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0259 |
1.56% |
2024-01-24 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0231 |
1.41% |
2024-01-23 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6346 |
1.6346 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0175 |
1.08% |
2024-01-22 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6171 |
1.6171 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0359 |
-2.17% |
2024-01-19 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6636 |
1.6636 |
-0.0106 |
-0.64% |
2024-01-18 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6636 |
1.6636 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0052 |
0.31% |
2024-01-17 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0254 |
-1.51% |
2024-01-16 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0030 |
0.18% |
2024-01-15 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6808 |
1.6808 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0080 |
0.48% |
2024-01-12 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6728 |
1.6728 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0017 |
0.10% |
2024-01-11 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0064 |
0.38% |
2024-01-10 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0064 |
-0.38% |
2024-01-09 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0062 |
0.37% |
2024-01-08 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0210 |
-1.25% |
2024-01-05 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6859 |
1.6859 |
1.6837 |
1.6837 |
0.0022 |
0.13% |
2024-01-04 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6837 |
1.6837 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0069 |
0.41% |
2024-01-03 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6768 |
1.6768 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0087 |
-0.52% |
2024-01-02 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.6855 |
1.6855 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0060 |
-0.35% |