大成优势企业混合C基金净值查询(008272)
今天最新净值
1.8935
0.0161 0.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8987
0.0213 1.1325%
- 累计净值：1.8935
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5806亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一月,大成优势企业混合C(008272)基金累计收益率4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8935 |
1.8935 |
1.8774 |
1.8774 |
0.0161 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8774 |
1.8774 |
1.8761 |
1.8761 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8761 |
1.8761 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0094 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8667 |
1.8667 |
1.8798 |
1.8798 |
-0.0131 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8798 |
1.8798 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8813 |
1.8813 |
1.8808 |
1.8808 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8808 |
1.8808 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0038 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0199 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8571 |
1.8571 |
1.8664 |
1.8664 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8664 |
1.8664 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0302 |
1.64% |
|
|
| 2024-04-12 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8362 |
1.8362 |
1.8399 |
1.8399 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8399 |
1.8399 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0105 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8294 |
1.8294 |
1.8283 |
1.8283 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8283 |
1.8283 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0083 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8366 |
1.8366 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2024-04-03 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8464 |
1.8464 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0089 |
0.48% |
| 2024-04-01 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8375 |
1.8375 |
1.8181 |
1.8181 |
0.0194 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8181 |
1.8181 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0116 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.8065 |
1.8065 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0191 |
1.07% |
