大成优势企业混合C基金净值查询(008272)
今天最新净值
2.3514
-0.0211 -0.89%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3512
-0.0149 -0.6301%
- 累计净值：2.3514
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.7425亿
- 最近资产：14.93亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一月,大成优势企业混合C(008272)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3661 |
2.3661 |
2.3514 |
2.3514 |
0.0147 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3514 |
2.3514 |
2.3725 |
2.3725 |
-0.0211 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3725 |
2.3725 |
2.3894 |
2.3894 |
-0.0169 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3894 |
2.3894 |
2.3588 |
2.3588 |
0.0306 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3588 |
2.3588 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3493 |
2.3493 |
0.0107 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3493 |
2.3493 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0137 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3769 |
2.3769 |
-0.0139 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3769 |
2.3769 |
2.3645 |
2.3645 |
0.0124 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3645 |
2.3645 |
2.3604 |
2.3604 |
0.0041 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3604 |
2.3604 |
2.3634 |
2.3634 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3634 |
2.3634 |
2.3581 |
2.3581 |
0.0053 |
0.22% |
| 2025-12-01 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3581 |
2.3581 |
2.3462 |
2.3462 |
0.0119 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3462 |
2.3462 |
2.3386 |
2.3386 |
0.0076 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3386 |
2.3386 |
2.3355 |
2.3355 |
0.0031 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3355 |
2.3355 |
2.3267 |
2.3267 |
0.0088 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3267 |
2.3267 |
2.3238 |
2.3238 |
0.0029 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3238 |
2.3238 |
2.3187 |
2.3187 |
0.0051 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3187 |
2.3187 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0203 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3363 |
2.3363 |
0.0057 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3363 |
2.3363 |
2.3558 |
2.3558 |
-0.0195 |
-0.83% |
