基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成汇享一年持有混合A基金净值查询(009796)

今天最新净值 1.1250 0.0019 0.1700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1282 0.0037 0.3255%
  • 累计净值:1.1250
  • 成立日期:2020-09-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1173亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:徐雄晖 王磊 孙丹
近一季大成汇享一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成汇享一年持有混合A(009796)基金累计收益率3.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1245 1.1245 1.1232 1.1232 0.0013 0.12%
2024-03-26 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1232 1.1232 1.1249 1.1249 -0.0017 -0.15%
2024-03-25 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1254 1.1254 -0.0005 -0.04%
2024-03-22 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1280 1.1280 -0.0026 -0.23%
2024-03-21 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1280 1.1280 1.1269 1.1269 0.0011 0.10%
2024-03-20 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2024-03-19 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1267 1.1267 1.1269 1.1269 -0.0002 -0.02%
2024-03-18 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1269 1.1269 1.1250 1.1250 0.0019 0.17%
2024-03-15 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1231 1.1231 0.0019 0.17%
2024-03-14 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1231 1.1231 1.1217 1.1217 0.0014 0.12%
2024-03-13 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1217 1.1217 1.1219 1.1219 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1219 1.1219 1.1279 1.1279 -0.0060 -0.53%
2024-03-11 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1279 1.1279 1.1294 1.1294 -0.0015 -0.13%
2024-03-08 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1294 1.1294 1.1281 1.1281 0.0013 0.12%
2024-03-07 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1281 1.1281 1.1295 1.1295 -0.0014 -0.12%
2024-03-06 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1295 1.1295 1.1287 1.1287 0.0008 0.07%
2024-03-05 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1287 1.1287 1.1284 1.1284 0.0003 0.03%
2024-03-04 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1257 1.1257 0.0027 0.24%
2024-03-01 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1257 1.1257 1.1187 1.1187 0.0070 0.63%
2024-02-29 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1187 1.1187 1.1122 1.1122 0.0065 0.58%
2024-02-28 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1122 1.1122 1.1170 1.1170 -0.0048 -0.43%
2024-02-27 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1170 1.1170 1.1151 1.1151 0.0019 0.17%
2024-02-26 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1178 1.1178 -0.0027 -0.24%
2024-02-23 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1178 1.1178 1.1193 1.1193 -0.0015 -0.13%
2024-02-22 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1193 1.1193 1.1120 1.1120 0.0073 0.66%
2024-02-21 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1120 1.1120 1.1109 1.1109 0.0011 0.10%
2024-02-20 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1094 1.1094 0.0015 0.14%
2024-02-19 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1094 1.1094 1.1004 1.1004 0.0090 0.82%
2024-02-08 009796 大成汇享一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.0999 1.0999 0.0005 0.05%
2024-02-07 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0999 1.0999 1.0928 1.0928 0.0071 0.65%
2024-02-06 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0928 1.0928 1.0841 1.0841 0.0087 0.80%
2024-02-05 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0841 1.0841 1.0857 1.0857 -0.0016 -0.15%
2024-02-02 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0857 1.0857 1.0884 1.0884 -0.0027 -0.25%
2024-02-01 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0884 1.0884 1.0886 1.0886 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0886 1.0886 1.0918 1.0918 -0.0032 -0.29%
2024-01-30 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0918 1.0918 1.0977 1.0977 -0.0059 -0.54%
2024-01-29 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0977 1.0977 1.0991 1.0991 -0.0014 -0.13%
2024-01-26 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0991 1.0991 1.0975 1.0975 0.0016 0.15%
2024-01-25 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0975 1.0975 1.0903 1.0903 0.0072 0.66%
2024-01-24 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0903 1.0903 1.0839 1.0839 0.0064 0.59%
2024-01-23 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0839 1.0839 1.0802 1.0802 0.0037 0.34%
2024-01-22 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0802 1.0802 1.0898 1.0898 -0.0096 -0.88%
2024-01-19 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0898 1.0898 1.0916 1.0916 -0.0018 -0.16%
2024-01-18 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2024-01-17 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0915 1.0915 1.0972 1.0972 -0.0057 -0.52%
2024-01-16 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0972 1.0972 1.0958 1.0958 0.0014 0.13%
2024-01-15 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0958 1.0958 1.0941 1.0941 0.0017 0.16%
2024-01-12 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0941 1.0941 1.0950 1.0950 -0.0009 -0.08%
2024-01-11 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0950 1.0950 1.0953 1.0953 -0.0003 -0.03%
2024-01-10 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0953 1.0953 1.0976 1.0976 -0.0023 -0.21%
2024-01-09 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2024-01-08 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0973 1.0973 1.0967 1.0967 0.0006 0.05%
2024-01-05 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0967 1.0967 1.0975 1.0975 -0.0008 -0.07%
2024-01-04 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0975 1.0975 1.0981 1.0981 -0.0006 -0.05%
2024-01-03 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0981 1.0981 1.0963 1.0963 0.0018 0.16%
2024-01-02 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0963 1.0963 1.0940 1.0940 0.0023 0.21%
2023-12-29 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0940 1.0940 1.0883 1.0883 0.0057 0.52%
2023-12-28 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%