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大成汇享一年持有混合A基金净值查询(009796)

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今天最新净值 1.2256 0.0008 0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.2273 0.0017 0.1416%

累计净值：1.2256
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4113亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖王磊孙丹

近一周大成汇享一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成汇享一年持有混合A(009796)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2280	1.2280	1.2256	1.2256	0.0024	0.20%
2025-12-18	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2256	1.2256	1.2248	1.2248	0.0008	0.07%
2025-12-17	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2248	1.2248	1.2213	1.2213	0.0035	0.29%
2025-12-16	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2213	1.2213	1.2235	1.2235	-0.0022	-0.18%
2025-12-15	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2235	1.2235	1.2235	1.2235	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%