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大成汇享一年持有混合A基金盘中实时估值(009796)

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今天最新净值 1.2256 0.0008 0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2256
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4113亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖王磊孙丹

大成汇享一年持有混合A基金009796重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601665	齐鲁银行	0.0000	2.69%	-0.17%	-0.0046%
00939	建设银行	0.0000	2.35%	-0.40%	-0.0094%
601077	渝农商行	0.0000	2.19%	0.78%	0.0171%
600176	中国巨石	0.0000	1.43%	0.40%	0.0057%
300677	英科医疗	0.0000	1.19%	-0.86%	-0.0102%
002262	恩华药业	0.0000	1.17%	2.64%	0.0309%
601872	招商轮船	0.0000	1.01%	-4.17%	-0.0421%
603008	喜临门	0.0000	0.93%	5.42%	0.0504%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.92%	-0.49%	-0.0045%
603995	甬金股份	0.0000	0.91%	6.39%	0.0581%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.79%		0.0914%		23.55%

大成汇享一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.20%	0.14%
2025-12-18	0.07%	0.15%
2025-12-17	0.29%	0.28%
2025-12-16	-0.18%	-0.19%
2025-12-15	0.00%	0.01%
2025-12-12	0.07%	0.07%
2025-12-11	-0.13%	-0.22%
2025-12-10	0.02%	-0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成汇享一年持有混合A基金009796实时估值图

大成汇享一年持有混合A基金009796实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.7192	1.3131%
大成医药健康股票A	0.6607	1.2438%
大成医药健康股票C	0.6496	1.2438%
大成成长回报六个月持有混合A	1.1461	1.1902%
大成成长回报六个月持有混合C	1.1261	1.1902%
大成创新趋势混合A	0.8535	1.1236%
大成创新趋势混合C	0.8378	1.1236%
大成新能源混合发起式A	1.1787	1.0835%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国久利稳健配置混合A	1.4222	0.9524%
富国久利稳健配置混合C	1.4164	0.9524%
富国久利稳健配置混合E	1.4219	0.9524%
长信先锐混合E	1.0894	0.8582%
华宝安盈混合C	1.1595	0.7660%
兴银兴慧一年持有混合A	1.2050	0.7144%
兴银兴慧一年持有混合C	1.2000	0.7144%
泓德悦享一年持有期混合A	1.0482	0.6664%