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大成汇享一年持有混合A - 基金主页(代码:009796)

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今天最新净值 1.2256 0.0008 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2273 0.0017 0.1416%

累计净值：1.2256
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4113亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖王磊孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.54%	0.24%	-0.28%	0.96%	4.00%	13.17%	14.56%	22.56%
同类排名	838/1257	320/1302	742/1300	325/1286	787/1251	466/1198	291/1070	-

大成汇享一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	2.69%	-0.17%
00939	建设银行	0.0000	2.35%	-0.40%
601077	渝农商行	0.0000	2.19%	0.78%
600176	中国巨石	0.0000	1.43%	0.40%
300677	英科医疗	0.0000	1.19%	-0.86%
002262	恩华药业	0.0000	1.17%	2.64%
601872	招商轮船	0.0000	1.01%	-4.17%
603008	喜临门	0.0000	0.93%	5.42%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.92%	-0.49%
603995	甬金股份	0.0000	0.91%	6.39%

大成汇享一年持有混合A(009796)基金档案

基金代码	009796	基金简称	大成汇享一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-08-19~2020-09-01	成立日期	2020-09-03	基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐雄晖王磊孙丹	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.4113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%