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大成汇享一年持有混合A - 基金主页(代码:009796)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2963 -0.0019 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2671 0.0015 0.1172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2963
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4113亿
最近资产：0.48亿
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.31%	-0.73%	0.01%	1.76%	6.52%	16.19%	19.29%	27.00%
同类排名	152/1272	1063/1337	294/1341	94/1322	179/1238	418/1182	232/1136	-

大成汇享一年持有混合A(009796)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2968	0.04%
2026-09-16	1.2963	-0.15%
2026-09-15	1.2982	-0.12%
2026-09-14	1.2998	-0.02%
2026-09-11	1.3000	-0.38%
2026-09-10	1.3050	-0.06%

大成汇享一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	1.83%	2.91%
600176	中国巨石	0.0000	1.59%	3.07%
601077	渝农商行	0.0000	1.20%	1.31%
000100	TCL科技	0.0000	1.06%	3.81%
000338	潍柴动力	0.0000	1.02%	5.19%
00939	建设银行	0.0000	0.89%	1.93%
688187	时代电气	0.0000	0.75%	0.98%
603995	甬金股份	0.0000	0.68%	3.92%
300677	英科医疗	0.0000	0.56%	5.93%
002895	川恒股份	0.0000	0.55%	-0.61%

大成汇享一年持有混合A(009796)基金档案

基金代码	009796	基金简称	大成汇享一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-08-19~2020-09-01	成立日期	2020-09-03	基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐雄晖	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.48亿	最近份额	0.4113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%